2016-03-29-上交所-北京首创股份有限公司2015年年度报告_222页_2mb

北京首创股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600008
• 公司简称：首创股份
• 法定代表人：王灏
• 注册地址：北京市海淀区双榆树知春路76号
• 办公地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600008
• 股票简称：首创股份

财务概况

2015年财务数据

• 利润总额：92,387.52万元
• 归属于母公司净利润：53,625.34万元
• 母公司净利润：47,417.68万元
• 可供股东分配的利润：81,483.53万元
• 总股本：2,410,307,062股
• 期末总资产：36,125,200,242.78元
• 期末归属于上市公司股东的净资产：8,535,846,650.82元

财务指标

• 基本每股收益：0.2241元，同比下降32.77%
• 稀释每股收益：0.2241元，同比下降32.77%
• 加权平均净资产收益率：6.86%，同比下降4.93个百分点
• 经营活动产生的现金流量净额：1,006,725,265.73元，同比增长57.97%

营业收入与成本分析

• 营业收入：70.61亿元，同比增长6.32%
• 营业成本：47.81亿元，同比增长3.93%
• 主营业务收入占比：84.78%，主要来自水务、固废等环保业务
• 其他业务收入：约5.65亿元，包括快速路、饭店经营及土地开发等

业务与市场拓展

主要业务

• 传统水务业务：供水、污水处理及水务工程建设，公司已形成全国性布局
• 水务产业链拓展：签约中水回用、海水淡化、PPP项目等，拓展至村镇及更多细分领域
• 固废处理：通过收购新西兰BCG NZ公司及新加坡ECO公司，拓展固废处理能力
• 其他业务：包括快速路、饭店经营、土地开发等

业务模式

• BOT/TOT模式：公司与政府签订特许经营协议，获取项目经营权
• PPP模式：与政府合作，实现从城镇到乡村的业务拓展
• EPC模式：子公司承揽工程建设项目

重大事件与投资

• 非公开发行股票：发行价格9.77元/股，发行数量210,307,062股，募集资金净额20.13亿元
• 境外收购：
  • BCG NZ公司（新西兰）：65%股权，收购价款2.93亿美元，增强固废处理能力
  • ECO公司（新加坡）：100%股权，收购价款23,576万新加坡元，提升危废处理能力
• 境外资产占比：16.81%，主要来自上述收购项目

核心竞争力

• 行业领先地位：公司在水务领域拥有1,900万吨/日的水处理能力，服务人口超4,000万
• 产业链延伸：拓展至污水处理、垃圾处理、海水淡化、再生水等多个领域
• 技术优势：拥有自主研发的污水处理设备及技术，获得多项专利
• 管理机制：建立现代化管理体系，推动企业持续优化和创新
• 产业整合能力：通过收购、投资等方式整合资源，提升整体竞争力

风险与合规

• 无重大风险：公司未发现被控股股东非经营性占用资金或违规担保的情况
• 风险提示：报告中提及可能存在的其他相关风险，详见第四节“管理层讨论与分析”

资金运作与融资

• 融资方式：包括非公开发行股票、超短期融资券、境外私募债、内保外贷、中期票据等
• 融资总额：约30亿元人民币及1.8亿美元
• 融资成本：整体低于市场水平，如超短期融资券票面利率3.4%

研发与创新

• 研发投入：10,243,076.43元，占营业收入0.15%
• 研发人员：36人，占总人数的0.46%
• 研发资本化比例：14.57%

现金流情况

• 经营活动现金流：10.07亿元，同比增长57.97%
• 投资活动现金流：-56.12亿元，同比下降5.56%
• 筹资活动现金流：50.14亿元，同比下降1.81%

其他重要事项

• 利润分配预案：每10股派1.5元，共派发3.62亿元现金，同时每10股转增10股，总股本增加至48.21亿
• 审计与合规：致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，公司财务数据真实、准确、完整
• 信息披露：报告发布于《中国证券报》、《上海证券报》，登载于上交所官网

总结

2015年，北京首创股份有限公司在保持传统水务业务优势的同时，加快了环保产业链的拓展，特别是在固废处理领域实现了重大突破。公司通过非公开发行股票和境外收购，增强了资金实力与业务覆盖范围，为未来“十三五”发展奠定基础。尽管部分业务如土地开发出现亏损，但公司整体经营状况良好，现金流稳定增长，展现了较强的市场适应能力和盈利能力。