20231027-浙商证券-2023年Q3计算机持仓分析_重仓股配置比例小幅回落_AI热度稍减_11页_521kb

2023年第三季度计算机行业基金持仓总结

• 配置比例变化: 2023年第三季度计算机行业重仓股配置比例为50.9%，环比下降13.3个百分点，但仍高于行业标配比例0.41个百分点。对比历史数据，该比例低于高峰期，表明存在上升空间。

• 股权重仓规模: 行业重仓股总规模为1509亿元，环比下降23.47%。前十大重仓股持仓规模合计866亿元，环比下降21.33%，占比提升至57.39%，显示持仓集中度上升。

• 板块热度: AI板块整体热度下降，主要因为应用龙头和算力个股持仓减少，但多模态相关个股如海康威视和大华股份持仓增加。智能驾驶板块关注度提升，相关个股如经纬恒润-W和德赛西威持仓增加。

• 基金参与: 持仓基金产品数前10名中，AI相关个股产品数减少较多，但新个股浩辰软件获青睐。持股占流通股比例方面，智能驾驶相关个股比例增长明显。

• 风险提示: 分析师强调，计算机行业受财政支出和AI技术发展影响，如果相关因素不及预期，可能影响需求。注意持仓数据基于基金前十大重仓股，不代表全部持仓，报告仅供参考。