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广西绿城水务股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601368
• 公司简称：绿城水务
• 公司全称：广西绿城水务股份有限公司
• 法定代表人：黄东海
• 注册地址：南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西一东盟经济技术开发区）教育路4号
• 办公地址：广西南宁市青秀区桂雅路13号
• 联系电话：0771-4851348
• 电子邮箱：crystal@gxlcwater.com
• 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要会计数据（单位：元）

财务指标（单位：元）

营业收入分季度情况（单位：元）

主营业务分析

主营业务收入构成

• 供水业务收入：80,321.40万元，占主营业务收入34.80%，同比增长0.67%。
• 污水处理业务收入：148,587.36万元，占主营业务收入64.38%，同比增长4.94%。
• 工程施工业务收入：1,553.32万元，占主营业务收入0.67%，同比增长5.02%。
• 检测业务收入：331.05万元，占主营业务收入0.15%，同比下降22.86%。

成本构成分析

研发投入

• 本期费用化研发投入：6,550,564.51元，占营业收入0.28%。
• 研发人员数量：52人，占公司总人数3%。
• 研发项目：
  1. 水厂生产废水处理回用：已完成，旨在提升水厂供水安全。
  2. 水厂提质节能型工艺关键技术研究与中试示范：已完成中试研究，提升老水厂出水水质。
  3. 厌氧/好氧/缺氧/复氧低耗高效处理新技术的开发与工程示范：正在开展示范工程建设，开发新型污水处理技术。

经营情况

主要经营指标

• 售水量：50,640.75万立方米，同比增长0.17%。
• 污水处理量：56,308.02万立方米，同比增长4.52%。
• 营业收入：233,170.96万元，同比增长3.42%。
• 净利润：7,351.59万元，同比下降55.13%。
• 总资产：211.2452亿元，同比增长9.29%。
• 净资产：46.7643亿元，同比增长0.52%。

主要客户和供应商

• 前五名客户销售额：146,557.98万元，占年度销售总额62.85%。
• 前五名供应商采购额：37,019.60万元，占年度采购总额25.19%。

公司核心竞争力

1. 特许经营权优势

• 公司拥有南宁市中心城区及下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市、武鸣区的供水和污水处理特许经营权。
• 实行一体化经营，提升协同效应和资源共享。

2. 区位优势

• 南宁作为广西首府，是“一带一路”门户城市、面向东盟的金融开放门户、西部陆海新通道节点城市。
• 城市建设发展带来供水和污水处理需求提升，为公司创造发展条件。

3. 厂网一体化优势

• 实现供水与污水处理一体化运营，优化管网调度，提升运营效率。

4. 市场化运营优势

• 采用PPP模式，政府向公司采购污水处理服务，提升运营效益。

5. 成本优势

• 制水成本较低，通过优化工艺和设备提升效率，降低生产成本。

6. 管理优势

• 拥有丰富的水务运营管理经验，管理团队专业且高效。

投资与融资情况

• 2023年利润分配预案：每10股派0.26元，共计派发22,957,301.00元。
• 融资情况：完成中期票据和超短期融资券各10亿元注册，成功发行3期中期票据，募集资金11亿元。
• 债务偿还：偿还债务本金同比增加，筹资活动产生的现金流量净额同比下降29.66%。

行业情况与未来展望

行业格局与趋势

• 行业竞争格局：水务行业准入壁垒高，国有地方水务企业为主力，部分实力强的区域企业通过PPP、BOT等方式扩张。
• 行业发展趋势：
  1. 提质增效：提升供水质量与效率，降低管网漏损率。
  2. 水价上调：部分地区水价上调，未来可能扩大至更多城市。
  3. 农村水务建设：推动农村供水与污水处理，形成高质量发展格局。
  4. PPP新机制：鼓励民营企业参与，提升社会资本参与度。
  5. 智慧水务：智慧化建设提升运营效率，降低漏损率，成为行业发展重点。

公司发展战略

• 总体目标：围绕“十四五”规划，推动水务行业高质量发展，提升运营效率与市场占有率。
• 发展方向：加快水务基础设施建设，推动智慧水务发展，拓展产业链，提升技术水平。

风险提示

• 经营风险：成本费用增加，尤其是折旧摊销、动力成本、污泥处理费等。
• 应收账款风险：应收账款余额及账龄增长，坏账准备计提增加。
• 法律与政策风险：受政府监管和政策变化影响，需关注政策调整对业务的影响。
• 外部环境风险：经济环境波动可能影响企业经营。

重大事项

• 诉讼事项：与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司存在诉讼，涉及1,248.75万元进度款及逾期利息。
• 子公司设立：将水质检测中心改制为广西绿城检测服务有限公司，注册资本1200万元。
• 项目进展：完成多个供水与污水处理项目，新增污水处理能力12万立方米/日。

总结

广西绿城水务股份有限公司2023年在供水和污水处理业务上保持稳定增长，但净利润受成本费用增加影响显著下降。公司通过特许经营权、区位优势、厂网一体化运营、市场化模式等提升竞争力。未来，公司将重点推进智慧水务建设、拓展农村水务市场，并积极应对行业政策变化与市场需求，提升运营效率与盈利能力。