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成都普罗米新科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

成都普罗米新科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于为高铁、地铁、水电大坝等行业提供精密三维空间定位软件服务的高新技术企业。公司成立于2007年，2014年整体变更为股份公司，并计划在2015年进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌。公司业务覆盖精密测量、安全监测、轨道控制网测设、轨道板检测及精调、隧道施工监测、水电大坝自动化变形监测等多个领域。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 公司名称：成都普罗米新科技股份有限公司
• 注册资本：1,000万元人民币
• 法定代表人：陈心一
• 注册地址：成都高新区天府大道南延线高新孵化园软件孵化器2号楼
• 办公地址：成都高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼901-902室
• 所属行业：软件和信息技术服务业（I65）
• 经营范围：计算机系统集成、软件设计与制作、仪器仪表销售、技术转让等。

股权结构

公司股权结构如下：

公司控股股东为陈心一和谢湘林，两人于2014年7月12日签署《一致行动协议》，对公司重大事项具有共同决策权。

股东情况

• 陈心一：公司创始人，曾任成都经纬科技仪器有限公司执行董事兼总经理，现为公司董事长、总经理兼法定代表人。
• 谢湘林：公司创始人，曾任成都经纬科技仪器有限公司监事，现为公司董事。
• 拉萨市长园盈佳投资有限公司：法人股东，成立于2000年，注册资本3,000万元，主要经营范围为高新技术产业投资等。

子公司情况

公司持有成都经纬科技仪器有限公司100%股权，该公司成立于1995年，注册资本100万元。其主要业务为水电大坝自动化变形监测。

股权变化历史

公司自设立以来经历了多次增资、股权转让及名称变更，最终于2014年8月11日整体变更为股份公司。

财务概况

• 营业收入：2012年8,033,379.03元，2013年15,070,988.12元，2014年1-9月8,719,847.28元。
• 净利润：2012年-2,846,653.15元，2013年-440,426.80元，2014年1-9月-431,506.02元。
• 扣除非经常性损益后的净利润：2012年-4,032,160.56元，2013年-794,249.38元，2014年1-9月-672,701.35元。
• 资产负债率：2012年6.03%，2013年20.36%，2014年14.14%。
• 流动比率：2012年11.61倍，2013年4.38倍，2014年6.23倍。
• 速动比率：2012年7.49倍，2013年3.39倍，2014年4.45倍。

主要风险提示

1. 轨道交通行业波动风险：公司业务高度依赖轨道交通行业，行业政策及市场变化可能影响公司业绩。
2. 实际控制人不当控制风险：陈心一和谢湘林为实际控制人，存在不当控制的风险。
3. 内部控制风险：公司内控体系尚不完善，存在治理不规范的风险。
4. 核心技术人才流动风险：公司业务依赖高素质技术人才，人才流失可能影响经营稳定性。
5. 大客户依赖风险：公司对中国中铁股份有限公司依赖较高，其业务变化可能影响公司经营。
6. 应收账款回收风险：公司应收账款增长较快，存在无法及时回收的风险。
7. 税收优惠变动风险：公司享受高新技术企业税收优惠，若无法继续享受将影响业绩。
8. 购买理财产品风险：公司持有理财产品，存在政策、信用及不可抗力等风险。
9. 营业收入波动风险：公司营业收入受国家政策影响较大，2014年预计出现下降趋势。
10. 持续亏损风险：公司持续亏损，存在盈利能力下降的风险。
11. 软件著作权侵权案风险：公司曾起诉前员工及公司成都四维纵横测绘技术有限公司，案件仍在审理中。
12. 注册地址与办公地址不一致风险：公司注册地址已由政府使用，办公地址尚未取得房产证，存在被动搬迁风险。

公司治理与合规情况

公司已制定较为完备的《公司章程》及三会议事规则，但股份公司成立时间较短，治理机制执行仍需完善。公司董事、监事、高级管理人员均具备合法任职资格，且最近两年无重大违法违规行为。

附件与相关声明

公司已与主办券商、审计机构、律师事务所等签署相关声明，承诺公开转让说明书真实、准确、完整。公司历史沿革、重大资产重组等事项均已履行必要的法律程序并完成工商登记手续。

总结

公司是一家专注于轨道交通及测绘领域的高新技术企业，业务覆盖广泛，但存在行业波动、大客户依赖、内部控制、人才流失等多重风险。公司股权结构清晰，由陈心一和谢湘林共同控制，且公司已整体变更为股份公司，准备进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌。公司财务状况整体稳健，但仍处于持续亏损状态，需关注其未来盈利能力及应收账款回收能力。