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开勒环境科技（上海）股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于大型工业风扇（HVLS风扇）的研发、生产、销售、安装及相关技术服务的高新技术企业。公司成立于2010年2月8日，2014年12月30日整体变更为股份有限公司，注册资本为500万元，法定代表人为于清梵。

主要观点与关键信息

公司业务情况

• 主要业务：公司专注于大型工业风扇的研发、生产、销售、安装及相关技术服务，产品具有节能、超大覆盖面积和立体自然微风效果等优势。
• 产品应用领域：产品广泛应用于工业厂房车间、仓储物流中心及商场会场、机场车站、运动场馆等公共场所。
• 核心技术：包括电机减速一体机、新型扇叶、扇叶连接插件、扇叶驱动底盘、电器控制系统、主体框架及空气动力尾翼等，部分技术已获得实用新型专利和软件著作权。
• 主要客户：公司主要客户为规模较大、信誉良好的企业，但存在应收账款回收风险。

财务状况

• 营业收入：2012年至2014年1-9月，公司营业收入分别为1,469.35万元、3,334.82万元和3,589.83万元。
• 净利润：公司归属于母公司的净利润分别为84.66万元、504.68万元和1,134.43万元，增长较快。
• 毛利率：2012年、2013年和2014年1-9月，公司主营业务综合毛利率分别为34.10%、38.37%和56.15%，波动较大。
• 财务风险：公司存在应收账款回收、毛利率波动、业绩增长可能无法持续、产品安装工程外包、厂房租赁权属瑕疵、实际控制人不当控制、所得税税收优惠变化及公司治理等风险。

公司治理与风险控制

• 股权结构：公司控股股东为卢小波（持股50%），实际控制人为卢小波、于清梵夫妇（合计持股60%）。
• 公司治理措施：公司已制定《公司章程》、《三会议事规则》等制度，引入职工监事，并计划引入独立董事以加强治理。
• 风险控制措施：公司采取多种措施以应对各类风险，包括加强应收账款回收管理、研发新产品、完善安装外包监管、积极准备高新技术企业复审等。

重大事项与法律合规

• 厂房租赁：公司租赁的厂房尚未取得权属证明，存在权属瑕疵，但已获得相关证明和确认函，且股东承诺承担搬迁损失。
• 知识产权：公司拥有5项注册商标、16项实用新型专利、1项软件著作权，部分专利正在申请中。
• 资质认证：公司产品通过SGS-CE认证，部分外购核心部件通过CCC、ROHS和EMC等认证。
• 环保合规：公司生产过程中主要污染物为生活污水、固体废弃物和噪声，已通过环保审批，并未受到环保处罚。

公司运营与人力资源

• 员工情况：公司共有员工43人，其中技术类员工8人，生产类9人，销售类19人，财务类3人，行政类4人。员工教育程度以本科和专科为主，年龄结构以30-39岁为主。
• 社保缴纳：公司依法为员工缴纳社会保险，无欠费情况。
• 核心技术人员：公司共有核心技术人员5人，占员工总数的11.63%。

结构清晰的总结

公司基本信息

• 公司名称：开勒环境科技（上海）股份有限公司
• 成立时间：有限公司成立于2010年2月8日，股份公司成立于2014年12月30日
• 注册资本：500万元
• 法定代表人：于清梵
• 主要业务：大型工业风扇的研发、生产、销售、安装及相关技术服务

股权结构

• 控股股东：卢小波（持股50%）
• 实际控制人：卢小波、于清梵夫妇（合计持股60%）
• 主要股东：卢小波、熊炜、于清梵，分别持股50%、40%、10%

财务概况

• 营业收入：2012年1,469.35万元，2013年3,334.82万元，2014年1-9月3,589.83万元
• 净利润：2012年84.66万元，2013年504.68万元，2014年1-9月1,134.43万元
• 毛利率：逐年上升，2014年1-9月达56.15%
• 财务指标：包括应收账款周转率、存货周转率、每股收益等，均表现良好

业务风险与管理措施

• 应收账款回收风险：公司需加强应收账款管理，以减少资金压力
• 毛利率波动风险：公司通过工艺改进、成本控制、产品创新来稳定毛利率
• 业绩增长风险：公司需持续研发新产品，拓展市场，以维持业绩增长
• 安装工程外包风险：公司需加强对外包单位的监管，确保产品质量和客户服务
• 厂房租赁权属风险：公司已获得相关证明，股东承诺承担搬迁损失
• 实际控制人风险：公司通过制度建设和管理层培训，防范实际控制人不当控制
• 税收优惠风险：公司积极准备高新技术企业复审，以维持税收优惠
• 公司治理风险：公司通过完善制度、加强监管，提升治理水平

知识产权与资质

• 注册商标：公司拥有5项注册商标，正在申请1项
• 专利技术：公司拥有16项实用新型专利，正在申请5项
• 软件著作权：公司拥有1项计算机软件著作权
• 资质认证：公司产品通过SGS-CE认证，部分外购部件通过CCC、ROHS、EMC等认证
• 环保合规：公司生产过程环保合规，未发生污染事故，无环保处罚

人力资源与运营

• 员工结构：公司员工43人，专业结构、教育程度、年龄、工龄和地域分布合理
• 核心技术人员：5人，占员工总数的11.63%
• 社保缴纳：公司为员工缴纳社会保险，无欠费情况

总结

开勒环境科技（上海）股份有限公司是一家专注于大型工业风扇研发、生产、销售及安装的高新技术企业，其业务具有显著的节能、覆盖广和舒适性等优势。公司在快速发展过程中面临应收账款回收、毛利率波动、业绩增长、安装外包、厂房租赁权属、实际控制人、税收优惠及公司治理等多方面的风险。为应对这些风险，公司采取了一系列措施，包括加强管理、完善制度、技术研发和市场拓展等。公司目前拥有一定的知识产权和资质认证，且员工结构合理，社保缴纳合规，具备一定的市场竞争力和持续发展能力。