20140512-广发证券-珠海分公司（交易备忘）_11页_334kb

广发证券2014年5月12日交易备忘总结

核心内容概述

本备忘录汇总了2014年5月12日广发证券珠海分公司发布的市场动态信息，涵盖配股、股权登记、除权除息、送转股、B股交易、企业债发行与上市、债权登记、债券除权除息及利息支付等重要日期和相关数据。

主要观点

• 配股信息：建发股份于2014年5月12日完成配股上市，实际认配数量为597,449,789股，配股价格为5.13元/股。
• 股权登记日：多家上市公司在5月12日进行股权登记，包括派息和转增股本，其中部分公司涉及税后派息信息。
• 除权除息日：多家公司于5月12日进行除权除息，涉及派息和转增股本。
• 送转股上市日：部分公司于5月12日完成送转股上市。
• B股交易信息：包括B股最后交易日、红利发放日及B股派息金额。
• 企业债发行与上市：多只企业债在5月12日开始或结束发行，部分已上市，涵盖不同期限、利率及发行规模。
• 债权登记日：部分债券在5月12日进行债权登记，涉及不同面值利息。
• 债券利息支付日与除权除息日：多个债券在5月12日进行利息支付或除权除息操作。
• 风险警示撤销：*ST思达被撤销退市风险警示。

关键信息汇总

配股上市日

• 600153 建发股份：实际认配数量597,449,789股，配股价格5.13元/股。

股权登记日

• 000977 浪潮信息：10派0.8转增10（税后派0.76）
• 002097 山河智能：10派0.3（税后派0.285）
• 002182 云海金属：10派1（税后派0.95）
• 002281 光迅科技：10派2.5（税后派2.375）
• 002292 奥飞动漫：10派1（税后派0.95）
• 002389 南洋科技：10派0.248548（税后派0.236121）
• 002398 建研集团：10派1（税后派0.95）
• 002436 兴森科技：10派1.5（税后派1.425）
• 002535 林州重机：10派1（税后派0.95）
• 002590 万安科技：10派0.6转增7（税后派0.57）
• 002616 长青集团：10派0.6（税后派0.57）
• 002665 首航节能：10派1.07（税后派1.0165）
• 002688 金河生物：10派2.5送10（税后派1.875）
• 300012 华测检测：10派1（税后派0.95）
• 300019 硅宝科技：10派2（税后派1.9）
• 300067 安诺其：10派1转增10（税后派0.95）
• 300095 华伍股份：10派1转增10（税后派0.95）
• 300113 顺网科技：10派2.5转增12（税后派2.375）
• 300117 嘉寓股份：10派0.35转增5（税后派0.3325）
• 300124 汇川技术：10派9.93734转增9.93734（税后派9.440473）

除权除息日

• 000635 英力特：10派1（税后派0.95）
• 002061 江山化工：10派0.5转增3（税后派0.475）
• 002120 新海股份：10派0.3（税后派0.285）
• 002176 江特电机：10派0.159453（税后派0.15148）
• 002366 丹甫股份：10派2.5（税后派2.375）
• 002521 齐峰新材：10派2（税后派1.9）
• 002527 新时达：10派1.500101（税后派1.425096）
• 002643 烟台万润：10派1.8（税后派1.71）
• 300037 新宙邦：10派2.5（税后派2.375）
• 300051 三五互联：10派0.5（税后派0.475）
• 300099 尤洛卡：10派1（税后派0.95）
• 300121 阳谷华泰：10派0.6转增10（税后派0.57）
• 300213 佳讯飞鸿：10派0.6转增10（税后派0.57）

送转股上市日

• 002061 江山化工：10派0.5转增3（税后派0.475）
• 300121 阳谷华泰：10派0.6转增10（税后派0.57）
• 300213 佳讯飞鸿：10派0.6转增10（税后派0.57）

B股交易信息

• 900936 鄂资B股：10派0.19502（美元）
• 200002 万科B：10派5.17（港元）
• 200012 南玻B：10派3.78（港元）

企业债发行信息

• 071402005 14国泰君安CP005：预计发行规模35亿，期限90日，价格100元，5月12-13日发行
• 071405001 14证金CP001：预计发行规模30亿，期限90日，价格100元，5月12-13日发行
• Z131547 14湘电MTN001：预计发行规模4亿5000万，期限3年，价格100元，5月12-13日发行
• Z14050403 14云工投MTN001：预计发行规模5亿，期限10年，价格100元，5月12日发行
• Z14050501 14肥建投MTN001：预计发行规模10亿，期限10年，价格100元，5月12-14日发行
• Z14050505 14陕煤化MTN002：预计发行规模15亿，期限5年，价格100元，5月12-13日发行
• Z14050703 14人福MTN001：预计发行规模6亿，期限2年，价格100元，5月12-14日发行
• Z14050707 14通裕CP001：预计发行规模4亿5000万，期限365日，价格100元，5月12日发行
• Z14050708 14青岛城投CP001：预计发行规模10亿，期限365日，价格100元，5月12日发行
• Z14050709 14京投CP001：预计发行规模40亿，期限365日，价格100元，5月12日发行

企业债上市信息

• 011417004 14华电SCP004：期限270日，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• 071403005 14中信CP005：实际发行规模30亿，期限91日，利率4.39%，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• 071422005 14齐鲁证券CP005：实际发行规模10亿，期限90日，利率4.54%，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• 124624 14盛经01：实际发行规模8亿，期限7年，利率8.19%，价格100元，交易市场为上海证券交易所
• 124633 14淄高新：实际发行规模10亿，期限7年，利率7.58%，价格100元，交易市场为上海证券交易所
• 124634 14牡国投：实际发行规模18亿，期限7年，利率7.7%，价格100元，交易市场为上海证券交易所
• 124649 14邱润城：实际发行规模130亿，期限7年，利率7.88%，价格100元，交易市场为上海证券交易所
• 124670 14蚌高新：实际发行规模6亿，期限7年，利率8.7%，价格100元，交易市场为上海证券交易所
• Z132162 14武港务MTN001：期限5年，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14042901 14海航MTN001：期限5年，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14042915 14华南国际MTN001：期限5年，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14043001 14浙农资CP001：期限365日，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14043002 14津住宅CP001：期限365日，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14043003 14张化机CP001：期限365日，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14043008 14浙农资MTN001：期限3年，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14043009 14杭汽轮MTN001：期限5年，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14050502 14赣铁CP002：期限365日，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14050503 14连城投CP001：期限365日，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14050508 14冀新合作CP001：期限365日，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14050509 14京粮CP001：期限365日，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14050511 14云冶CP001：期限365日，价格100元，交易市场为银行间债券市场
• Z14050514 14皖交投CP001：期限365日，价格100元，交易市场为银行间债券市场

债权登记日

• 011303001 13中石化SCP001：每百元面值利息3.3226元
• 011320004 13中铝SCP004：每百元面值利息2.744元
• 011326003 13中金集SCP003：每百元面值利息3.552元
• 031390164 13江阴公PPN001：每百元面值利息5.7元
• 031390166 13沪资管PPN001：每百元面值利息2.825元
• 041354030 13兰花CP001：每百元面值利息4.29元
• 041361021 13霍煤集CP001：每百元面值利息4.79元
• 041369016 13穗纺织CP001：每百元面值利息4.89元
• 071407001 14中信建投CP001：每百元面值利息1.4375元
• 071422002 14齐鲁证券CP002：每百元面值利息1.5元
• 078010 07中海油服债：每百元面值利息4.48元
• 100012 10附息国债12：每百元面值利息1.625元
• 101012 国债1012：每百元面值利息1.625元
• 1382217 13天业MTN1：每百元面值利息4.77元
• 1382218 13亚泰MTN1：每百元面值利息5.62元
• 1382219 13吉森工MTN1：每百元面值利息5.02元
• 1382226 13厦水务MTN1：每百元面值利息4.87元
• 1382227 13黄旅游MTN1：每百元面值利息5.42元
• 1382228 13雨润MTN1：每百元面值利息5.27元
• 1382230 13粤物资MTN1：每百元面值利息5.42元
• 1382231 13彩虹MTN1：每百元面值利息5.2元
• 1382232 13苏国资MTN1：每百元面值利息5.11元

债券除权除息日

• 019123 11国债23：每百元面值利息2.165元
• 101123 国债1123：每百元面值利息2.165元
• 112172 13普邦债：每百元面值利息5.5元

债券利息支付日

• 011311005 13大唐集SCP005：每百元面值利息3.4706元
• 011317007 13华电SCP007：每百元面值利息3.552元
• 041352021 13华泰CP001：每百元面值利息4.5元
• 041352022 13正泰CP001：每百元面值利息4.48元
• 041356012 13秦三核CP001：每百元面值利息4.27元
• 041356013 13秦二核CP001：每百元面值利息4.27元
• 041360029 13亚泰CP001：每百元面值利息4.48元
• 041361022 13华建CP001：每百元面值利息4.89元
• 041362019 13川航空CP001：每百元面值利息4.48元
• 041362020 13顺鑫CP001：每百元面值利息4.48元
• 041362021 13湘投集CP001：每百元面值利息4.89元
• 041364018 13忠旺CP002：每百元面值利息4.58元
• 041364019 13窑街煤电CP001：每百元面值利息5.2元
• 041365006 13珠江钢管CP001：每百元面值利息5.1元
• 041369015 13星马汽车CP001：每百元面值利息4.89元
• 068022 06三峡债：每百元面值利息4.15元
• 078009 07中石化债：每百元面值利息4.2元
• 101123 国债1123：每百元面值利息2.165元
• 1080057 10广核债：每百元面值利息4.6元
• 1080058 10鄂国资债：每百元面值利息6.08元
• 1080059 10金坛债：每百元面值利息6.2元
• 110023 11附息国债23：每百元面值利息2.165元
• 112172 13普邦债：每百元面值利息5.5元
• 1180106 11准国资债：每百元面值利息6.94元
• 1182153 11中纺MTN1：每百元面值利息5.1元
• 1182154 11金光MTN2：每百元面值利息5.5元
• 1182155 11津保税MTN1：每百元面值利息5.67元
• 1182156 11农发集MTN1：每百元面值利息5.67元
• 1182157 11平煤化MTN1：每百元面值利息5.23元
• 1182158 11国药控MTN1：每百元面值利息4.89元
• 1182159 11威利MTN1：每百元面值利息6.15元
• 120605 06三峡债：每百元面值利息4.15元
• 122809 11准国资：每百元面值利息6.94元
• 122912 10鄂国资：每百元面值利息6.08元
• 1282141 12协鑫MTN2：每百元面值利息5.77元
• 1282142 12瑞水泥MTN1：每百元面值利息5.8元
• 1282143 12太极MTN1：每百元面值利息6.8元
• 1282144 12湛江港MTN1：每百元面值利息5.64元
• 1282145 12法尔胜MTN1：每百元面值利息7.3元
• 1282146 12中东电MTN1：每百元面值利息4.94元
• 1282147 12中航股MTN1：每百元面值利息4.94元
• 1282148 12中生物MTN1：每百元面值利息5.1元
• 1282149 12龙煤MTN1：每百元面值利息5.1元
• 1282150 12包钢MTN1：每百元面值利息5.75元
• 1382212 13鄂交投MTN1：每百元面值利息5.67元
• 1382220 13维维集MTN1：每百元面值利息6.3元
• 1382222 13渝水投MTN2：每百元面值利息5.11元
• 1382223 13渝文资MTN1：每百元面值利息5.11元
• 1382224 13合海恒MTN1：每百元面值利息5.62元
• 1382225 13陕高速MTN2：每百元面值利息5.62元

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