广发证券珠海分公司交易备忘（2014年第91总1580期）
核心内容概述
本备忘录由广发证券珠海分公司发布，汇总了2014年5月21日及前后几天内涉及的股票增发、股权登记、红利发放、送转股上市、企业债发行、债权登记、债券除权除息及利息支付等重要市场信息，为投资者提供关键日期与分配信息。
主要观点与关键信息
一、增发新股上市日
| 股票代码 |
股票名称 |
实际增发数量 |
增发价格 |
| 300195 |
长荣股份 |
10426666股 |
30元/股 |
| 300195 |
长荣股份 |
18235523股 |
25.73元/股 |
| 600230 |
沧州大化 |
34856596股 |
10.46元/股 |
二、股权登记日与分红方案
| 股票代码 |
股票名称 |
分红方案 |
税后派发金额 |
| 000421 |
南京中北 |
10派0.5 |
0.475元 |
| 000893 |
东凌粮油 |
10派1.5转增5 |
1.425元 |
| 002063 |
远光软件 |
10派0.5 |
0.475元 |
| 002078 |
太阳纸业 |
10派1转增10 |
0.95元 |
| 002232 |
启明信息 |
10派0.02 |
0.019元 |
| 002236 |
大华股份 |
10派0.9791 |
0.930145元 |
| 002313 |
日海通讯 |
10派0.2 |
0.19元 |
| 002334 |
英威腾 |
10派1 |
0.95元 |
| 002352 |
鼎泰新材 |
10派1 |
0.95元 |
| 002464 |
金利科技 |
10派1.1 |
1.045元 |
| 002494 |
华斯股份 |
10派1转增3 |
0.95元 |
| 002522 |
浙江众成 |
10派3转增10 |
2.85元 |
| 002532 |
新界泵业 |
10派3转增10 |
2.85元 |
| 002641 |
永高股份 |
10派1.3送2 |
1.135元 |
| 002693 |
双成药业 |
10派2转增5 |
1.9元 |
| 300076 |
GQY视讯 |
10派1转增10 |
0.95元 |
| 300206 |
理邦仪器 |
10派2.3转增5 |
2.185元 |
| 300281 |
金明精机 |
10派0.49511 |
0.470355元 |
| 300339 |
润和软件 |
10派4转增5 |
3.8元 |
| 300358 |
楚天科技 |
10派4转增6 |
3.8元 |
| 600633 |
浙报传媒 |
10派3.5转增10 |
3.325元 |
| 600967 |
北方创业 |
10派1转增8 |
0.95元 |
三、有限售条件股份上市日
| 股票代码 |
股票名称 |
上市数量（万股） |
| 300134 |
大富科技 |
16323.9299 |
| 300190 |
维尔利 |
114.48 |
| 601208 |
东材科技 |
29868.66 |
| 601233 |
桐昆股份 |
43783.757 |
四、基金发行信息
基金发行起始日
基金发行截止日
- 000645 华夏薪金宝：发行价格1元，场外发行
- 519664 银河美丽A：发行价格1元，场内+场外发行
- 519664M 银河美丽：发行价格1元，场内+场外发行
基金分配权益登记日
- 000412 国开岁月鎏金定开债A：每10单位含税派发0.22元，不含税派发0.22元
基金红利发放日
- 070009 嘉实短债：每10单位含税派发0.041元，不含税派发0.041元
五、企业债发行信息
企业债发行起始日
| 债券代码 |
债券名称 |
发行规模（亿元） |
债券期限 |
发行价格 |
| 071427003 |
14 海通证券 CP003 |
30 |
90日 |
100元 |
| 071430004 |
14财通证券CP004 |
4.5 |
91日 |
100元 |
| Z14051601 |
14杭州二级 |
40 |
10年 |
100元 |
| Z14051602 |
14榕交建MTN001 |
7 |
5年 |
100元 |
| Z14051610 |
14九洲旅游CP001 |
3 |
365日 |
100元 |
| Z14051615 |
14金鸿CP001 |
3.5 |
365日 |
100元 |
| Z14051618 |
14日月首饰CP001 |
3.5 |
365日 |
100元 |
| Z14051621 |
14黑牡丹CP001 |
5 |
365日 |
100元 |
| Z14051907 |
14电科院SCP001 |
5 |
216日 |
100元 |
| Z14051912 |
14深业债 |
24 |
7年 |
100元 |
| Z14051914 |
14沪永业债 |
5 |
6年 |
100元 |
| Z14051915 |
14蔡家湖债 |
12 |
7年 |
100元 |
| Z14051916 |
14蔡家湖债 |
12 |
7年 |
100元 |
| Z14051912 |
14深业债 |
24 |
7年 |
100元 |
| Z14051914 |
14沪永业债 |
5 |
6年 |
100元 |
| Z14051915 |
14蔡家湖债 |
12 |
7年 |
100元 |
| Z14051916 |
14蔡家湖债 |
12 |
7年 |
100元 |
企业债发行结束日
| 债券代码 |
债券名称 |
发行规模（亿元） |
债券期限 |
发行价格 |
| 071427003 |
14海通证券CP003 |
30 |
90日 |
100元 |
| 071430004 |
14财通证券CP004 |
4.5 |
91日 |
100元 |
| Z14051601 |
14杭州二级 |
40 |
10年 |
100元 |
| Z14051602 |
14榕交建MTN001 |
7 |
5年 |
100元 |
| Z14051610 |
14九洲旅游CP001 |
3 |
365日 |
100元 |
| Z14051615 |
14金鸿CP001 |
3.5 |
365日 |
100元 |
| Z14051618 |
14日月首饰CP001 |
3.5 |
365日 |
100元 |
| Z14051621 |
14黑牡丹CP001 |
5 |
365日 |
100元 |
| Z14051907 |
14电科院SCP001 |
5 |
216日 |
100元 |
| Z14051912 |
14深业债 |
24 |
7年 |
100元 |
| Z14051914 |
14沪永业债 |
5 |
6年 |
100元 |
| Z14051915 |
14蔡家湖债 |
12 |
7年 |
100元 |
| Z14051916 |
14蔡家湖债 |
12 |
7年 |
100元 |
企业债上市信息
| 债券代码 |
债券名称 |
债券期限 |
发行价格 |
交易市场 |
| 011403001 |
14中石化SCP001 |
180日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| 011437006 |
14中建材SCP006 |
270日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| 071417002 |
14东北证券CP002 |
91日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| 124650 |
13海财02 |
7年 |
100元 |
上海证券交易所 |
| 124677 |
14乌城投 |
7年 |
100元 |
上海证券交易所 |
| Z14042806 |
14清源CP001 |
365日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14050907 |
14京技投MTN001 |
5年 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14050909 |
14辽日报CP001 |
365日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14050914 |
14苏交通MTN002 |
5年 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14051201 |
14中升MTN001 |
2年 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14051303 |
14菱花CP001 |
365日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14051304 |
14汉城投CP001 |
365日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14051309 |
14保利能源MTN001 |
3年 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14051310 |
14连普湾MTN001 |
5年 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14051312 |
14山钢CP003 |
365日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14051403 |
14温州港CP001 |
365日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14051405 |
14皖水利CP001 |
365日 |
100元 |
银行间债券市场 |
| Z14051411 |
14新汶矿MTN001 |
5年 |
100元 |
银行间债券市场 |
六、债权登记日
| 债券代码 |
债券名称 |
每百元面值利息 |
| 010707 |
07国债07 |
3.74元 |
| 041351024 |
13华虹电子CP001 |
5.2元 |
| 041353037 |
13机床CP001 |
5.1元 |
| 041353039 |
13华能集CP001 |
3.97元 |
| 041356016 |
13天士力CP001 |
4.26元 |
| 041358046 |
13江山股份CP001 |
4.7元 |
| 041359041 |
13金茂CP001 |
4.25元 |
| 041362024 |
13瑞水泥CP003 |
5.5元 |
| 071421001 |
14渤海证券CP001 |
1.385元 |
| 098090 |
09青州企业债 |
6.5元 |
| 098091 |
09长经开债 |
6.6元 |
| 100707 |
国债 0707 |
3.74元 |
| 111031 |
06鄂能债 |
4.05元 |
| 122254 |
12拜克01 |
5.3元 |
| 122643 |
12海资债 |
8.51元 |
| 122958 |
09长经开 |
6.6元 |
| 1280156 |
12海资债 |
8.51元 |
| 1282163 |
12孚日MTN1 |
7.25元 |
| 1382262 |
13宁设备MTN1 |
6.2元 |
| 1382263 |
13飞乐MTN1 |
5.1元 |
| 1382265 |
13青啤MTN1 |
4.7元 |
| 1382266 |
13嘉公路MTN1 |
5.03元 |
七、债券除权除息日
| 债券代码 |
债券名称 |
每百元面值利息 |
| 111056 |
09湖交投 |
5.48元 |
八、债券利息支付日
| 债券代码 |
债券名称 |
每百元面值利息 |
| 011437001 |
14中建材SCP001 |
1.3625元 |
| 041361027 |
13浙商集CP001 |
4.85元 |
| 071408002 |
14东方证券CP002 |
1.37元 |
| 071417001 |
14东北证券CP001 |
1.4元 |
| 071427001 |
14海通证券CP001 |
1.3375元 |
| 071432001 |
14中投证券CP001 |
1.35元 |
| 090304 |
09进出04 |
2.74元 |
| 090306 |
09进出06 |
1.4575元 |
| 098089 |
09湖交投债 |
5.48元 |
| 0982073 |
09万华MTN2 |
4.73元 |
| 1020004 |
10河北银行债 |
5.95元 |
| 1082101 |
10中石油MTN2 |
3.8元 |
| 1082102 |
10首钢MTN1 |
4.48元 |
| 122051 |
10石化01 |
3.75元 |
| 122052 |
10石化02 |
4.05元 |
| 122671 |
12扬子江 |
7.65元 |
| 124339 |
13渝城投 |
5.12元 |
| 1280155 |
12扬子江债 |
7.65元 |
| 1380201 |
13渝城投债 |
5.12元 |
| 1382258 |
13电科院MTN1 |
4.63元 |
| 1382259 |
13津城建MTN2 |
5.18元 |
| 1382260 |
13陕煤化MTN1 |
4.75元 |
| 1382261 |
13中航股MTN1 |
4.7元 |
重要声明
- 本资讯信息来源于公开资料及合法获得的内部外部报告。
- 广发证券对信息的准确性与完整性不作任何保证。
- 投资者依赖本资讯进行投资决策所导致的损失，广发证券不承担法律责任。
- 未经同意，不得发布、复制或修改本资讯内容。
