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成都储翰科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本信息

• 公司名称：成都储翰科技股份有限公司
• 成立日期：2009年11月11日（有限公司）；2014年9月2日（股份公司）
• 注册资本：2,600万元
• 法定代表人：葛行
• 注册地址：成都市双流县西南航空港经济开发区腾飞二路邻里中心一期二号楼
• 主营业务：光电器件研发、生产、销售业务
• 所属行业：制造业下的光电子器件及其他电子器件制造（C3969）

股票挂牌情况

• 股票简称：储翰科技
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：2,600万股
• 转让方式：协议转让
• 挂牌日期：2014年【】月【】日（待定）

股权结构

• 主要股东：

  • 旭光股份：42.99%
  • 王勇：24.32%
  • 王雅涛：12.16%
  • 冀明：5.97%
  • 张昌兵：4.83%
  • 刘瑶：1.61%
  • 刘淑蓉：1.49%
  • 姜宏英：1.49%
  • 廖进昆、李科漫、欧弟兴、周德国、杨国军、蒋志珍、郭飞江、郭琼阳等：0.97%至0.19%

• 实际控制人：张建和（旭光股份实际控制人）

重大事项提示

1. 应收账款回收风险

• 2012年至2014年6月30日，应收账款分别占总资产的23.16%、52.83%、50.31%。
• 公司主要客户信誉良好，但若不能按期收回，将影响公司经营利润和现金流。

2. 客户集中度较高

• 前五大客户收入占公司营业收入比例分别为90.06%、87.16%、96.83%。
• 公司正在积极开拓市场，但客户集中度仍可能带来风险。

3. 存货减值风险

• 公司产品应用领域更新快，存在存货减值风险。
• 公司采用订单式生产，但部分原材料和自制半成品仍需计提减值准备。

4. 行业风险

• 光通信市场增长快，但产品更新迅速，需持续研发投入以保持竞争力。
• 国家政策支持行业发展，但公司需有效利用政策提升研发与抗风险能力。

5. 租赁房产风险

• 公司办公及生产用房为租赁，无房产证，租赁期限至2020年10月19日。
• 若无法续租，将影响公司正常生产经营。

6. 公司治理风险

• 公司治理结构尚在完善中，存在因内部管理不善影响持续经营的风险。

7. 实际控制人变更风险

• 实际控制人由王勇变更为张建和。
• 公司核心团队稳定，但若客户或核心人员流失，可能影响业绩。

8. 汇率波动风险

• 公司有部分产品外销、部分原材料进口，主要以美元结算。
• 汇兑损失分别为0.47万元、19.39万元、9.64万元。
• 汇率波动可能影响公司经营业绩和财务状况。

9. 与上市公司相关事项

• 旭光股份为控股股东，持股42.99%，未使用募集资金投资。
• 公司与旭光股份在业务、资产、人员、财务、技术等方面保持独立。
• 存在2,000万元委托贷款关联交易，履行了相关程序，未损害公司及其他股东利益。

10. 有关承诺

• 公司承诺信息披露合规，与旭光股份保持一致。
• 控股股东及实际控制人承诺不转让所持股份至2017年4月16日。

股本形成及变化

• 2009年：注册资本200万元，由王勇、王雅涛、费亚林出资。
• 2010年6月：股权转让，王勇、王雅涛持股比例调整。
• 2010年11月：现金增资，新增股东张昌兵、冷焰等。
• 2011年12月：现金增资，冀明加入，注册资本增至1111.11万元。
• 2012年4月：股权转让，王勇、王雅涛等转让部分股权给其他股东。
• 2014年4月：旭光股份增资750万元，成为第一大股东。
• 2014年9月：有限公司整体变更为股份公司，注册资本为2,600万元。

对赌条款调整

• 2014年4月：签署投资协议，设定业绩承诺和股权转让限制。
• 2014年9月23日：签署补充协议（二），调整业绩补偿和股权转让限制。
• 2014年12月2日：解除补充协议（二），签署新的协议，调整相关条款。

公司治理结构

• 三会：股东大会、董事会、监事会均健全，运作正常。
• 董事会：由5名董事组成，其中3名为旭光股份提名。
• 监事会：独立行使职权，与控股股东无混同。
• 独立性：公司与旭光股份在业务、资产、人员、财务、技术等方面保持独立。

关键财务数据（2014年6月30日）

项目	储翰科技	旭光股份	占比（%）
资产总额	5,321.36万元	120,690.82万元	4.41%
净资产	2,841.18万元	100,924.04万元	2.82%
营业收入	4,039.22万元	20,459.49万元	19.74%
利润总额	75.16万元	5,915.37万元	1.27%
净利润	72.33万元	4,763.24万元	1.52%

风险因素

• 应收账款回收风险：若无法收回，影响现金流和利润。
• 客户集中风险：依赖主要客户，可能影响公司稳定性。
• 存货减值风险：技术更新快，可能导致存货减值。
• 行业竞争风险：需持续研发投入以保持竞争力。
• 租赁房产风险：无房产证，可能影响未来经营。
• 公司治理风险：治理结构尚在完善，管理不适应可能影响发展。
• 实际控制人变更风险：可能影响客户和人员稳定性。
• 汇率波动风险：外销和进口业务可能受汇率影响。
• 关联交易风险：存在委托贷款，需关注合法性和影响。

专业术语释义

• 光通信：以光波为载波的通信方式。
• 光电器件：利用半导体光电特性工作的器件。
• FTTX：光纤接入，包括到家、到楼栋等。
• 4G LTE：第四代移动通信标准。
• 光电模块：用于光电转换的设备。
• EPON/GPON OLT BOSA：无源光网络系统中的局端设备光器件。
• EPON/GPON ONU BOSA：光网络客户端光器件。
• EPON/GPON BOB：降低PON成本的封装技术。
• 6G/10G TOSA/ROSA：光发射和接收组件。
• BOSA：单纤双向光组件。
• xDSL：数字用户线路技术。
• 物联网：物物相连的互联网。
• 电子元器件：包括元件和器件。
• 工业以太网：基于IEEE 802.3的网络技术。
• 自动耦合：激光器与光纤的耦合技术。
• 结构件：用于固定光模块的塑料、金属件。
• 激光二极管：将电信号转为光信号的设备。
• 适配器：光接口转换器。

总结

成都储翰科技股份有限公司是一家专注于光电器件研发、生产和销售的高新技术企业，成立于2009年，2014年整体变更为股份公司。公司与旭光股份保持独立运营，股权结构清晰，主要客户集中，存在应收账款回收和存货减值风险。公司通过协议转让方式挂牌，存在一定的汇率波动风险。公司治理结构较为完善，但尚需进一步优化。公司与上市公司之间有委托贷款关联交易，但未损害公司利益。公司历次增资、股权转让均依法完成，对赌条款经过多次调整，目前合法有效。公司未来需关注客户集中度、应收账款回收、存货管理、治理结构完善及汇率波动等因素对经营的影响。