20210922-大越期货-贵金属早报_19页_584kb

大越期货2021年9月22日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年9月22日贵金属早报，主要分析了黄金与白银的市场走势、基本面数据、技术面指标以及市场关注的事件。同时，报告还提供了新冠疫苗接种率、金银期货比价、金融市场与债券市场回顾等辅助信息。

主要观点与关键信息

黄金市场分析

1. 基本面

   • 全球市场在周一遭遇猛烈抛售，周二企稳，美股三大股指震荡上涨。
   • 美元指数因避险需求减少而下滑，一度跌至93.05低点，收跌0.03%。
   • 美债收益率多数上涨，10年期收益率小幅上涨至32%。
   • 现货黄金受美元走弱推动，持续攀升，一度突破1780美元/盎司高点，回落收报1774美元/盎司，上涨0.6%。
   • 中秋节期间恒大危机引发避险需求，金价触底反弹。

2. 技术面与持仓

   • 基差：黄金期货367.86，现货367.71，基差-0.82，现货贴水期货。
   • 库存：黄金期货仓单3210千克，增加6千克。
   • 盘面：20日均线向上，K线在20日均线下方。
   • 主力持仓：主力净持仓空，主力空增，整体偏空。
   • 结论：避险情绪和美元走弱推动金价走强，COMEX黄金期货收涨0.63%报1775美元/盎司。今日关注美联储会议纪要、日本和巴西利率决议。预计美联储将在11月正式宣布减码，点阵图显示加息预期，金价或大幅波动。操作建议：沪金2112在365-371区间操作。

白银市场分析

1. 基本面

   • 现货白银周一继续下挫，最低达22美元/盎司，周二跟随金价反弹，最高达22.718美元/盎司，收涨0.89%。
   • 有色金属集体下行，恐慌情绪下银价一度跟随下挫，但随后反弹，上行幅度扩大。
   • 中性偏空。

2. 技术面与持仓

   • 基差：白银期货4871，现货4853，基差-18，现货贴水期货。
   • 库存：白银期货仓单2130323千克，环比减少4147千克，偏空。
   • 盘面：20日均线向下，K线在20日均线下方，偏空。
   • 主力持仓：主力净持仓空，主力空增，偏空。
   • 结论：银价跟随金价明显反弹，COMEX白银期货收涨1.27%报22.485美元/盎司。今日关注美联储会议纪要，市场将较为谨慎，下行趋势不变。避险情绪略有降温，短期或有反弹，今日将大幅波动。操作建议：沪银2112在4800-4950区间操作。

今日关注事项

• 港交所休市：因中秋节翌日休市一天。
• 中国LPR：09:30发布9月一年期/五年期贷款市场报价利率。
• 日本央行利率决议：时间待定，包含政策利率和10年期日本国债收益率目标。
• 日本央行行长新闻发布会：14:30举行。
• 美国成屋销售数据：22:00公布8月成屋销售总数年化。
• 美联储FOMC会议：次日02:00发布利率决议声明和经济预期概要（SEP）。
• 美联储主席鲍威尔发布会：次日02:30举行。
• 巴西央行利率决议：次日05:00公布。

市场辅助信息

• 新冠疫苗接种率：图表显示全球新冠疫苗完全接种率趋势。
• 金银期货比价：内外盘金银现货比较图表，反映金银价格相对关系。
• 金融市场回顾：图表展示金融市场近期走势。
• 债券市场回顾：图表显示美债十年期收益率变化趋势。
• 沪金持仓：沪金持仓仍为净多，但净多继续回落，多减空增。
• 沪银持仓：沪银持仓为净多，净持仓继续回落，多减空增。
• 黄金ETF持有量：图表显示黄金ETF的持仓变化。
• 白银ETF持有量：图表反映白银ETF的持仓动态。

免责声明

• 本报告著作权属于大越期货股份有限公司，未经书面授权不得更改或传播。
• 报告内容基于公开资料和实地调研，仅反映作者设想和见解，不保证其准确性或完整性。
• 报告信息仅供参考，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议，投资者据此操作，风险自担。

总结

报告指出，当前金价受美元走弱和避险情绪推动而上涨，银价则跟随金价反弹。今日重点关注美联储减码动向、日本和巴西利率决议。市场整体呈现波动趋势，建议投资者关注相关事件对金银价格的影响，并在指定区间操作。