2024-01-08-港交所-中国基建投资_二零二二年中期报告_42页_1mb

报告摘要

本報告為中國基建投資有限公司及其附屬公司（以下簡稱「本集團」）截至2022年6月30日止六個月的中期財務報告，包含簡明綜合財務報表及相關附註。報告涵蓋公司資料、管理層討論與分析、財務回顧、企業管治、股本重組及其他重要信息。

董事會成員：
- 執行董事：盧翊（2023年8月1日獲委任為主席）、徐峰（2023年9月18日獲委任）、業德超、徐小俊（2023年9月18日辭任）。
- 獨立非執行董事：何金耿、郁紅高、陳洋。
- 委員會成員：
  - 審核委員會：何金耿（主席）、郁紅高、陳洋。
  - 薪酬委員會：郁紅高（主席）、徐峰、何金耿、陳洋、徐小俊（已辭任）。
  - 提名委員會：盧翊（主席）、何金耿、郁紅高、陳洋。
  - 企業管治委員會：盧翊（主席）、何金耿、郁紅高、陳洋、徐小俊（已辭任）。
公司秘書：黃海權（2023年8月1日獲委任），徐兆鴿（2023年1月13日辭任）。
核數師：華融（香港）會計師事務所有限公司。
註冊辦事處：開曼群島的The R&H Trust Co. Ltd.。
香港辦事處：香港九龍尖沙咀東科學館道9號新東海商業中心7樓705A室。
股份過戶登記處：
- 主要股份過戶登記處：The R&H Trust Co. Ltd.。
- 香港分處：卓佳證券登記有限公司。
主要往來銀行：交通銀行股份有限公司。
股票代碼：00600。
公司網站：http://www.china-infrastructure.com。

財務表現：
- 截至2022年6月30日止六個月，本公司擁有人應佔虧損約21,703,000港元，較2021年同期虧損約1,336,000港元大幅增加。
- 本集團虧損增加主要受到經濟環境影響，尤其是疫情對房地產市場造成的不確定性。
業務展望：
- 本集團在物業發展及投資業務上採取更保守的策略。
- 天然氣業務方面，本集團持續尋找全球範圍內的商機以推動業務發展。
人力資源：
- 截至2022年6月30日，本集團在香港及中國共有約14名員工。
- 薪酬根據員工表現、經驗及行業慣例制定，以挽留優秀人才。

流動資金與財務資源：
- 流動比率（流動資產 / 流動負債）為0.53，較2021年12月31日的0.55略低。
- 資本負債比率（總借貸 / �虧損總額）為69%，較2021年12月31日的81%有所改善。
- 流動負債佔總資產比率為167%，較2021年12月31日的159%略高。
或然負債：
- 一間附屬公司將部分物業抵押予一家中國信託公司，作為第三方貸款的擔保，抵押物業賬面值為零。
股本重組：
- 包括股份合併、股本削減及股份拆細。
- 股份合併：每10股每股面值0.05港元的股份合併為1股每股面值0.50港元的股份。
- 股本削減：每股已發行合併股份的面值由0.50港元削減至0.01港元。
- 股份拆細：每股面值0.50港元的合併股份拆細為50股每股面值0.01港元的普通股。
- 股本重組尚未生效，需待開曼群島法院及聯交所批准。
外匯風險：
- 本集團的業務交易、資產及負債主要以港元、人民幣及美元計值，因此無重大外匯風險。
購股權計劃：
- 本公司於2008年7月11日採納購股權計劃，該計劃於2018年7月11日屆滿，目前尚未採納新計劃。

本公司遵守上市規則附錄14所載企業管治守則，但存在以下偏離：
- C.1.8：未為董事投保法律行動的保險，因董事認為重大法律索償風險較低。
- C.2.1：主席與行政總裁由同一人擔任，認為有助於內部領導一致及戰略規劃效率。
- D.2.5：未設立內部審核功能，因認為現時業務規模、性質及複雜度無需立即設立，將不時檢討。
本公司已採納上市規則附錄10所載董事進行證券交易的標準守則，所有董事確認遵守該守則。

主要股東：
- 中央匯金投資有限責任公司持有本公司25.95%的股份。
- 中國建設銀行股份有限公司持有本公司25.95%的股份。
- Legendary Base International Limited（由業德超先生全資擁有）持有本公司25.95%的股份。
- Expert Ever Limited（由張曉君全資擁有）持有本公司8.99%的股份。
- 凤凰橋國際控股投資有限公司（由王大德先生全資擁有）持有本公司11.49%的股份。
- 王大德先生持有本公司14.00%的股份。
董事權益：
- 徐小俊先生為本公司行政總裁，同時擔任主席。
- 徐小俊先生於2023年9月18日辭任董事及主席職務。
- 徐小俊先生於2023年9月18日辭任薪酬委員會成員。

簡明綜合損益表：
- 2022年六個月虧損為21,794,000港元，較2021年同期虧損1,297,000港元增加。
- 每股基本虧損為5.08仙，每股稀釋虧損為N/A。
簡明綜合損益及其他全面收益表：
- 期內總全面收益為-24,322,000港元，較2021年同期的7,999,000港元顯著下降。
- 本公司擁有人應佔全面收益為-24,610,000港元，非控股股東權益為288,000港元。
簡明綜合財務狀況表：
- 非流動資產總額為28,862,000港元，流動資產總額為51,494,000港元。
- 總負債及權益為195,524,000港元。
簡明綜合權益變動表：
- 本公司擁有人應佔權益為-105,527,000港元，非控股股東權益為91,000港元。
簡明綜合現金流量表：
- 现金及銀行結餘為3,575,000港元。

財務狀況：本集團虧損擴大，流動資金壓力較大，但資本負債比率有所改善。
業務策略：受疫情影響，本集團對物業發展與投資業務采取更保守策略。
股本重組：涉及股份合併、股本削減及股份拆細，目前尚未生效。
企業管治：部分守則條文未完全遵守，如主席與行政總裁由同一人擔任，及未設立內部審核功能。
股東權益：中央匯金投資有限責任公司、中國建設銀行股份有限公司、Legendary Base International Limited等為主要股東，持股比例較高。
財務報表：所有財務報表為簡明、未經審核版本，附註提供詳細說明。

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