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慕思健康睡眠股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

慕思健康睡眠股份有限公司发布2024年第三季度报告，披露了公司当期的财务状况、股东信息及其他重要事项。报告指出，公司本季度财务数据未经过审计，但主要财务数据和非经常性损益项目均按相关规定披露。

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标

2. 非经常性损益项目和金额

二、主要财务数据变动分析

三、股东信息

1. 普通股股东情况

• 报告期末普通股股东总数：11,478人
• 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：

• 回购专户：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份6,310,789股，占总股本的1.58%。

四、其他重要事项

1. 股份回购方案

• 公司于2024年7月2日通过董事会及股东大会审议股份回购方案。
• 回购资金总额：不低于12,000万元，不超过24,000万元。
• 回购价格上限：39元/股。
• 回购数量：按上限测算约为6,153,846股（占总股本1.54%），按下限测算约为3,076,923股（占总股本0.77%）。
• 回购用途：用于注销以减少注册资本。
• 回购期限：自股东大会通过之日起12个月内。
• 回购价格调整：2024年9月27日，因半年度权益分派实施，回购价格上限调整为38.26元/股。

2. 半年度权益分派

• 派发方案：每10股派发现金红利7.5元（含税），不送红股，不转增股本。
• 股权登记日：2024年9月26日
• 除权除息日：2024年9月27日

五、季度财务报表

1. 合并资产负债表

• 总资产：7,343,539,180.49元，同比增加2.68%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：4,349,858,252.50元，同比减少6.24%。
• 货币资金：1,511,339,929.04元，同比减少47.46%，主要因购买理财产品及股东分红。
• 交易性金融资产：2,218,365,888.66元，同比增加177.16%，因理财产品增加。
• 其他流动资产：339,557,747.86元，同比增加42.22%，因大额存单及利息增加。
• 短期借款：1,213,930,428.63元，同比增加174.70%，因供应链票据融资增加。
• 应付票据：520,753,358.66元，同比减少13.48%，因银行承兑汇票结算减少。
• 应付账款：341,884,986.54元，同比减少26.16%，因应付货款及工程款减少。
• 库存股：184,206,091.53元，同比增加49.09%，因回购股份增加。

2. 合并利润表

• 营业收入：3,877,844,209.31元，同比增加1.90%。
• 归属于上市公司股东的净利润：522,318,887.83元，同比增加0.76%。
• 扣除非经常性损益的净利润：490,226,278.91元，同比减少2.30%。
• 其他收益：25,999,770.15元，同比增加108.67%，因政府补助增加。
• 投资收益：10,745,513.40元，同比增加1650.94%，因理财及大额存单利息收入增加。
• 资产处置收益：-8,124,518.89元，同比减少293.78%，因固定资产处置损失增加。

3. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：406,007,325.36元，同比减少68.39%，因经营性支付增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,701,922,436.33元，同比减少508.85%，因投资支出增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：190,668,918.72元，同比增加174.82%，因收到银行承兑汇票保证金及回购股份。
• 现金及现金等价物净增加额：-1,105,289,467.75元，同比减少176.43%，因经营、筹资及投资活动共同影响。

六、审计情况

• 第三季度报告是否经过审计：否

七、总结

• 营业收入：同比下降11.19%，但全年累计增长1.90%。
• 净利润：同比下降8.29%，但全年累计增长0.76%。
• 现金及现金等价物：期末余额为1,038,541,528.55元，同比减少176.43%。
• 股东结构：公司实际控制人为王炳坤和林集永，二人合计持股55.76%。
• 股份回购：公司启动股份回购计划，旨在减少注册资本，增强市场信心。
• 利润分配：公司已实施2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利7.5元。

报告揭示了公司在第三季度的财务表现及股东结构变化，强调了投资及回购活动对公司财务状况的影响。