2024-01-08-港交所-中国基建投资_2021年度报告_222页_4mb

报告摘要

2021年度年報總結

核心內容概覽

本年報涵蓋了中國基建投資有限公司（以下簡稱「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至2021年12月31日止年度的財務及經營情況。報告內容包括公司資料、主席報告、管理層討論與分析、企業管治報告、董事及高級管理層信息、審計師報告、財務報表及相關附註等。

主要觀點與關鍵信息

1. 公司資料

董事會成員：
- 執行董事：盧翊（主席兼行政總裁，2023年8月1日上任）、徐峰（2023年9月18日上任）、業德超，季旭東（2021年8月12日辭任）、徐小俊（2023年9月18日辭任）。
- 獨立非執行董事：何金耿、郁紅高、陳洋。
- 公司秘書：黃海權（2023年8月1日上任），徐兆鴻（2023年1月13日辭任），曹炳昌（2021年12月1日辭任）。
審計委員會：何金耿（主席）、郁紅高、陳洋。
薪酬委員會：郁紅高（主席）、徐峰、何金耿、陳洋、徐小俊（已辭任）。
提名委員會：盧翊（主席，2023年8月1日上任），徐小俊（已辭任）、何金耿、郁紅高、陳洋。
企業管治委員會：盧翊（主席，2023年8月1日上任），徐小俊（已辭任）、何金耿、郁紅高、陳洋。
核數師：華融（香港）會計師事務所有限公司。
註冊辦事處：開曼群島 The R&H Trust Co. Ltd.，香港新東海商業中心7樓705A室。
主要往來銀行：交通銀行股份有限公司。
股票代碼：00600。
公司網站：http://www.china-infrastructure.com。

2. 全年業績概況

收入：本集團2021年收入約為 HK$3,157,000，與2020年 HK$127,414,000 相比大幅下降。
虧損：2021年本公司擁有人應佔虧損約 HK$581,677,000，2020年為 HK$278,857,000。
虧損增加原因：
- 投資物業公平值變動虧損：HK$24,944,000（2020年：HK$77,966,000）。
- 物業、廠房及設備減值虧損：HK$113,999,000（2020年：HK$87,937,000）。
- 預期信貸虧損模型下金融資產減值虧損：HK$192,300,000（2020年：HK$40,723,000）。
- 聯營公司虧損：HK$169,558,000（2020年：HK$144,569,000）。

3. 未來展望

物業投資：受疫情影響，本集團採用更保守的戰略，並在天津經濟技術開發區擁有物流及工業用途物業。
天然氣業務：繼續探索中國及全球其他國家的商機，以促進業務發展。
疫情影響：全球疫情對經濟及市場造成重大干擾，導致本集團業務受到負面影響。
股息政策：董事會決定不建議派發2021年度末期股息。

4. 財務狀況與流動性

流動比率：2021年為 0.55，2020年為 1.72。
資本負債比率：2021年為 (81%)，2020年為 24%。
流動負債對總資產比率：2021年為 159%，2020年為 30%。
本公司擁有人應佔權益：2021年為虧損 HK$80,917,000，較2020年 HK$483,087,000 下降約 117%。
現金及銀行結餘：2021年為 HK$1,862,000，2020年為 HK$18,491,000。
或然負債：一間附屬公司物業被抵押為 HK$97,960,000 的貸款擔保，截至2021年底抵押物業賬面值為 HK$Nil。

5. 股本重組

重組內容：
- 股份合併：每10股 HK$0.05 面值股份合併為1股 HK$0.5 面值股份。
- 股本削減：每股 HK$0.5 合併股份面值削減至 HK$0.01。
- 股份拆細：每股 HK$0.5 合併股份拆細為50股 HK$0.01 普通股。
生效條件：
- 開曼群島大法院頒發確認股本削減的頒令。
- 開曼群島公司註冊處登記頒令副本及會議記錄。
- 香港聯交所上市委員會批准經調整股份上市及買賣。
現狀：截至報告日，股本重組尚未生效。

6. 企業管治

董事會結構：
- 總共6位董事，包括3位執行董事及3位獨立非執行董事。
- 獨立非執行董事包括何金耿、郁紅高、陳洋。
企業管治原則：
- 董事會致力於提高透明度、問責性及獨立性，以保障股東權益。
- 現任董事會成員具有足夠經驗及專業資格，其中一位擁有會計及財務專業知識。
董事會會議：
- 全年舉行4次董事會會議。
- 董事出席率良好，所有董事均出席所有會議。
企業管治偏離：
- C.1.8：未為董事投保法律行動風險，因董事認為風險較低。
- C.2.1：主席與行政總裁由同一人擔任，董事會認為此安排有助於領導一致性及戰略效率。
- D.2.5：未設立內部審計功能，因認為目前內部控制系統已足夠。

7. 其他重要事項

董事證券交易：所有董事均遵守標準行為守則及自身行為守則，並在上市後持續符合規定。
公司章程：所有董事須至少每三年在股東週年大會上輪值退任，並可膺選連任。
機制審核：董事會已建立機制以確保獨立意見及專業建議，並定期檢討其有效性。

8. 附註與財務報告

財務報表：包括綜合損益表、綜合財務狀況表、綜合權益變動表、綜合現金流量表等。
附註詳情：詳見綜合財務報表附註，尤其是附註36。
財務摘要：提供五年財務數據摘要，並詳述集團物業情況。

9. 管理層策略

物業業務：因應疫情影響，採用更保守策略，加強風險管理。
合作項目：與香港樂氏集團有限公司訂立戰略合作備忘錄，後因協議未簽署而終止。
外匯風險：業務交易、資產及負債主要以港元、人民幣及美元計值，無重大外匯風險。

總結

本年報展示了中國基建投資有限公司及其附屬公司在2021年度的財務狀況與經營表現，並反映了疫情對業務的影響。公司積極調整戰略，採用保守經營方式，同時進行股本重組，以改善財務結構。董事會在企業管治方面保持透明與獨立，並持續優化治理機制。全年虧損顯著增加，主要來自投資物業價值下降、資產減值及聯營公司虧損等因素。公司尚未就末期股息作出建議，且尚未完成股本重組程序。

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