20230830-上海证券-计算机行业周报_情绪冰点之后_反弹首选信创_25页_935kb

计算机行业周报总结 (20230821-20230825)

市场回顾

• 上一周（2023年8月21日至25日），上证综指下跌2.17%，创业板指下跌3.71%，沪深300指数下跌1.98%，计算机（申万）指数下跌4.20%，跑输了上证综指2.03个百分点、创业板指0.49个百分点和沪深300指数2.22个百分点，板块排名全行业第23位。

周观点

• 近期计算机板块处于情绪冰点，主要由资金面波动驱动，与行业基本面无关。反弹首选是信创板块，因信创大单频出、招标落地信号明显，预期差较大。信创建设从党政军试点起步，2020年起向八大关键行业推广，市场空间广阔，预计2025年产业规模将突破2万亿元。

投资建议

• 推荐关注信创相关股票：软件领域如太极股份、中国软件、海量数据等；硬件领域如神州数码、中国长城、中科曙光等；金融信创领域如恒生电子、顶点软件等。

风险提示

• 可能的风险包括：下游景气度不及预期、政策推进延迟、技术创新不及预期或行业竞争加剧。