20230831-华鑫证券-9月十大金股_9月策略与十大金股报告_17页_507kb

报告摘要

宏观背景：
- 海外联储加息预期降温，美债收益率见顶，压制缓解。
- 国内政策密集发力（降息、地产、再生资等），市场预期改善。
- 人民币汇率企稳，外部环境趋缓，A股或迎来超跌反弹。
推荐行业方向：
- 政策博弈受益：金融地产链（地产后周期）、非银金融
- 景气环比改善：美容护理、商贸零售、社会服务
- 科技成长：计算机、传媒、通信、电子（AI、算力、半导体）

（金股排名不分先后）

股票代码	股票名称	行业	推荐理由概述
603918	金桥信息	计算机	AI+金融司法科技突破，智慧政务业务稳健增长。
603985	恒润股份	计算机	海风设备景气度回升，布局算力租赁业务。
002401	中远海科	电力设备	智慧航运数据平台获政企认可，数据要素业务爆发性增长。
600986	浙文互联	传媒	数字营销转型智慧营销，AI赋能元宇宙及文化传媒。
603306	华懋科技	电子	国产光刻胶替代加速，新能源业务放量，全球客户体系完善。
300475	香农芯创	电子	AI与国产化推动存储芯片需求，绑定互联网头部客户长期受益。
688676	金盘科技	电力设备	变压器海外长单落地，储能、出海等多业务驱动高成长。
603728	鸣志电器	电力设备	空心杯电机关键技术突破，人形机器人需求拉动。
688358	祥生医疗	医药生物	彩超AI技术下沉基层医疗，兽医、医美、应急救护等领域拓展空间广阔。
601899	紫金矿业	新材料/有色	锂盐产能扩张与海外矿产开发同步推进，能源金属领先企业。