20171030-兴业研究-基金市场周报_市场表现分化_模拟组合大涨_7页_877kb

2017年10月30日基金市场周报总结

核心内容概述

本周基金市场整体表现分化，不同类型的基金收益差异较大。其中，主动股票型基金表现最佳，指数型基金、混合型基金、债券型基金和另类投资基金收益次之，而QDII型基金表现最差。兴业研究基金组合在市场分化中依然保持稳健收益，具体表现如下：

• 基金组合1号：模拟净值上涨1.07%，自2016年12月19日成立以来绝对回报9.38%，超额回报2.66%，年化收益率10.98%，Sharpe比率4.15。
• 长期纯债基金组合：模拟净值上涨，自2015年1月1日以来绝对回报19.26%，超额回报4.91%，年化收益率6.39%，Sharpe比率2.90。

市场表现分析

各类基金收益情况

风格基金表现

• 各类风格基金收益均上涨。
• 涨幅最大的是平衡风格型基金，上涨1.52%。

各类基金表现亮点

主动股票型基金

• 收益前五名：
  1. 鹏华养老产业：5.81%
  2. 宝盈医疗健康沪港深：4.85%
  3. 汇添富新兴消费：4.63%
  4. 中银新动力：4.59%
  5. 易方达消费行业：4.59%

指数型基金

• 收益前五名：
  1. 方正富邦中证保险：5.08%
  2. 招商中证白酒：5.08%
  3. 景顺长城中证800食品饮料ETF：4.95%
  4. 汇添富中证主要消费ETF：4.91%
  5. 嘉实中证主要消费ETF：4.82%

混合型基金

• 收益前五名：
  1. 鹏华品牌传承：6.44%
  2. 景顺长城新兴成长：6.07%
  3. 景顺鼎益：5.95%
  4. 招商行业领先A：5.82%
  5. 广发聚优A：5.81%

债券型基金

• 收益前五名：
  1. 新沃鑫禧：175.73%
  2. 平安大华惠泽：2.03%
  3. 富国可转债：1.51%
  4. 平安大华惠元：1.40%
  5. 汇添富可转债A：1.34%

货币市场型基金

• 收益前五名（按七日年化收益率）：
  1. 中海货币A：6.18%
  2. 富安达现金通货币A：5.27%
  3. 泰达宏利活期A：4.69%
  4. 红土创新优淳A：4.65%
  5. 国金及第七天理财：4.64%

QDII型基金

• 收益前五名：
  1. 国泰大宗商品：2.01%
  2. 信诚全球商品主题：1.86%
  3. 易方达原油A人民币：1.75%
  4. 易方达标普消费品人民币：1.63%
  5. 南方原油：1.61%

另类投资基金

• 收益前五名：
  1. 汇添富绝对收益策略：1.03%
  2. 南方绝对收益策略：0.78%
  3. 南方安享绝对收益：0.71%
  4. 泰达宏利绝对收益策略：0.68%
  5. 工银瑞信绝对收益A：0.45%

关键信息

• 本周沪深300上涨2.42%，中债总财富指数下跌0.24%。
• 兴业研究基金组合1号表现稳健，收益为1.07%，年化收益率达10.98%，Sharpe比率4.15。
• 债券型基金中，新沃鑫禧疑似发生大额赎回，导致净值大幅上涨。
• QDII型基金整体表现不佳，63%下跌，跌幅最大为-0.56%。
• 混合型基金、主动股票型基金和指数型基金均表现较好，而另类投资基金表现略弱。

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