2015-08-28-上交所-武汉控股半年报_137页_1mb

报告摘要

武汉三镇实业控股股份有限公司2015年半年度报告总结

核心内容概述

武汉三镇实业控股股份有限公司（股票代码：600168，简称：武汉控股）2015年半年度报告披露了公司经营状况、财务数据、募集资金使用情况、关联交易、股东结构及公司治理等内容。报告指出公司上半年经营情况总体平稳，但部分财务指标出现下降，同时公司持续推进多个污水处理厂改扩建项目，并在管理及治理方面保持规范。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

公司名称：武汉三镇实业控股股份有限公司
公司简称：武汉控股
法定代表人：王贤兵
董事会秘书：涂立俊
注册地址：武汉经济技术开发区联发大厦
办公地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
公司网址：http://www.600168.com.cn

公司未发生注册地址、信息披露地点、股票简称等基本信息的变更。

二、财务状况

1. 主要会计数据

项目	本报告期（1-6月）	上年同期	增减幅度（%）
营业收入	559,270,977.00	564,621,611.98	-0.95
归属于上市公司股东的净利润	184,696,908.74	198,691,281.48	-7.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,030,252.20	184,420,058.94	-7.80
经营活动产生的现金流量净额	155,627,973.90	210,638,903.65	-26.12
归属于上市公司股东的净资产	4,227,114,519.32	4,136,538,613.08	+2.19
总资产	7,697,932,411.00	7,500,700,020.11	+2.63

2. 主要财务指标

指标	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.26	0.28	-7.14
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.28	-7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.26	-7.69
加权平均净资产收益率（%）	4.42	5.05	-0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.07	4.69	-0.62个百分点

3. 非经常性损益项目

政府补助：14,080,000.00元
投资性房地产公允价值变动：1,221,069.68元
其他营业外收支：-845,884.19元
所得税影响额：211,471.05元
合计：14,666,656.54元

三、主营业务分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

分行业/分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	增减幅度（%）
自来水生产与供应	82,590,070.81	65,996,481.77	20.09	+1.47
城市污水处理	474,502,523.45	229,953,181.34	51.54	-0.66
隧道运营业务	-	54,782,346.55	-	+0.70

2. 主营业务分地区情况

武汉市：营业收入557,092,594.26元，同比减少0.35%

四、募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

项目	金额（万元）
非公开发行（2013年）	74,905.20
公司债（2014年）	64,620.00
合计	139,525.20

本报告期已使用募集资金：36,966.33万元
累计已使用募集资金：116,492.86万元
尚未使用募集资金：23,244.62万元

2. 募集资金承诺项目

龙王嘴污水处理厂改扩建项目：已完工并投入运行，累计使用募集资金32,429.40万元
黄家湖污水处理厂改扩建项目：已完成部分工程，累计使用募集资金1,277.73万元
汤逊湖污水处理厂改扩建项目：已具备试运行条件，累计使用募集资金7,921.96万元
三金潭污水处理厂改扩建项目：已完工并投入运行，累计使用募集资金28,944.39万元
二郎庙污水处理厂改扩建项目：已改投至三金潭项目，剩余募集资金4,880.59万元

五、关联交易情况

1. 日常关联交易

交易方：武汉市水务集团有限公司
交易类型：销售商品、接受劳务
交易内容：销售自来水、收取代销费用
交易价格：0.55元/立方米、销售收入的4%
交易金额：82,590,070.81元
占同类交易比例：100%

2. 其他重大关联交易

宜都市城西污水处理厂BOT项目：公司与碧水源联合中标，公司占51%，碧水源占49%。
武汉长江隧道建设有限公司：与武汉城投集团签订贷款转借协议，借款总额101,800万元，当前余额36,800万元。

六、股东情况

股东总数：49,696户
前十大股东：
- 武汉市水务集团有限公司：持股391,481,100股，占55.17%
- 北京碧水源科技股份有限公司：持股35,731,092股，占5.04%
- 其他股东：包括社保基金、基金、证券公司及自然人等，持股比例均低于1.5%

七、公司治理情况

公司治理实际状况与中国证监会要求无重大差异。
持续完善法人治理结构和内控体系，确保公司稳定、健康发展。

八、其他重大事项

董事会人员变动：
- 唐建新：独立董事离任，任期届满
- 陶涛：独立董事聘任，新聘
- 杨方麟、李艳兰、梁玉革：监事会成员离任，因工作变动辞职
- 严必刚、王厚松、徐菲：新任监事
重要事项：
- 2015年4月，公司完成2014年度利润分配方案，每10股派1.38元，共计97,920,617.50元。
- 2015年6月，公司通过董事会及股东大会决议，启动新建北湖污水处理厂项目。
- 公司与武汉天源环保股份有限公司、中国城市建设研究院有限公司联合中标陈家冲生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理站提标改造工程BOT项目。

九、法律及合规事项

公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。
公司未发生重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项，现有诉讼已披露且无后续进展。

十、风险提示

报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对公司投资者的实质承诺。
募投项目尚未完成结算，部分募集资金仍处于闲置状态。
投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要由于购建固定资产支付现金增加。

十一、公司主要子公司

子公司名称	主营业务	注册资本（万元）	资产及盈利情况
武汉城市排水发展有限公司	污水处理	88,027.43	资产53.55亿元，净利润16,563万元
武汉长江隧道建设有限公司	隧道投资、建设、运营	80,000	资产18.07亿元，上半年营业外收入7,165万元
武汉水务环境科技有限公司	水处理技术开发	3,000	资产2,648万元，净利润未披露