20210130-浙商证券-基金周报_金融地产类ETF流入份额超61亿份_11页_1mb

报告摘要

本报告总结了2021年1月25日至2021年1月29日期间基金市场的主要表现，包括基金市场回顾、新成立基金概况、ETF份额变动情况以及浙商金工团队基金优选模型的最新回测结果。报告还提供了相关风险提示和法律声明。

整体表现：上周权益类基金指数均下跌，其中股票型基金总指数跌幅最大，为-4.45%；中国基金总指数跌幅为-2.23%。
细分类型：
- 股票型基金：总指数收益率为-4.45%。
- 混合型基金：总指数收益率为-3.24%。
- 债券型基金：总指数收益率为-0.57%。
- 货币市场基金：总指数收益率为0.05%。
境外市场：恒生指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500、日经225均出现下跌，跌幅在-3.27%至-3.95%之间。

场内ETF总成交额：1798.31亿元，份额变动93.41亿份，占当前场内份额的2.21%。
行业类ETF：
- 成交额达1005.48亿元，份额变动78.51亿份，占当前场内份额的3.14%。
- 金融地产ETF：份额流入最多，达61.73亿份，成交额为288.03亿元。
- TMT行业ETF：成交额最高，达311.55亿元。
- 大消费ETF：份额流出最多，达5.24亿份。
宽基类ETF：
- 成交额达736.76亿元，份额变动3.16亿份，占当前场内份额的0.28%。
- 沪深300ETF：成交额最高，达254.27亿元。
- 中证500ETF：份额流入最多，达3.31亿份。
- 科创板ETF：份额流入第二，达3.16亿份。
- 沪深300ETF：份额流出最多，达3.92亿份。
份额流入最多的ETF：华宝中证全指证券ETF（512000.SH），流入28.39亿份。
份额流入主题：前五只ETF主题包括非银、通信、成长、电新等。

FOF组合表现：
- 半年度调仓：年化收益达68.48%，夏普比为2.93，表现显著优于万得全A和股票型基金总指数。
- 季度调仓：年化收益为61.74%，夏普比为2.34。
模型建议：提供了最新的基金持仓建议，投资者可联系浙商金工团队获取完整的基金列表。

行业类ETF：成交额1005.48亿元，份额变动78.51亿份。
- 金融地产ETF流入最多，达61.73亿份。
- TMT行业ETF成交额最高，达311.55亿元。
宽基类ETF：成交额736.76亿元，份额变动3.16亿份。
- 沪深300ETF成交额最高，达254.27亿元。
- 中证500ETF流入最多，达3.31亿份。
- 科创板ETF流入第二，达3.16亿份。
- 沪深300ETF流出最多，达3.92亿份。
份额流入最多的ETF：华宝中证全指证券ETF（512000.SH），流入28.39亿份。
份额流入主题：前五只ETF主题包括非银、通信、成长、电新等。