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宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司名称：宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司
注册地址：银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心1005室
注册资本：1646万元
法定代表人：倪小刚
主要业务：以智能交通信息服务为主，涵盖软件开发、信息技术咨询、计算机软硬件销售等业务。
行业分类：根据《上市公司行业分类指引》及《国民经济分类标准》，公司属于“I65软件和信息技术服务业”。

股票挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：1646万股
• 股票转让方式：协议转让
• 股票限售安排：公司发起人股份自公司成立之日起一年内不得转让，挂牌后分三批解除限售，每批为挂牌前所持股份的三分之一。
• 股东持股情况：倪小刚先生持股45.17%，为公司实际控制人；张斌先生持股21.15%，范飞、杨涛各持股10.59%；其他股东持股比例较低。

重大事项提示

公司面临以下重大风险：

1. 管理与资金风险：随着业务扩张，管理难度和资金需求增加，可能带来经营风险。
2. 核心技术人员流失风险：行业竞争激烈，若不能有效激励技术人员，可能影响技术团队稳定性。
3. 知识产权流失风险：公司产品包含核心技术，存在被恶意盗取的风险。
4. 实际控制人控制风险：倪小刚先生持股45.17%，可能对公司决策产生不当影响。
5. 合作终止风险：与宁夏交通管理局的合作协议可能到期无法续约，影响智能交通信息服务业务。
6. 电信运营商收费模式变动风险：与电信运营商的合作存在续约不确定性，可能影响业务收费模式。
7. 对主要客户依赖风险：公司业务高度依赖中国移动通信集团宁夏有限公司，存在客户集中风险。

公司业务概述

主要业务

• 智能交通信息服务：公司核心业务，通过“交通秘书”产品提供违法信息推送、违法处理、交通新闻、路况播报、政策法规、车辆年检等服务。
• 检测线系统集成：为车检站提供系统集成，提升车检效率，减少排队时间。
• 软硬件系统维护服务：为电信运营商提供系统维护、更新、培训等服务。
• 商品销售：向电信运营商销售办公设备及耗材。

产品特点

• 非现场违法T+1通知：违法信息在发生后一天内推送。
• 客户端违法处理：支持违法信息查看、罚款缴纳、扣分处理等功能。
• 车检、驾驶证、保险到期提醒：提前推送提醒信息，帮助用户管理车辆相关事务。
• 实时路况信息发布：通过短信、APP、微信等渠道发布实时路况和交通信息。

公司治理

• 治理结构：公司已建立“三会”制度（股东大会、董事会、监事会）并健全相关管理制度。
• 法人治理：公司虽已完善治理结构，但实际控制人倪小刚仍可能对公司决策产生重大影响。
• 董事、监事、高管持股情况：倪小刚持股45.17%，张斌持股21.15%，范飞、杨涛各持股10.59%，刘志红持股0.53%。
• 股东关系：主要股东之间无关联关系。

公司财务

• 财务数据（单位：万元）：
  • 2014年7月31日：总资产1,830.83，股东权益1,676.61，资产负债率8.42%，流动比率11.32，速动比率10.25。
  • 2013年12月31日：总资产979.47，股东权益646.01，资产负债率34.04%，流动比率2.68，速动比率2.65。
  • 2012年12月31日：总资产662.83，股东权益543.95，资产负债率17.94%，流动比率4.80，速动比率4.72。
• 营业收入与利润：
  • 2014年1-7月：营业收入301.21万元，净利润50.58万元，扣除非经常性损益后净利润42.63万元。
  • 2013年：营业收入1,083.58万元，净利润102.06万元，扣除非经常性损益后净利润90.81万元。
  • 2012年：营业收入1,486.23万元，净利润19.28万元，扣除非经常性损益后净利润13.09万元。
• 毛利率与净利率：2014年综合毛利率45.86%，2013年27.30%，2012年17.43%。
• 每股收益：2014年基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元。

中介机构

• 主办券商：平安证券有限责任公司
• 律师事务所：北京市桂润律师事务所
• 会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：正衡资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

关键业务资源要素

• 主要技术：
  • 交通秘书IOS客户端系统软件（软件著作权，2014年2月13日颁发）
  • 交通秘书Android客户端系统软件（软件著作权，2014年2月13日颁发）
  • 交通秘书基于Web方式应用平台系统（软件著作权，2014年2月13日颁发）
  • 基于3G/4G及IP架构下数据自动召测及网管监控平台系统（软件著作权，2014年2月13日颁发）
  • 运营商交换机备份管理软件（软件著作权，2010年4月10日颁发）
• 无形资产：
  • 注册商标：1项正在申请，名称为“Traffic Secretary”，申请日期为2013年12月30日。
  • 专利技术：1项正在申请，名称为“基于互联网进行机动车违法处理及缴纳罚款的方法”，申请日期为2013年12月30日。
  • 计算机软件著作权：6项，涵盖交通秘书相关系统软件及监控平台系统。

公司发展与市场

• 智能交通信息服务客户增长：从2012年的4.6万人增至2014年的20余万人。
• 市场覆盖：公司服务对象为宁夏自治区内的180万辆机动车及140万驾驶员，其中银川市机动车保有量达54万余辆。
• 未来规划：计划拓展更多功能，如车险购买、实时路况推送等，进一步提升用户体验。

股权结构与历史演变

• 有限公司阶段：2009年8月设立，注册资本200万元，倪小刚持股95%，张小云持股5%。
• 股份公司阶段：2014年5月整体变更为股份公司，注册资本为1630万元，2014年8月增资至1646万元，新增股东包括马智辉、王冬霞、乔琳、黄涛。

董事、监事、高管信息

• 董事：倪小刚（董事长兼总经理）、张斌（副董事长兼技术总监）、范飞（董事兼行政总监）、刘志红（董事兼财务负责人）、程慧轩（董事）。
• 监事：张小云（监事会主席）、杨涛（监事）、何静（监事）。
• 高级管理人员：倪小刚（董事长兼总经理）、刘志红（财务负责人）、韩涛（董事会秘书）。

总结

宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司是一家专注于智能交通信息服务、系统集成及软件服务的科技企业，其业务依托于宁夏交通管理部门和电信运营商，具备一定的市场优势。公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，股权结构清晰，主要股东倪小刚持股45.17%，为实际控制人。公司面临管理、技术流失、知识产权、客户依赖等多重风险，但已建立完善的治理结构并采取相关措施进行应对。公司拥有6项软件著作权，1项专利技术及1项正在申请的注册商标，体现了其在智能交通信息服务领域的技术积累。随着业务发展，公司计划进一步扩展功能，提升用户体验，推动业务增长。