2023-04-25-深交所-东方雨虹_2023年一季度报告_28页_623kb

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年第一季度报告综述

一、财务表现

1. 营业收入：2023年第一季度营业收入为7,494,548,302.46元，同比增长18.8%。
2. 净利润：归属于上市公司股东的净利润为385,537,995.41元，同比增长21.53%。
3. 每股收益：基本每股收益为0.15元，同比增长15.38%。
4. 资产与负债：总资产为47,313,312,149.23元，较上年末下降6.41%；归母所有者权益为27,174,471,714.10元，微增1.37%。
5. 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-3,806,105,070.84元，净增额20.45%；投资活动现金流量净额改善显著，减少633,496,379.78元，降幅75.91%。

二、公司资产与负债

1. 资产负债结构：流动资产合计287.88亿元，非流动资产合计185.15亿元；短期借款41.67亿元，长期负债有所减少。
2. 其他收益：非经常性损益中，政府补助贡献较高，为6,905.67万元，占净利润部分较大的比例。

三、股东信息

1. 股东结构：李卫国作为控股股东，持股比例22.69%，为最大股东。前十名股东中无新增关联关系或一致行动人。
2. 回购计划：公司于2023年顺利完成实际控制人5040.80万元增持计划，带动股价稳定。

四、投资发展

1. 在建项目：截至2023年一季度，公司在全国多个地区推进绿色建材、智能生产基地、科技园区等项目，包括芜湖市、广州市、海南洋浦、江苏南通、重庆江津、常德、济南、内蒙古通辽、张家港、湖南郴州等十个项目，投资总额近145亿元。
2. 投资动态：上述项目涵盖新型节能材料、非织造布、VAM乳液、VAEP胶粉等产品，增强市场竞争能力。

五、其他重要事项

1. 股票期权激励计划：首期激励计划4648名员工完成第一个行权期9.1亿股可行权，剩余部分被注销或未及时行权；成本摊销影响当期净利润。
2. 限制性股票计划：2019年激励计划因部分员工离职或考核未达标，累计回购注销545.90万股，未来摊销费用预计约1,907.55万元。
3. 融资变动：公司持续从融资、赊销等方面筹集资金，用于支持年度投资及业务发展。
4. 非经常性损益：本季特别收益包括政府补助6,905.67万元，占净利润比例较大，影响投资者分析判断。
5. 公司治理：公司高管层坚决保障信息披露真实性，董事会及监事会成员对财务数据的真实性负连带责任。

六、风险提示

1. 业绩波动：当期净利润增长主要来自业务增长和投资收益，但部分产品销售收入出现放缓趋势。
2. 融资依赖：公司财资结构现金流依赖股东或外部贷款，偿还内部债务压力较大。
3. 资金使用效率：对外投资规模大，若项目落地率不高，可能对短期资金链造成压力。