831964-储瀚科技-公开转让说明书_175页_3mb

成都储翰科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：成都储翰科技股份有限公司
• 注册资本：2,600万元
• 法定代表人：葛行
• 成立时间：2014年9月2日（股份公司）；2009年11月11日（有限公司）
• 注册地址：成都市双流县西南航空港经济开发区腾飞二路邻里中心一期二号楼
• 主营业务：光电器件的研发、生产与销售
• 所属行业：制造业下的光电子器件及其他电子器件制造（C3969）

股票挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：储翰科技
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：2,600万股
• 转让方式：协议转让
• 挂牌日期：未提供

股权结构

• 控股股东：旭光股份，持股42.99%
• 实际控制人：张建和
• 主要股东：
  • 王勇：24.32%
  • 王雅涛：12.16%
  • 冀明：5.97%
  • 张昌兵：4.83%
  • 刘瑶：1.61%
  • 刘淑蓉：1.49%
  • 姜宏英：1.49%
  • 廖进昆：0.97%
  • 李科漫：0.97%
  • 欧弟兴：0.68%
  • 周德国：0.68%
  • 杨国军：0.58%
  • 蒋志珍：0.54%
  • 郭飞江：0.54%
  • 郭琼阳：0.19%

重大事项提示

1. 应收账款回收风险

• 应收账款账面价值逐年上升，2014年6月30日达26,772,541.19元，占总资产50.31%
• 虽然客户信誉良好，但若无法回收将影响公司利润和现金流

2. 客户集中度风险

• 前五大客户贡献了90.06%至96.83%的营业收入
• 客户相对集中，若主要客户经营状况变化可能影响公司业绩

3. 存货减值风险

• 由于行业技术更新快，存在存货减值风险
• 公司采用订单式生产，但仍需关注原材料和半成品的减值

4. 行业风险

• 光通信市场增长快，但需加大研发投入以保持技术领先
• 国家政策支持行业发展，但需有效利用政策提升企业竞争力

5. 租赁房产风险

• 公司租赁房产未取得产权证书，若无法续租将影响生产经营

6. 公司治理风险

• 公司治理结构尚需完善，存在内部管理不适应发展的风险

7. 实际控制人变更风险

• 实际控制人由王勇变更为张建和
• 控股股东旭光股份提名的董事占多数，可能影响公司决策

8. 汇率波动风险

• 公司部分产品外销，部分原材料进口，主要以美元结算
• 汇兑损失逐年增加，未来可能对经营业绩产生影响

9. 上市公司关联事项

• 旭光股份为公司控股股东，未使用募集资金投资公司
• 公司与旭光股份保持业务、资产、人员、财务、技术独立
• 存在2,000万元委托贷款关联交易，但程序合法有效

10. 有关承诺

• 公司承诺遵守相关法律法规，保持与旭光股份信息披露一致

释义

• 公司：指成都储翰科技股份有限公司
• 储翰有限：指成都储翰科技有限公司，公司前身
• 旭光股份：指成都旭光电子股份有限公司，公司控股股东
• 全国股转系统：指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
• 主办券商：指西南证券股份有限公司
• 三会：指股东大会、董事会、监事会
• 报告期：指2012年、2013年、2014年1-6月
• 股票挂牌：指公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
• 光通信：以光波为载波的通信技术
• 光电器件：利用半导体光电特性工作的器件
• FTTX：光纤接入技术
• 4G LTE：第四代移动通信技术
• 光电模块：实现光电转换的模块
• EPON/GPON OLT BOSA：无源光网络系统中的局端设备光器件
• EPON/GPON ONU BOSA：光网络客户端光器件
• EPON/GPON BOB：降低PON成本的封装技术
• 6G/10G TOSA/ROSA：光发射和接收组件
• BPS：比特每秒
• xDSL：数字用户线路技术
• 物联网：物物相连的互联网
• 电子元器件：电子元件和器件的总称
• 工业以太网：基于IEEE 802.3的网络技术
• 自动耦合：实现激光器与光纤的自动匹配
• 结构件：用于固定光模块中的PCBA和光器件
• 激光二极管：将电信号转换为光信号的器件
• 适配器：光接口转换器

公司治理

• 公司已建立健全“三会”制度，完善了法人治理结构和内部控制体系
• 董事会成员由股东大会选举，其中旭光股份提名的董事占多数
• 公司与旭光股份在业务、资产、人员、财务、技术等方面保持独立

股本形成及变化

• 2009年：注册资本200万元，由王勇、王雅涛、费亚林出资
• 2010年6月：股权转让，王勇、王雅涛分别增加持股比例
• 2010年11月：现金增资，注册资本增至500万元
• 2011年12月：现金增资，注册资本增至1111.11万元
• 2012年4月：股权转让，王勇、王雅涛、冀明等将部分股权转让
• 2014年4月：旭光股份增资并收购股权，注册资本增至1861.11万元
• 2014年9月：储翰有限整体变更为股份公司，注册资本为2,600万元

对赌条款

• 业绩补偿：若2014-2016年累计利润不足4800万元，需以分红或股票折价补偿旭光股份
• 股权转让限制：2014年4月17日至2017年4月16日期间，股东不得转让股份
• 补充协议：2014年9月23日签署，后于2014年12月2日解除
• 新补充协议：调整了业绩补偿和股权转让限制条款，确保合法有效

关键信息

• 公司自设立以来无重大资产重组
• 公司股权结构清晰，无质押或冻结
• 公司与控股股东保持独立运营，无同业竞争
• 公司存在关联交易，但已履行相关程序
• 公司存在一定的经营风险，如应收账款回收、客户集中、存货减值、行业变化、租赁房产及汇率波动等