20240429-国投证券-计算机行业周报_24Q1计算机板块基金持仓复盘_17页_1mb

国投证券股份有限公司2024年4月29日发布的计算机行业周报，聚焦基金持仓分析、市场行情回顾和关键行业动态。报告显示，主动管理型公募基金在2024年第一季度对计算机行业的持仓比例降至3.27%，环比下降107个百分点，同比大幅下滑389个百分点，行业配置比例处于历史低位，可能在1-2个季度内迎来拐点。投资主线包括AI算力、AI应用、低空经济和出海产业链，重仓股涉及寒武纪、海康威视、科大讯飞等公司。

本周市场表现强劲，计算机行业指数上涨631%，跑赢大盘，AI创新如功夫量化应用和Cobra模型进展，以及量子科技、低空经济政策（如国家数据局的《数字社会2024年工作要点》）成为热点。公司动态显示，多家企业如莱斯信息和国盾量子在业绩和新技术开发上取得进展，但需警惕宏观经济波动、政策低于预期和供应链风险。总体展望，机构关注政策支持的“新质生产力”和需求驱动的领域如设备更新，建议把握人工智能、数据要素等投资机会。