市场谨慎融资融券交易活跃总结
核心内容概述
本报告为2013年7月1日至7月5日的融资融券周报，分析了市场整体及各行业、个股的融资融券情况，并对本周市场走势进行了展望。整体市场表现谨慎，融资融券交易活跃，但投资者情绪仍偏悲观，市场仍处于震荡筑底阶段。
主要观点
- 市场整体表现：上证指数在7月初迎来小幅反弹，初步止住下跌趋势，但6月经济数据偏负面，短期内难以支撑股市大幅上涨。
- 融资融券情况：融资余额与融券余额均有所增加，市场整体融资融券强度不高，投资者仍持观望态度。
- 行业表现：有色金属行业多空强度最高，强烈看多；食品饮料、金融服务、房地产等行业看空强度较高，市场整体偏向看空。
- 个股表现：光大银行、招商银行等金融股多空强度最大，部分个股如大同煤业、康美药业则出现明显看空趋势。
- 大宗交易：共有18只个股出现在大宗交易平台上，其中百视通、云南锗业、方正证券折价率超过10%，成为市场关注的焦点。
- ETF动态：ETF基金整体以贴水为主，沪深300ETF、中小板ETF等看空后市，而红利ETF和中证500ETF相对乐观，部分ETF融资融券余额增加显著。
关键信息
融资融券余额变化
| 类型 |
上周余额（万元） |
上上周余额（万元） |
上周变化（万元） |
| 融资 |
22,746,878 |
22,645,615 |
+101,263 |
| 融券 |
492,980 |
377,918 |
+115,061 |
| 股指期货 |
5,995,203 |
5,268,287 |
+726,916 |
行业多空强度前三与后三
前三行业（多空强度）
| 行业 |
多空强度 |
| 有色金属 |
101.47% |
| 信息服务 |
98.18% |
| 纺织服装 |
94.99% |
后三行业（多空强度）
| 行业 |
多空强度 |
| 食品饮料 |
-533.65% |
| 金融服务 |
-398.38% |
| 房地产 |
-177.71% |
个股多空强度前三与后三
前三个股（多空强度）
| 证券简称 |
多空强度 |
| 光大银行 |
11541.65% |
| 招商银行 |
573.48% |
| 云铝股份 |
376.46% |
后三个股（多空强度）
| 证券简称 |
多空强度 |
| 大同煤业 |
-4699.68% |
| 嘉实沪深300ETF |
-2198.69% |
| 康美药业 |
-1430.83% |
大宗交易情况
- 上周大宗交易平均折价率为-5.99%，较前一周有所缩小。
- 折价率超过10%的个股包括：百视通、云南锗业、方正证券。
- 大宗交易成交额前三为：海康威视、凤凰传媒、方正证券。
ETF折溢价率与融资融券余额变化
| ETF名称 |
折溢价率 |
融资融券余额变化（万元） |
融资强度 |
融券强度 |
多空强度 |
| 50ETF |
-21.09% |
+213,813,869 |
13.78% |
6.97% |
21.09% |
| 红利ETF |
+134.52% |
+4,718,409 |
47.75% |
-3.56% |
134.52% |
| 治理ETF |
-26.98% |
+4,731,363 |
31.81% |
33.87% |
-26.98% |
| 嘉实沪深300ETF |
-2198.69% |
-5,584,865 |
-35.23% |
30.47% |
-2198.69% |
| 深100ETF |
-71.66% |
+103,848,321 |
10.95% |
12.91% |
-71.66% |
本周展望
- 上证指数在7月终迎来小幅反弹，初步止住大幅下滑局势。
- 但6月经济数据偏负面，短期内难以支撑股市大幅上涨。
- 市场整体预计将震荡筑底，趋势性行情不明显。
- 建议投资者利用融资融券交易，提高资产收益率。
指标说明
- 融资强度：（融资买入额 - 融资偿还额） / （融资买入额 + 融资偿还额）
- 融券强度：（融券卖出额 - 融券偿还额） / （融券卖出额 + 融券偿还额）
- 多空强度：（融资额变化量 - 融券额变化量） / （融资额变化量 + 融券额变化量）
多空强度 ≥ 1 表示多头占优，0 < 多空强度 < 1 表示多头稍强，多空强度 ≤ -1 表示空头占优，-1 < 多空强度 < 0 表示空头稍强。
风险提示
- 本报告基于融资融券数据进行分析，存在判断误差的可能，建议投资者谨慎参考。
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