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北京分豆教育科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

北京分豆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于教育软件设计、开发、销售及相关技术服务的高新技术企业，其核心产品为“慧学院中学智慧学习云系统”。公司以“云智能教育”模式为主导，通过整合优质教育资源与高科技技术，为学生、家长及学校提供个性化的学习解决方案，实现“因人施教”。公司成立于2011年1月，2014年9月正式变更为股份公司，注册资本为3,200万元，定向发行后增至3,900万元。

主要观点

1. 公司业务

   • 公司主营业务为教育软件的设计、开发、销售及相关技术服务，业务收入占比100%。
   • 主要产品为慧学院中学智慧学习云系统，该系统具备“微课”学习、短板学习法、学生端与家长端功能，以及多平台、多形式的互动学习体验。

2. 公司治理

   • 公司设立董事会、监事会及高级管理人员，确保公司治理结构健全。
   • 公司存在一致行动协议，于鹏、尹志远、杨静为共同控制人，持股比例合计49.79%（定向发行后）。

3. 财务状况

   • 公司最近两年一期的财务数据显示，营业收入逐年增长，净利润为正。
   • 资产负债率较低，流动比率和速动比率较高，显示公司具备良好的流动性。

4. 风险提示与应对措施

   • 技术人员流失风险：公司建立了内部培养及外部招聘计划，具有充分的人才储备。
   • 名校违约风险：公司与15个省市30所名校签署了合作协议，教学内容已采集，即使部分名校违约，对产品销售影响不大。
   • 代理商管理风险：公司制定了《代理商管理量化考核制度》，对不当行为进行惩罚，以降低风险。
   • 被侵权风险：公司产品采用“终端+后台”模式，盗版可能性低，同时技术研发速度快，产品更新换代频繁，增加侵权难度。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：北京分豆教育科技股份有限公司
• 法定代表人：于鹏
• 注册资本：3,200万元（定向发行前），3,900万元（定向发行后）
• 住所：北京市经济技术开发区地盛北街1号8号楼408室-22
• 所属行业：软件和信息技术服务业（I65）

股东情况

• 控股股东：于鹏，持股比例为26.85%（定向发行后）
• 实际控制人：于鹏、杨静、尹志远，合计持股比例为49.79%（定向发行后）
• 主要股东：包括于鹏（26.85%）、尹志远（21.03%）、高波（10.26%）、刘烨（8.21%）、任国斌（2.69%）等。
• 股东关系：于鹏与杨静为夫妻关系，陈世平与杨静为母女关系，许波与于鹏为母子关系，任国斌与任国权为兄弟关系，其他股东无关联。

股权结构

• 定向发行前：于鹏持股32.72%，尹志远持股25.63%，高波持股12.50%，刘烨持股10.00%，姜宏持股3.13%，张涛持股2.50%，张莹持股2.19%，贾维维持股2.19%，牛海鹏持股1.88%，高梓富持股1.56%。
• 定向发行后：于鹏持股26.85%，尹志远持股21.03%，高波持股10.26%，刘烨持股8.21%，任国斌持股2.69%，姜宏持股2.56%，刘书持股2.56%，任国权持股2.56%，王梓持股2.44%，张涛持股2.05%，张莹持股1.79%，贾维维持股1.79%，牛海鹏持股1.54%，谭百阳持股1.54%，姜燕红持股1.41%，高梓富持股1.28%，杜强泉持股1.28%，鲁立斌持股1.28%，朱光宇持股1.28%，张燕海持股1.10%，杨静持股1.03%，丁江持股0.90%，吴昇、王哲、许波持股0.64%，胡红军、陈世平持股0.26%，邓志科、许冰持股0.05%，胡晓阳持股0.03%。

董事会与高级管理人员

• 董事会成员：于鹏（董事长）、尹志远（董事）、高波（董事）、刘烨（董事）、姜宏（董事）
• 监事会成员：胡晓阳（监事会主席）、邓志科（监事）、路阳（监事）
• 高级管理人员：尹志远（总经理）、高波（副总经理）、张燕海（副总经理）、张莹（副总经理兼董事会秘书）、冯莹（财务总监）

财务数据

• 资产总计：2014年6月30日为38,326,762.26元，2013年12月31日为1,747,853.77元，2012年12月31日为4,036,349.10元。
• 负债总计：2014年6月30日为4,924,579.82元，2013年12月31日为1,880,917.71元，2012年12月31日为5,393,997.41元。
• 股东权益合计：2014年6月30日为33,402,182.44元，2013年12月31日为-133,063.94元，2012年12月31日为-1,357,648.31元。
• 营业收入：2014年1-6月为11,916,214.40元，2013年为5,681,770.96元，2012年为1,835,679.61元。
• 净利润：2014年1-6月为2,035,246.38元，2013年为1,224,584.37元，2012年为-1,083,167.98元。
• 毛利率：2014年1-6月为81.88%，2013年为83.76%，2012年为82.73%。
• 净资产收益率：2014年1-6月为17.88%，2013年为-164.30%，2012年为132.73%。
• 基本每股收益：2014年1-6月为0.19元，2013年为2.45元，2012年为-2.17元。
• 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-6月为1,631,352.14元，2013年为-1,951,783.01元，2012年为1,607,768.13元。

关联机构

• 主办券商：齐鲁证券有限公司
• 律师事务所：北京华沛德权律师事务所
• 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京分豆教育科技股份有限公司是一家专注于教育软件设计、开发、销售及相关技术服务的高新技术企业，其核心产品“慧学院中学智慧学习云系统”通过整合优质教育资源与高科技技术，为学生、家长及学校提供个性化的学习解决方案。公司治理结构健全，拥有明确的股东关系和一致行动协议，确保公司决策效率。财务数据显示公司具备良好的盈利能力，流动比率和速动比率较高，显示公司具备良好的流动性。公司面临技术人员流失、名校违约、代理商管理及被侵权等风险，但已采取相应的应对措施。公司通过多形式、多平台的互动学习模式，提高学生学习的主动性和趣味性，实现“因人施教”。