831829·同方软银·公开转让说明书_157页_2mb

大连同方软银科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

大连同方软银科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2005年11月18日，2014年6月9日整体变更为股份有限公司。公司主要从事为商业银行提供软件开发、系统维护和技术咨询服务，专注于银行信息化领域，拥有丰富的行业经验和客户资源。公司股票代码为831829，股票简称“同方软银”，股票种类为人民币普通股，每股面值为1元，股票总量为2000万股。

主要观点

1. 公司业务：公司以银行IT解决方案为核心，提供软件开发、系统维护和技术咨询服务，已成功实施多个大型银行应用系统，并与多家城市商业银行建立了良好的合作关系。
2. 主要产品：公司拥有40余项通过软件产品认证的产品，涵盖核心业务系统、信贷管理系统、渠道整合平台、银行报表系统等，以及技术咨询服务。
3. 行业地位：公司处于软件和信息技术服务业，业务稳定，拥有经验丰富的技术团队，具备较强的市场竞争力。
4. 财务状况：公司资产负债率较高，应收账款金额较大，存在一定的偿债压力和资金周转风险。
5. 股权结构：公司由四家法人股东及多名自然人股东共同持股，其中四家法人股东由实际控制人及其配偶设立，合计持股62.90%。
6. 治理结构：公司设有董事会、监事会及高级管理人员，治理结构健全，运作规范。

关键信息

公司基本情况

• 公司名称：大连同方软银科技股份有限公司
• 注册资本：2000万元
• 住所：大连高新园区软件园东路40号23号楼702A号
• 主营业务：为商业银行提供软件开发、系统维护和技术服务
• 股票信息：
  • 股票代码：831829
  • 股票简称：同方软银
  • 股票种类：人民币普通股
  • 每股面值：1元
  • 股票总量：2000万股

股权结构

• 法人股东：
  • 大连汇瑞投资咨询有限公司：21.25%
  • 大连艮海科技有限公司：21.25%
  • 大连博翔聚瑞投资咨询有限公司：10.20%
  • 大连天恩科技有限公司：10.20%
• 自然人股东：
  • 刘宇：8.50%
  • 遇东：6.80%
  • 徐润渤：6.80%
  • 付国松：5.00%
  • 杨万春：5.00%
  • 刘烨：3.00%
  • 荣玉鹏：2.00%

董事、监事及高级管理人员

• 董事：文高国、唐镇、刘海波、张衍承、付国松、杨万春、刘宇
• 监事：徐润渤、荣玉鹏、遇东、李晓旭、张志宏
• 高级管理人员：唐镇、刘海波、张衍承、付国松、杨万春、刘宇、刘烨

财务数据

• 总资产：2014年6月30日为75,979,649.66元，2013年为82,168,639.84元，2012年为27,796,554.57元。
• 股东权益：2014年6月30日为24,618,410.07元，2013年为22,149,872.35元，2012年为11,906,464.43元。
• 资产负债率：2014年6月30日为67.60%，2013年为73.04%，2012年为57.17%。
• 营业收入：2014年1至6月为26,103,814.61元，2013年为53,476,856.60元，2012年为30,576,679.44元。
• 净利润：2014年1至6月为2,468,537.72元，2013年为4,743,407.92元，2012年为284,853.60元。
• 毛利率：2014年1至6月为57.34%，2013年为62.00%，2012年为65.04%。
• 应收账款：2012年12月31日为4,205,660.00元，2013年12月31日为5,606,416.66元，2014年6月30日为6,240,150.00元，逐年增加。
• 现金流量：2014年1至6月经营活动产生的现金流量净额为1,839,660.74元，2013年为14,766,705.99元，2012年为6,561,875.82元。

重大事项提示

• 市场竞争风险：行业竞争激烈，跨国公司进入加剧竞争，需持续提升技术水平和市场竞争力。
• 市场开拓风险：银行更换IT服务商成本高，需加强市场影响力和资金实力。
• 行业风险：银行业整体发展和客户决策影响公司经营状况。
• 应收账款风险：应收账款金额较大且逐年上升，可能影响公司现金流和经营业绩。
• 资产负债率风险：公司负债较高，存在偿债压力。
• 技术人才流失风险：行业快速发展，需加强人才管理以避免流失。

与本次挂牌有关的机构

• 主办券商：中国中投证券有限责任公司
• 律师事务所：辽宁恒信律师事务所
• 会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中科华资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

大连同方软银科技股份有限公司是一家专注于银行信息化的高科技企业，具备较强的行业竞争力和市场地位。公司财务状况总体良好，但存在较高的资产负债率和应收账款比例，需关注偿债能力和现金流管理。公司股权结构清晰，由多家法人股东和自然人股东共同持有，其中四家法人股东由实际控制人及其配偶设立，合计持股62.90%。公司治理结构健全，董事会和监事会运作规范，高级管理人员经验丰富。公司主要产品和服务涵盖多个银行核心系统及技术咨询，已获得多项软件著作权和商标。公司需应对市场竞争、市场开拓、行业波动、应收账款及技术人才流失等风险，以确保持续健康发展。