20220815-上海证券-基金市场周报_金融地产主题基金排名领先_油气及资源类QDII平均收益领先_7页_934kb

上海证券基金市场周报总结（2022.8.8-8.12）

核心内容概览

本期（2022年8月8日至8月12日）基金市场整体呈现上涨趋势，各类基金均录得正收益。上证指数上涨1.55%，深证指数上涨1.22%，申万一级行业中仅汽车和农林牧渔行业未上涨，煤炭和石油石化行业领涨。海外权益市场除恒生指数外均上涨，国际黄金价格上涨。QDII基金本期上涨0.09%，其中油气及资源类QDII表现突出。

权益类基金表现

主要观点

• 金融地产和能源资源主题基金本期表现较好，分别录得2.11%和1.97%的收益率，排名居前。
• 金融地产主题基金受益于宏观经济修复、稳增长政策及行业景气度提升，券商板块表现尤为突出。
• 能源资源主题基金受煤炭需求旺季和光伏EVA需求增长推动，行业景气度持续提升。
• 国防军工主题基金近12周综合排名保持第一，高端制造主题基金排名第二。

关键信息

• 金融地产主题：本期收益率2.11%，今年以来收益率-12.36%，收益分布区间为0%-4.63%。
• 能源资源主题：本期收益率1.97%，今年以来收益率0.70%，收益分布区间为-2.68%-8.35%。
• 国防军工主题：本期收益率1.90%，今年以来收益率-14.11%，收益分布区间为-3.06%-3.79%。
• 一带一路主题：本期收益率1.49%，今年以来收益率-7.75%，收益分布区间为-1.23%-3.41%。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体下跌，但可转债基金表现相对较好，本期收益率为1.43%，信用债基金收益率为0.12%，利率债基金收益率为-0.01%。
• 信用债基金全年累计收益表现较好，平均收益率为1.49%。

关键信息

• 可转债基金：本期收益率1.43%，今年以来收益率-4.79%。
• 信用债基金：本期收益率0.12%，今年以来收益率1.49%。
• 利率债基金：本期收益率-0.01%，今年以来收益率0.64%。

QDII类基金表现

主要观点

• QDII基金整体上涨，油气及资源类QDII本期收益率最高，为5.00%，全年累计涨幅达33.17%。
• 黄金主题类QDII本期收益率0.79%，排名第三；美国股票QDII上涨0.73%，排名第四。

关键信息

• 油气及资源类QDII：本期收益率5.00%，今年以来收益率33.17%。
• 房地产类QDII：本期收益率2.31%，今年以来收益率-8.85%。
• 黄金主题类QDII：本期收益率0.79%，今年以来收益率-0.05%。
• 美国股票QDII：本期收益率0.73%，今年以来收益率-10.51%。
• 大中华及亚太股票QDII：本期收益率-1.01%，今年以来收益率-14.94%。

代表性基金收益表现

主动投资股票基金

• 本期表现较好的基金包括：英大国企改革主题（9.81%）、中银证券优势制造A（7.16%）、华商上游产业（5.72%）等。
• 今年以来表现较好的基金包括：万家宏观择时多策略（48.12%）、万家新利（42.41%）、金元顺安元启（29.89%）等。

指数型股票基金

• 本期表现较好的基金包括：国泰中证煤炭ETF（8.35%）、汇添富中证能源ETF（8.05%）、富国中证煤炭A（7.99%）等。
• 今年以来表现较好的基金包括：国泰中证煤炭ETF联接A（31.73%）、富国中证煤炭A（31.59%）等。

主动投资混合基金

• 本期表现较好的基金包括：诺德新盛A（9.53%）、万家双引擎（8.50%）、万家宏观择时多策略（8.15%）等。
• 今年以来表现较好的基金包括：万家新利（42.41%）、万家精选A（35.57%）、金元顺安元启（29.89%）等。

主动投资债券基金

• 本期表现较好的基金包括：华商信用增强A（2.74%）、富安达增强收益A（2.63%）、鹏华可转债A（2.53%）等。
• 今年以来表现较好的基金包括：宝盈融源可转债A（12.04%）、交银稳固收益（8.37%）、华泰柏瑞信用增利A（6.41%）等。

QDII基金代表性表现

• 本期表现较好的QDII基金包括：广发道琼斯美国石油A人民币（7.30%）、华宝标普油气A人民币（7.07%）、诺安油气能源（5.89%）等。
• 今年以来表现较好的QDII基金包括：华宝标普油气A人民币（52.48%）、广发道琼斯美国石油A人民币（49.57%）、国泰大宗商品（44.48%）等。

附注说明

• 本报告数据来源于wind及上海证券基金评价研究中心，数据截至2022年8月12日。
• 报告分析基于上海证券基金评价研究中心的标签体系，对基金进行分类和人工审核。
• 投资收益和本金将随市场波动，存在风险，过往表现不预示未来结果。

分析师信息

• 分析师：刘亦千、钱佳乐
• 执业证书编号：S0870511040001、S0870122060002
• 联系方式：021-53686101（刘亦千）、021-53686110（钱佳乐）
• 邮箱：liuyiqian@shzq.com、qianjiale@shzq.com
• 日期：2022年8月15日

重要声明

• 本报告信息来源于公开资料，上海证券基金评价研究中心不对信息的准确性、完整性或时效性作出任何保证。
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