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2023年2月金股组合总结

核心内容

2023年2月金股组合涵盖了多个行业，包括新能源、通信、计算机、农业、纺服、汽车、交运和非银等。这些股票被选为“金股”，主要基于其行业前景、业绩增长潜力及基本面逻辑。

主要观点

行业趋势与基本面逻辑

• 新能源行业：鼎胜新材和海力风电均受益于新能源行业的景气度提升。鼎胜新材作为电池铝箔全球龙头，具备技术与产能优势，利润率高且客户绑定紧密。海力风电则受益于海上风电加速发展，预计未来几年产能快速释放，业绩增长显著。
• 通信行业：腾景科技在光通信业务上增长迅速，激光雷达进入放量阶段，同时大厂MR产品带来新的增长点。
• 计算机行业：博思软件未来三年业绩指引强劲，预计一季度业绩表现良好。
• 农业行业：科前生物作为猪用疫苗龙头，市占率第一，非瘟疫苗研发处于第一梯队，盈利有望持续改善。
• 纺服行业：比音勒芬作为中高端商务男装品牌，消费相对刚性，疫情后线下客流恢复将带来业绩弹性。
• 汽车行业：中国汽研作为检测龙头，受益于智能电动化趋势，检测需求提升带来业绩增长。
• 交运行业：华贸物流受益于春节后复工复产和制造业出口预期升温，业绩呈现弹性增长。
• 非银行业：海德股份通过控股海伦哲，实现ToB和ToC业务布局，未来有望迎来业绩爆发。
• 食饮行业：绝味食品受益于消费复苏，股权激励保障收入增速，业绩预期高增长。
• 社服行业：中国中免在海南离岛免税销售额高增长背景下，渠道扩容优势明显，市内免税政策有望落地，推动业绩增长。

金股核心数据

关键信息

• 行业评级：太平洋证券对行业进行评级，分为“看好”、“中性”和“看淡”三类。其中，“看好”行业预计回报高于市场5%以上，“看淡”行业则预计回报低于市场5%以下。
• 公司评级：公司评级分为“买入”、“增持”、“持有”和“减持”四类，分别对应个股相对大盘涨幅的不同区间。
• 风险提示：包括新产品及新产能投放不及预期、疫情爆发超预期、经济增长不及预期等潜在风险。

投资团队信息

• 证券分析师：张冬冬

  • 电话：13817265616
  • 邮箱：zhangdd@tpyzq.com
  • 执业资格证书编码：S1190522040001

• 销售团队：

  • 全国销售总监：王均丽（13910596682 / wangjl@tpyzq.com）
  • 华北销售总监：成小勇（18519233712 / chengxy@tpyzq.com）
  • 华北销售：巩赞阳、常新宇、佟宇婷
  • 华东销售总监：陈辉弥（13564966111 / chenhm@tpyzq.com）
  • 华东销售：徐丽闵、胡亦真、李昕蔚、周许奕、张国锋、胡平
  • 华南销售副总监：查方龙（18565481133 / zhafl@tpyzq.com）
  • 华南销售：张卓粤、何艺雯、陈宇、李艳文、袁进

研究院信息

• 地址：中国北京 100044，北京市西城区北展北街九号，华远·企业号D座
• 投诉电话：95397
• 投诉邮箱：kefu@tpyzq.com

重要声明

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