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武汉刻度信息科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

武汉刻度信息科技股份有限公司（以下简称“刻度信息”）是一家专注于餐饮企业信息管理系统软件开发、销售、技术支持及管理咨询服务的科技企业。公司成立于2008年7月29日，2014年12月25日整体变更为股份公司，注册资本为608.27万元，法定代表人为张舟，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区武大园一路7号。

股权结构与控制权

公司实际控制人为张舟和姚晓燕，二人合计持有公司57.8%的股份，形成绝对控制权。自公司成立以来，其合计持股比例一直高于51%，且二人在公司治理中具有重大影响力。张舟与姚晓燕为一致行动人，签署《一致行动协议》以保持对公司的控制。公司股权变动频繁，但均为合法、真实，且无股权代持情况。

股东情况

公司股东包括自然人股东张舟、姚晓燕、黄茜、陈小英、朱俊、李铸峰，以及法人股东武汉市泽森投资合伙企业（有限合伙）、武汉市梓敬投资合伙企业（有限合伙）、天风汇盈壹号（武汉）创业投资中心（有限合伙）。其中，黄茜为最大单一股东，持股比例为17.7%。公司现有股东在挂牌时可转让股票数量为0，表明公司股份具有较强的限售安排。

股权变更历史

• 2008年7月：有限公司成立，注册资本125万元。
• 2009年3月：第一次股权变更，张舟与姚晓燕分别转让部分股权。
• 2009年12月：第二次股权变更，张凯、何万里等股东转让股权。
• 2011年1月：第三次至第五次股权变更，调整股权比例。
• 2011年9月：第六次股权变更，周军加入公司。
• 2013年6月：第七次至第十次股权变更，引入新股东。
• 2014年11月：公司第二次增资，引入天风汇盈壹号（武汉）创业投资中心（有限合伙），注册资本增至608.27万元。
• 2014年12月：有限公司整体变更为股份公司，股权结构保持不变。

主要风险提示

1. 实际控制人不当控制风险：张舟和姚晓燕对公司决策具有重大影响，可能损害少数股东利益。
2. 产业政策风险：国家政策支持软件行业发展，但细则模糊，可能影响中小型企业。
3. 技术更新换代风险：餐饮行业管理模式变化导致软件研发复杂度上升，若研发方向偏差将影响公司发展。
4. 市场不认可风险：餐饮行业信息化缺乏统一标准，影响客户对产品品质的判断。
5. 国外竞争风险：国外大型管理软件公司对中国市场有较强竞争力。
6. 人力资源风险：技术与管理人才稀缺，公司需持续吸引和培养人才。
7. 知识产权侵权风险：软件易被复制，存在被侵权风险。
8. 客户集中度较高：2014年对前五名客户销售收入占比达64.61%，存在依赖风险。
9. 单一客户依赖风险：对大董系餐饮公司销售收入占比26.15%，若客户减少采购将影响经营。
10. 税收优惠政策变动风险：若政策变化，将增加公司税负，影响净利润与现金流。

董事、监事、高级管理人员

• 张舟：董事长兼总经理，自2014年12月16日任职，任期三年。
• 姚晓燕：董事兼财务负责人，自2014年12月16日任职，任期三年。
• 陈小英：董事，自2014年12月16日任职，任期三年。
• 樊梦：董事，自2015年2月5日任职，任期至第一届董事会届满。
• 郭俊：董事，自2015年1月任职，任期至第一届董事会届满。
• 熊金龙：监事会主席，自2014年12月16日任职，任期三年。
• 张安祥：监事，自2014年12月16日任职，任期三年。
• 谢晶晶：监事，自2014年12月16日任职，任期三年。
• 李玲：董事会秘书，自2014年12月16日任职，任期三年。

财务数据与指标

• 2014年：资产总计676.05万元，负债总计35.05万元，股东权益合计641.00万元，营业收入506.63万元，净利润114.24万元，毛利率69.93%，净资产收益率83.21%，基本每股收益0.21元。
• 2013年：资产总计118.49万元，负债总计91.74万元，股东权益合计26.76万元，营业收入157.87万元，净利润-52.45万元，毛利率59.97%，净资产收益率-65.77%，基本每股收益-0.10元。

挂牌相关机构

• 主办券商：天风证券股份有限公司，项目负责人夏斌。
• 律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所，经办律师王芳、章勇辉。
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），经办会计师胡梁辉、郑春林。
• 资产评估机构：亚洲（北京）资产评估有限公司，经办评估师张燚、郑明姑。
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
• 股票交易场所：全国中小企业股份转让系统。

总结

刻度信息是一家专注于餐饮信息化解决方案的科技企业，其股权结构稳定，实际控制人为张舟和姚晓燕，持股比例达57.8%。公司面临多重风险，包括实际控制人控制、产业政策、技术更新、市场竞争、人才短缺、知识产权、客户集中等。公司财务状况在2014年有所改善，净利润为正，但2013年为负。公司已引入机构投资者，并完成股份制改革，为挂牌上市做好准备。