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海南航空控股股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概览

海南航空控股股份有限公司发布了2022年第三季度财务报告，披露了公司前三季度的财务状况及股东信息。报告指出，公司业绩受到疫情和汇率波动等多重因素影响，整体呈现亏损状态。

主要财务数据

一、营业收入与净利润

• 营业收入：

  • 第三季度：7,651,929千元，同比减少14.25%
  • 前三季度：18,727,940千元，同比减少31.29%

• 净利润：

  • 第三季度：-8,153,936千元（扣除非经常性损益）
  • 前三季度：-20,368,719千元（扣除非经常性损益）

• 归属于上市公司股东的净利润：

  • 第三季度：-8,001,777千元
  • 前三季度：-20,838,850千元

• 基本每股收益：

  • 第三季度：-0.2407元/股
  • 前三季度：-0.6269元/股

• 经营活动现金流：

  • 第三季度：936,171千元，同比增长71.87%
  • 前三季度：-1,690,350千元，同比下降171.12%

资产与负债情况

• 总资产：

  • 2022年9月30日：126,896,831千元
  • 2021年12月31日：143,254,576千元
  • 同比减少11.42%

• 归属于母公司所有者权益：

  • 2022年9月30日：-12,305,677千元
  • 2021年12月31日：8,489,821千元
  • 同比减少244.95%

• 负债合计：

  • 2022年9月30日：138,138,009千元
  • 2021年12月31日：132,288,003千元

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：

  • 第三季度：289,853千元
  • 前三季度：319,737千元

• 政府补助：

  • 第三季度：13,472千元
  • 前三季度：29,247千元

• 债务重组损益：

  • 第三季度：21,136千元
  • 前三季度：82,351千元

• 金融资产公允价值变动损益：

  • 第三季度：-12,276千元
  • 前三季度：-921,600千元

• 其他营业外收支：

  • 第三季度：-143,847千元
  • 前三季度：-100,793千元

• 其他非经常性损益项目：

  • 第三季度：-8,820千元
  • 前三季度：20,046千元

• 非经常性损益合计：

  • 第三季度：152,159千元
  • 前三季度：-470,131千元

股东信息

• 股东总数：409,928户

• 前十大股东持股情况：

  • 海南方大航空发展有限公司：持股12.63%，质押4,200,000,000股
  • 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户：持股12.21%，无质押
  • 大新华航空有限公司：持股9.94%，质押3,305,200,000股
  • 国家开发银行：持股2.70%，无质押
  • 海南幸运国旅包机有限公司：持股1.99%，无质押
  • 中国建设银行股份有限公司海南省分行：持股1.98%，无质押
  • 海航集团有限公司：持股1.79%，冻结593,941,394股
  • 海南瀚巍投资有限公司：持股1.73%，无质押
  • 海南海航商务服务有限公司：持股1.56%，无质押
  • 中国进出口银行海南省分行：持股1.55%，无质押

• 前十大股东关联关系说明：

  • 大新华航空有限公司与海南瀚巍投资有限公司为海南方大航空发展有限公司的间接控股子公司
  • 海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司与海航集团有限公司为一致行动人

财务报表摘要

合并资产负债表（2022年9月30日）

• 货币资金：1,810,510千元（同比减少79.56%）
• 交易性金融资产：1,856,756千元（同比减少64.56%）
• 应收账款：1,140,406千元（同比减少46.61%）
• 其他应收款：7,763,314千元（同比减少17.52%）
• 存货：1,535,514千元（同比增加0.61%）
• 固定资产：41,796,121千元（同比减少5.64%）
• 使用权资产：44,988,410千元（同比减少8.12%）
• 负债合计：138,138,009千元（同比增加4.42%）
• 所有者权益合计：-11,241,178千元（同比减少244.95%）

合并利润表（2022年前三季度）

• 营业总收入：18,727,940千元（同比减少31.29%）
• 营业总成本：40,366,269千元（同比增加13.03%）
• 营业利润：-22,025,439千元（同比减少177.11%）
• 净利润：-21,998,527千元（同比减少94.67%）
• 归属于母公司净利润：-20,838,850千元（同比减少94.67%）
• 其他综合收益的税后净额：11,449千元（同比增加166.65%）

合并现金流量表（2022年前三季度）

• 经营活动现金流净额：-1,690,350千元（同比减少171.12%）
• 投资活动现金流净额：2,566,984千元（同比增加288.62%）
• 筹资活动现金流净额：-2,391,715千元（同比减少82.15%）
• 现金及现金等价物净增加额：-1,482,039千元（同比减少96.35%）
• 期末现金及现金等价物余额：1,056,484千元（同比减少60.61%）

关键信息总结

• 业绩下滑原因：主要由于疫情导致航空运输量下降，经营性亏损增加，以及汇率波动带来的汇兑损失。
• 财务表现：公司前三季度净利润大幅下滑，资产负债率上升，所有者权益大幅下降。
• 现金流状况：经营活动现金流净额为负，但投资活动现金流改善，筹资活动现金流为负。
• 股东结构：前十大股东中，海南方大航空发展有限公司为最大单一股东，持股12.63%，其子公司和一致行动人合计持股超过30%。
• 财务健康度：公司面临较大的经营压力，需关注其资产负债结构和现金流管理。