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大越期货2021年9月9日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年9月9日贵金属早报，重点分析了黄金与白银的市场走势及影响因素，同时提供了今日关注的重要经济数据与市场事件，并附有相关图表以辅助理解。

主要观点与关键信息

黄金市场分析

1. 基本面：

   • 受Delta变种蔓延影响，经济增长忧虑加剧，导致美股三大股指持续下跌。
   • 美元指数受到市场青睐，攀升至92.87高点，收涨0.2%。
   • 美债收益率尾盘回落，10年期国债收益率降至1.33%。
   • 现货黄金价格短线下跌20美元，逼近1780美元关口，最终收于1788美元/盎司，收跌0.32%。

2. 基差：

   • 黄金期货价格为374.96，现货价格为374.57，基差为-0.39，表明现货贴水期货。

3. 库存：

   • 黄金期货仓单为3204千克，保持不变。

4. 盘面：

   • 20日均线向上，K线在均线上方，显示偏多趋势。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓为空，且主力空头减少，表明市场情绪偏空。

6. 结论：

   • 美元反弹导致金价继续回落，COMEX期金下跌0.3%，报1793.50美元/盎司。
   • 今日需关注欧央行利率决议、中国CPI\PPI、美国首申失业救济人数及美联储官员讲话。
   • 紧缩预期未消散，金价下行趋势不变。
   • 操作建议：沪金2112合约在375-382区间操作。

白银市场分析

1. 基本面：

   • 受Delta变种影响，银价跟随金价明显回落，COMEX期银下跌1.3%，报24.056美元/盎司。
   • 现货白银价格最低达23.881美元，收于23.946美元，早间小幅回升。

2. 基差：

   • 白银期货价格为5196，现货价格为5176，基差为-20，现货贴水期货。

3. 库存：

   • 白银期货仓单为2125917千克，环比增加15026千克，显示偏空趋势。

4. 盘面：

   • 20日均线向下，K线在均线下方，显示偏空趋势。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓为空，且空头增加，表明市场情绪偏空。

6. 结论：

   • 银价多空因素交织，但下行趋势未变。
   • 操作建议：沪银2112合约在5100-5300区间操作。

今日关注事项

• 9月15日：
  • 中国8月M2、新增人民币贷款、社会融资规模等货币供应数据。
• 09:30：
  • 中国8月CPI和PPI。
• 14:00：
  • 德国7月进出口数据。
• 19:45：
  • 欧洲央行公布利率决议（含存款便利利率、主要再融资利率、边际贷款利率）。
• 20:30：
  • 美国9月4日当周首次申请失业救济人数。
• 23:05：
  • 美国旧金山联储主席戴利和芝加哥联储主席埃文斯讲话。
• 次日01:00：
  • 美联储理事Bowman讲话。
• 次日02:00：
  • 美国纽约联储主席威廉姆斯讲话。

市场图表与数据

• 新冠疫苗接种率：图表显示当前疫苗接种率情况。
• 伦敦金现与美元指数：图表反映伦敦金现价格与美元指数走势。
• 伦敦银现与美元指数：图表显示伦敦银现价格与美元指数关系。
• 内外盘金银现货比较：图表展示内外盘金银现货价格比值。
• 金融市场回顾：图表反映当日金融市场走势。
• 债券市场回顾：图表显示美债十年期收益率变化。
• 沪银持仓：图表显示沪银前二十名会员持仓情况，净多但持仓小幅回落。
• 沪金持仓：图表反映沪金前二十名会员持仓，净多但多减空增。
• 黄金ETF持有量：图表显示黄金ETF持仓变化。
• 白银ETF持有量：图表反映白银ETF持仓变动。
• 内外盘黄金库存：图表展示内外盘黄金库存情况。
• 内外盘白银库存：图表显示内外盘白银库存变化。

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