2017-831802·智华信·公开转让说明书_119页_3mb

北京智华信科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

北京智华信科技股份有限公司（以下简称“智华信”）是一家专注于交互技术软件研发、整体解决方案以及数字空间、交互式播控系统的设计、建设与技术服务的高新技术企业。公司成立于2009年，2014年8月整体变更为股份有限公司，并于2014年12月进行公开转让，股票代码为831802，股票简称“智华信”，股票种类为人民币普通股，股票总量为600万股，每股面值为1元人民币。

主要观点

1. 公司业务

• 智华信的主营业务包括交互技术的软件研发、整体解决方案、数字空间、交互式播控系统的设计、建设与技术服务。
• 公司产品涵盖多媒体触屏播控系统、室内导航系统、多端多屏互动系统、触摸屏文化宣传系统以及数字空间设计等。
• 公司产品广泛应用于商场、教育行业、图书馆、政府部门等领域，已成功实施300余个项目案例。
• 公司采用以销定产的业务模式，严格遵循ISO9001质量管理体系，确保产品质量。

2. 公司治理

• 公司设立股份公司后，建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度。
• 公司控股股东为任雪松和徐芳夫妇，合计持股95.0040%。
• 公司目前有5名董事、3名监事，以及2名高级管理人员。

3. 财务状况

• 公司截至2014年6月30日的资产总计为10,407,140.92元，股东权益合计为7,372,751.75元，每股净资产为1.23元。
• 2014年1-6月公司实现营业收入6,251,622.99元，净利润为829,448.58元，毛利率为64.19%。
• 公司经营现金流在2014年出现较大下滑，主要由于应收账款大幅上升。

4. 风险提示

• 市场竞争风险：随着行业快速发展，竞争加剧，公司需在研发、技术创新、客户服务等方面持续提升。
• 人才流失和技术泄密风险：公司依赖技术人员进行研发，若出现人才流失可能导致核心技术泄密。
• 税收优惠政策变化风险：公司享受高新技术企业税收优惠，若不能继续获得认证或政策变化将影响公司经营业绩。
• 经营规模相对较小风险：公司财务指标较小，难以应对宏观经济波动和市场需求变化。
• 控股股东不当控制风险：任雪松与徐芳夫妇对公司的经营决策、人事、财务有重大影响，可能损害少数股东利益。
• 公司治理风险：公司治理和内部控制体系尚需进一步完善。
• 现金流量风险：公司业务扩张需要大量资金投入，可能导致资金链紧张。
• 应收账款坏账风险：公司应收账款快速增长，若不能及时回收或发生坏账，将对公司经营业绩造成不利影响。

关键信息

1. 公司基本信息

• 公司名称：北京智华信科技股份有限公司
• 法定代表人：任雪松
• 注册资本：600万元
• 注册地址：北京市朝阳区霞光里5号306室
• 经营范围：技术推广服务、企业管理咨询、软件开发、销售计算机、软件及辅助设备等。

2. 公司股权结构

• 任雪松持股49.9600%，徐芳持股45.0440%，合计持股95.0040%。
• 郑晓丹持股4.9960%，为公司第三大股东。
• 公司股权结构清晰，股东之间无关联关系。

3. 主要产品与技术

• 多媒体触屏播控系统：基于B/S与C/S结合架构，采用Windows8嵌入式操作系统，实现多媒体内容的及时发布和交互控制。
• 室内导航系统：利用WiFi和蓝牙技术进行精确定位，定位精度可达0.5米以内。
• 多端多屏互动系统：结合多点触摸点评技术与无线/有线互动甩屏技术，实现一对多、一对一、多对一的互动方式。
• 触摸屏文化宣传系统：支持多种多媒体格式，提供个性化展示服务。
• 数字空间设计：提供数字场馆、展厅的一体化服务，包括前期策划、总体设计、数字内容、软硬件集成、施工管理、后期维护和咨询培训。

4. 资源与资质

• 商标：公司拥有1项商标权，注册证号为11567193，有效期至2024年3月6日。
• 专利：公司拥有3项有效专利，包括1项实用新型专利和2项外观设计专利。
• 软件著作权：公司已取得18项软件著作权，涵盖多个交互技术相关系统。
• 资质证书：公司拥有高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、软件企业认定证书等。

5. 固定资产与员工

• 公司截至2014年6月30日的固定资产包括办公设备和运输设备，账面净值为222,619.41元。
• 公司共有54名员工，其中研发技术人员占比最高（42.60%），市场销售人员占比29.60%。

结论

智华信是一家专注于交互技术的软件开发与服务提供商，具有较强的技术实力和一定的市场影响力。公司已成功实施多个项目，积累了丰富的经验。然而，公司仍面临市场竞争、人才流失、税收优惠变化、经营规模较小、控股股东不当控制、公司治理及现金流量等多方面的风险。公司需进一步加强技术研发、完善治理结构、优化资金管理，以应对未来挑战，实现持续发展。