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湖南新财智文化传媒股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

湖南新财智文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于金融品牌策略服务的综合型广告传媒企业，成立于2011年10月26日，2014年12月18日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为1,000万元，注册地址位于长沙市天心区芙蓉南路368号BOBO天下城。公司主要业务涵盖品牌咨询、营销策略、媒体投放、公关活动、礼品制作、展会展览等一站式服务，同时涉及数字新媒体开发及文创产品定制销售。

主要业务与技术

一、公司业务概述

公司主要提供以下几类服务：

1. 媒体资源整合运营业务：包括自营媒体和代理媒体。自营媒体有《新财智》DM直投杂志和《财智圈》APP平台，代理媒体涵盖湖南人民广播电台和长沙地铁2号线金融广告。
2. 公关行销互动服务：包括展会展览和公关活动，提供从策划、设计、执行到效果评估的全流程服务。
3. 文创茶礼定制销售服务：与湖南省益阳茶厂合作，推出定制化的茶礼产品，结合创意设计和市场推广。
4. 数字媒体创新业务：依托移动互联网，打造面向金融人群的圈层社区和互动平台，提升品牌传播效果。

二、公司组织结构与主要服务流程

公司设有以下主要职能部门：

• 财务部
• 人力资源部
• 行政部
• 采购管理部
• 大客户事业部
• 电台媒体事业部
• 销售管理事业部
• 互动行销事业部
• 湖南益茯茶文化创意产业有限公司

公司业务流程清晰，涵盖产品开发设计、制作、发布推广、效果评估等环节，具备完整的业务链条。

三、公司关键业务资源要素

1. 完善的媒体资源整合能力：公司拥有丰富的媒体资源，包括电台、地铁、杂志等，并通过整合实现高效传播。
2. 强大的创意设计能力：公司拥有一支专业且经验丰富的创意设计团队，服务于品牌策划、活动策划、媒体策划及平面、空间、包装设计等业务环节。
3. 主要无形资产：
   • 土地使用权：公司拥有多项土地使用权，均无抵押或产权纠纷。
   • 商标权：公司正在受让两项注册商标，均无质押或司法限制。
4. 业务许可资质：公司已取得《固定形式印刷品广告登记证》，具备合法开展DM直投杂志业务的资质。
5. 固定资产：公司主要固定资产为房屋建筑物及办公设备，截至2014年10月31日，房屋建筑物原值为7,488,292.00元，办公设备原值为109,009.07元。

股东与治理结构

一、公司股东基本情况

公司主要股东包括：

• 李亚军：直接持有48.00%股份，通过长沙新锐雅德投资管理合伙企业间接持有6.30%，合计持有54.30%股份，为控股股东及实际控制人。
• 刘峥：直接持有33.00%股份，通过长沙新锐雅德投资管理合伙企业间接持有4.70%，合计持有37.70%股份。
• 王月霞：直接持有8.00%股份。
• 长沙新锐雅德投资管理合伙企业：持有11.00%股份。

二、公司治理情况

公司已建立健全的法人治理结构，但因成立时间较短，内部管理与控制制度尚需进一步完善。公司需不断提升战略管理、财务管理、风险控制及内部控制水平，以应对持续发展的需求。

财务情况

公司最近两年一期的财务数据如下（单位：元）：

项目	2014年10月31日/2014年1-10月	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
营业收入	14,145,640.68	1,396,253.46	522,200.00
净利润	777,598.43	-712,625.61	-799,557.52
毛利率	34.31%	34.82%	-59.35%
资产负债率	34.56%	83.59%	12.70%
流动比率	1.64	0.97	6.00
速动比率	1.62	0.97	6.00
每股净资产	1.17	0.24	0.60

公司财务状况稳健，但需关注应收账款占比较高、经营性现金流不足等风险。

风险提示

一、公司治理风险

公司治理结构尚不完善，需提升规范运作能力，以适应业务发展需求。

二、人员流失风险

公司依赖高端人才，但人才竞争激烈，存在核心人员流失风险。

三、应收账款占资产比重较高的风险

公司应收账款占资产比重逐年上升，存在无法及时收回的风险，主要因业务规模扩大所致。

四、经营风险

公司需大量营运资金，若融资受限或成本上升，可能导致经营性现金流不足。

五、市场风险

公司目前主要依赖湖南市场，若湖南经济波动，可能影响公司业绩。同时，国际大型广告公司进入国内市场，带来竞争压力。

六、媒体渠道成本上升的风险

随着经济和城市生活成本上升，媒体渠道成本可能持续增长，影响公司盈利能力。

七、整合风险

公司通过整合木林森文化业务，但若原客户或技术人员流失，可能影响公司经营状况。

相关机构

• 主办券商：国金证券股份有限公司
• 律师事务所：启元律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

总结

湖南新财智文化传媒股份有限公司是一家以金融品牌策略服务为核心，提供全媒体整合传播、公关活动、文创产品定制及数字新媒体运营的综合型广告传媒企业。公司拥有丰富的媒体资源和创意设计团队，业务流程清晰，具备一定的竞争优势。然而，公司也面临治理不完善、人才流失、应收账款占比高、媒体成本上升及市场整合等多重风险。公司需不断提升内部管理能力、加强人才引进与保留、优化财务结构及应对市场竞争，以确保持续稳定发展。