2024-01-08-港交所-中国基建投资_2022年度报告_206页_3mb

2022年度報告總結

核心內容概述

本報告為中國基建投資有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至2022年12月31日止年度的財務及業務總結。報告涵蓋公司資料、主席報告、財務回顧、企業管治及董事會相關資訊。

主要觀點

1. 財務表現

• 收入：本年度收入約為2,715,000港元，較上年度的3,157,000港元有所下降。
• 虧損：本公司擁有人應佔虧損約為227,735,000港元，較上年度的581,677,000港元有所改善。
• 虧損原因：
  • 投資物業公平值變動產生虧損約3,393,000港元（上年度：24,944,000港元）。
  • 物業、廠房及設備確認減值虧損約零港元（上年度：113,999,000港元）。
  • 金融資產預期信貸虧損模型下確認減值虧損約177,609,000港元（上年度：192,300,000港元）。
  • 應佔聯營公司虧損約766,000港元（上年度：169,558,000港元）。

2. 資本架構調整

• 本年度進行了股本重組，包括股份合併、股本削減及股份拆細。
• 股份合併：每10股0.05港元面值的股份合併為1股0.50港元面值的合併股份。
• 股本削減：合併股份面值由0.50港元削減至0.01港元。
• 股份拆細：每1股0.50港元面值的合併股份拆細為50股0.01港元面值的普通股。
• 目前股本削減及拆細尚未生效。

3. 流動資金與財務資源

• 流動比率：約為0.12（上年度：0.55）。
• 資本負債比率：約為30%（上年度：81%）。
• 流動負債對總資產比率：約為573%（上年度：159%）。
• 權益虧損：本公司擁有人應佔權益虧損約為315,683,000港元，較上年度增加約290%。
• 現金及銀行結餘：約為2,347,000港元（上年度：1,862,000港元）。

4. 或然負債與資產抵押

• 附屬公司物業被抵押約90,248,000港元（相當於80,000,000人民幣）以擔保獨立第三方貸款。
• 抵押物業賬面值為零港元。

5. 未來展望

• 受疫情影響，本集團在物業發展及投資業務上採用更保守的策略。
• 天然氣業務持續尋找全球市場的商機，以推動業務發展。

6. 股息政策

• 董事會決定不建議派發截至2022年12月31日止年度的末期股息。

關鍵信息

公司資料

• 主席：盧翊（於2023年8月1日獲委任）。
• 執行董事：徐峰（2023年9月18日獲委任）、業德超、徐小俊（2023年9月18日辭任）。
• 獨立非執行董事：何金耿、郁紅高、陳洋。
• 公司秘書：黃海權（2023年8月1日獲委任）、徐兆鴻（2023年1月13日辭任）。
• 核數師：華融（香港）會計師事務所有限公司。
• 註冊辦事處：開曼群島，The R&H Trust Co. Ltd.
• 股票代碼：00600。
• 公司網站：http://www.china-infrastructure.com

董事會資訊

• 董事會於2022年度共舉行2次會議，所有董事均有100%出席。
• 董事會成員包括3位執行董事及3位獨立非執行董事，符合上市規則對獨立董事比例的要求。
• 獨立非執行董事均符合專業資格及獨立性要求。

企業管治

• 董事會及管理層致力於企業管治原則，以實現股東價值最大化。
• 董事會已建立機制確保獨立意見，包括：
  • 獨立非執行董事參與會議。
  • 獨立專業意見由公司承擔費用。
• 董事會未設立內部審核功能，因認為目前不需。
• 董事會將每年檢討企業管治機制的實施與成效。

人力資源

• 全年總共約有14名員工。
• 員工薪酬根據表現、經驗及行業慣例制定。

外匯風險

• 多數業務交易、資產及負債以港元、人民幣及美元計值。
• 無重大外匯風險。

結論

本年度受疫情影響，本集團的財務表現受到一定程度的衝擊，但虧損有所減少。董事會持續優化企業管治，並調整資本結構以提高靈活性與透明度。同時，公司亦保持對市場及業務的關注，並為未來業務發展制定戰略。