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北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年第三季度报告中披露了公司主要财务数据、非经常性损益项目、财务指标变动情况、限制性股票激励计划、股票期权激励计划、员工持股计划以及非公开发行A股股票和对外投资建设生产研发及总部基地项目等重要信息。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：2021年第三季度为84.53亿元，同比增长36.46%；年初至第三季度末为226.82亿元，同比增长51.44%。
• 归属于上市公司股东的净利润：2021年第三季度为11.41亿元，同比增长10.37%；年初至第三季度末为26.78亿元，同比增长25.70%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2021年第三季度为10.21亿元，同比增长2.56%；年初至第三季度末为24.69亿元，同比增长21.40%。
• 基本每股收益：2021年第三季度为0.48元，同比增长4.35%；年初至第三季度末为1.12元，同比增长15.46%。

财务指标变动

• 总资产：本报告期末为406.22亿元，较上年年末增长45.88%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为247.80亿元，较上年年末增长69.56%。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至第三季度末为-62.84亿元，同比下降591.73%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至第三季度末为-43.00亿元，同比下降261.53%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至第三季度末为88.91亿元，同比增长1429.54%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本报告期为-617.58万元，年初至报告期末为-692.97万元。
• 政府补助：本报告期为1.91亿元，年初至报告期末为2.72亿元。
• 交易性金融资产公允价值变动及投资收益：本报告期为-1994.02万元，年初至报告期末为147.27万元。
• 其他营业外收入和支出：本报告期为-91.08万元，年初至报告期末为321.54万元。
• 非经常性损益合计：本报告期为1.19亿元，年初至报告期末为2.09亿元。

主要财务指标变动原因

1. 交易性金融资产：期末余额为13.99亿元，较上年年末增长367.52%，主要由于本期购买固定收益类产品增加。
2. 应收票据：期末余额为20.30亿元，较上年年末增长30.96%，主要由于本期以票据结算增加。
3. 应收账款：期末余额为109.23亿元，较上年年末增长79.01%，主要由于本期收入增加导致应收账款增加。
4. 预付账款：期末余额为12.59亿元，较上年年末增长180.42%，主要由于本期预付货款增加。
5. 其他应收款：期末余额为40.36亿元，较上年年末增长1132.50%，主要由于本期支付履约保证金。
6. 存货：期末余额为19.21亿元，较上年年末增长60.17%，主要由于本期业务规模扩大。
7. 其他流动资产：期末余额为3183.90万元，较上年年末增长37.72%，主要由于本期待抵扣进项税增加。
8. 在建工程：期末余额为16.17亿元，较上年年末增长127.19%，主要由于本期定增项目全面投入建设。
9. 其他非流动资产：期末余额为15.19亿元，较上年年末增长309.49%，主要由于本期新建工厂预付工程设备款和土地款增加。
10. 短期借款：期末余额为42.38亿元，较上年年末增长67.87%，主要由于本期经营性借款增加。
11. 应付票据：期末余额为7.34亿元，较上年年末增长38.84%，主要由于本期票据结算方式增加。
12. 应付职工薪酬：期末余额为1039.81万元，较上年年末减少34.57%，主要由于本期支付去年年底计提奖金。
13. 应交税费：期末余额为10.30亿元，较上年年末增长89.41%，主要由于本期尚未缴纳的增值税增加。
14. 资本公积：期末余额为107.40亿元，较上年年末增长284.71%，主要由于本期收到定向增发资金。

股东信息

• 普通股股东总数：144,540户。
• 前10名股东持股情况：
  • 李卫国：持股22.57%，持股数量5.69亿股。
  • 香港中央结算有限公司：持股14.56%，持股数量3.67亿股。
  • 许利民：持股3.26%，持股数量8226.93万股。
  • JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION：持股2.14%，持股数量5408.46万股。
  • 德弘美元基金管理公司-德弘美元基金二期：持股2.11%，持股数量5319.65万股。
  • 富诚海富资管-员工持股计划：持股1.96%，持股数量4947.17万股。
  • 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金：持股1.71%，持股数量4308.92万股。
  • 向锦明：持股0.92%，持股数量2316.93万股。
  • MERRILL LYNCH INTERNATIONAL：持股0.90%，持股数量2264.11万股。
  • UBS AG：持股0.86%，持股数量2168.81万股。

限制性股票激励计划

第二期限制性股票激励计划

• 首次授予：共6312.6万股，2016年-2020年摊销费用总计3.91亿元。
• 预留部分授予：共85.4万股，2017年-2021年摊销费用总计550.94万元。

第三期限制性股票激励计划

• 首次授予：共2736.25万股，2019年-2023年摊销费用总计3.35亿元。
• 预留部分授予：共2593.53万股，2019年-2023年摊销费用总计3.35亿元。

股票期权激励计划

• 授予数量：5117.55万份。
• 股份支付费用总计：7.51亿元。
• 2021年-2025年摊销情况：
  • 2021年：2.42亿元
  • 2022年：2.63亿元
  • 2023年：1.52亿元
  • 2024年：0.76亿元
  • 2025年：0.18亿元

员工持股计划

• 参与对象：1611人。
• 资金总额：不超过17亿元。
• 购买股票数量：4947.17万股，占公司总股本的1.96%。
• 成交均价：55.78元/股。
• 锁定期：12个月，自2021年6月23日起至2022年6月22日止。

非公开发行A股股票

• 发行价格：45.5元/股。
• 发行数量：17582.42万股。
• 募集资金总额：79.99亿元。
• 募集资金净额：79.93亿元。
• 新增股份上市日期：2021年4月8日。
• 解除限售日期：2021年10月8日。

对外投资建设生产研发及总部基地项目

1. 岳阳市中南区域总部及新材料生产基地：

   • 投资总额：20亿元。
   • 项目进展：中南区域总部主体结构已完工，岳阳新材料生产基地部分生产线已投产。

2. 芜湖市绿色建材（芜湖）产业示范园：

   • 投资总额：10亿元。
   • 项目进展：部分生产线已投产。

3. 广州市花都区绿色建筑建材产业园：

   • 投资总额：30亿元。
   • 项目进展：项目正在建设中。

关键信息总结

• 公司在2021年第三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于原材料价格上涨和采购支出增加。
• 限制性股票激励计划和股票期权激励计划的实施对公司未来几年的财务状况和经营成果产生一定影响，相关摊销费用将减少当期净利润。
• 员工持股计划已成功实施，购买股票数量和资金总额均达到预期。
• 非公开发行A股股票顺利完成，募集资金用于支持公司发展。
• 对外投资建设生产研发及总部基地项目稳步推进，有助于公司扩大产能和提升市场占有率。