20170406-东兴证券-基金仓位周报_股票及混合型净值增长_小盘基金仓位再新高_14页_938kb

股票及混合型净值增长，小盘基金仓位再创新高

核心内容概览

本报告为2017年4月6日发布的《基金仓位周报》，主要分析了股票型和混合型开放式基金的净值变化及仓位调整情况，旨在为投资者提供市场趋势与基金操作的参考信息。

主要观点与关键信息

1. 基金净值变化

• 股票型开放式基金：

  • 共有849只基金被纳入监测。
  • 764只基金实现净值上涨，85只净值下跌。
  • 最大涨幅为5.77%，最大跌幅为-1.23%，平均涨幅为1.90%。
  • 大部分基金净值涨幅集中在1%至-3%之间，整体呈现上涨趋势。

• 混合型开放式基金：

  • 共有2581只基金被纳入监测。
  • 2307只基金实现净值上涨，274只净值下跌。
  • 最大涨幅为7.83%，最大跌幅为-1.23%，平均涨幅为1.12%。
  • 大部分基金净值涨幅集中在1%至-0左右，净值上升基金比例稍高。

2. 基金仓位变化

• 股票型基金：

  • 本周平均仓位为86.84%，较上周上升3.93个百分点。
  • 大盘股仓位变动为2.70个百分点，中盘股为3.94个百分点，小盘股为5.78个百分点。
  • 约44%的股票型基金仓位接近上限（90%至95%）。

• 混合型基金：

  • 本周平均仓位为52.13%，较上周下降0.54个百分点。
  • 约18%的混合型基金仓位接近上限（90%至95%），22%左右的混合型基金仓位低于50%。
  • 基金仓位变化率分布显示，23.25%的股票型基金仓位变化大于5.3%，31.78%的混合型基金仓位变化大于6.3%。

3. 基金公司仓位变化

• 多家基金公司仓位出现显著变化，如：
  • 东兴证券：仓位上升29.91个百分点。
  • 富国：仓位上升1.10个百分点。
  • 汇丰晋信：仓位上升8.49个百分点。
  • 华泰柏瑞：仓位上升0.13个百分点。
  • 平安大华：仓位上升9.45个百分点。
  • 华富：仓位下降11.84个百分点。
  • 华融证券：仓位上升16.07个百分点。
  • 融通：仓位上升8.42个百分点。

4. 规模TOP100基金仓位

• 按基金规模排序的TOP100基金中，部分基金仓位变化显著，如：
  • 易方达瑞惠：仓位下降9.8个百分点。
  • 招商丰庆A：仓位下降8.83个百分点。
  • 南方消费活力：仓位下降7.11个百分点。
  • 汇添富医疗服务：仓位上升1.92个百分点。
  • 华商新锐产业：仓位上升12.29个百分点。
  • 长信量化中小盘：仓位上升5.99个百分点。
  • 华夏回报2号：仓位下降5.32个百分点。

图表与数据来源

• 图1：基金净值变化率分布
• 图2：基金仓位（%）与上证指数对比
• 图3：基金仓位分布
• 图4：基金仓位变化率分布
• 表1：本周448只股票型和1283只混合型基金净值实现上涨
• 表2：基金公司仓位对比
• 表3：按规模排序Top100基金仓位

资料来源：Wind、东兴证券研究所

分析师信息

• 郑闵钢：

  • 东兴证券研究所金融工程分析师。
  • 执业证书编号：S1480510120012。
  • 联系方式：010-66554031，zhengmgdxs@hotmail.com。

• 闵繁皓：

  • 硕士研究生，毕业于英国拉夫堡大学金融管理专业。

分析师承诺

• 所有内容均为分析师研究成果，引用信息已注明出处。
• 本报告依据公开信息来源，力求客观、公正。

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