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上海安谱实验科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1997年9月19日，2014年7月4日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为3,000万元，法定代表人为夏敏勇，总部位于上海市松江区叶榭镇叶政路451弄39号504室。公司主要业务包括实验室用品的生产、批发与销售，以及为客户提供实验室用品选型、技术方案咨询与开发等综合服务。公司属于批发和零售业中的批发业（F51）。

股权结构

公司控股股东为夏敏勇，持股比例为79.4821%，其配偶江平持股1.4323%。公司前十大股东中，夏敏勇、沈志希、江平、吴刚、严晨斌、史美凡、方颖、沈关兴、王冰、钱华分别持股79.4821%、10.5285%、1.4323%、1.1824%、1.1824%、1.1115%、1.0779%、0.7561%、0.6191%、0.4571%。公司未有股东作出高于法律法规规定的自愿锁定承诺。

股东关系

夏敏勇与江平为夫妻关系，沈志希与沈关兴为父子关系，其余股东之间无一致行动关系或亲属关系。

公司历史沿革

• 1997年：有限公司设立，注册资本50万元。
• 2003年：增加注册资本至500万元。
• 2005年：夏国文将其40%股权全部转让给夏敏勇等五位自然人，注册资本增至1,000万元。
• 2006年：沈志希、高珏、周均一、江平将其合计5.8027%股权转让给夏敏勇，注册资本仍为1,000万元。
• 2007年：高珏将其6.32%股权转让给夏敏勇，注册资本仍为1,000万元。
• 2011年：周均一将其5.6351%股权转让给夏敏勇和沈志希，注册资本仍为1,000万元。
• 2013年：新增7位股东，注册资本增至1,050.60万元。
• 2014年：有限公司整体变更为股份公司，注册资本为3,000万元。

董事、监事及高级管理人员

公司董事会由5名董事组成，夏敏勇为董事长兼总经理，沈志希为副董事长兼副总经理兼董事会秘书，吴刚、严晨斌、王冰为董事兼副总经理。监事会由3名监事组成，方颖为监事会主席，史美凡、张佳为监事。高级管理人员包括夏敏勇（总经理）、沈志希（副总经理兼董事会秘书）、吴刚、严晨斌、王冰、钱华（副总经理兼财务负责人）、邵明华（副总经理）。

财务情况（2012-2014年1-6月）

• 营业收入：2012年11,806.33万元，2013年13,859.94万元，2014年1-6月7,147.63万元。
• 净利润：2012年1,759.91万元，2013年2,771.68万元，2014年1-6月1,005.03万元。
• 综合毛利率：2012年40.27%，2013年38.91%，2014年1-6月37.28%。
• 净资产收益率：2012年27.72%，2013年34.13%，2014年1-6月10.10%。
• 流动比率：2012年3.52，2013年4.52，2014年1-6月3.06。
• 速动比率：2012年2.00，2013年3.01，2014年1-6月1.62。
• 每股净资产：2012年2.55元，2013年3.36元，2014年1-6月3.15元。
• 经营活动产生的现金流量净额：2012年1,389.64万元，2013年1,615.86万元，2014年1-6月276.95万元。

风险提示

1. 代理权风险：公司依赖于与上游品牌厂商的合作关系，若未来市场变化导致代理权关系改变，可能影响公司经营。
2. 房地产权证书未取得：公司及子公司租赁的两处厂房尚未取得房地产权证书，可能面临政府处罚或拆除风险，但公司控股股东承诺承担相关损失。
3. 汇率波动风险：公司部分产品从国外采购，若人民币贬值，采购成本可能上升。
4. 应收账款回收风险：公司应收账款净额较大，尽管欠款客户信用较高，但若客户经营困难，可能产生坏账。
5. 存货减值风险：公司提前采购产品以满足客户需求，若原材料或供应商产品价格下降，可能导致存货减值。
6. 税收优惠政策变化风险：公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠，若政策变化，将影响税后利润。
7. 金融产品投资风险：公司使用闲置资金投资银行理财产品和A股股票，存在本金和收益无法收回的风险。

挂牌相关机构

• 主办券商：长江证券股份有限公司，项目负责人段文静。
• 律师事务所：国浩律师（上海）事务所，经办律师林祯、肖静恺。
• 会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师朱依君、戴光宏。
• 资产评估机构：上海立信资产评估有限公司，注册资产评估师舒英、杨伟。
• 证券登记结算机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司。

业务模式

公司采用销售、生产、服务一体化模式，直销占比较大（2014年1-6月为69.58%），经销占比为30.42%。公司设有三家全资子公司，提供实验室用品销售与服务。

行业情况

公司处于实验室用品批发和零售业，主要服务于教学实验、科学研究及检验检疫等领域，产品涵盖生物化学、医药保健、食品安全、环境保护、产品检测等。公司具备一定的技术实力，可提供实验室整体解决方案。

公司治理

公司治理结构健全，三会（股东大会、董事会、监事会）运作正常。公司及其控股股东、实际控制人未有违法违规记录。公司独立运营，无同业竞争。董事、监事及高级管理人员无重大变动。

总结

上海安谱实验科技股份有限公司是一家专注于实验室用品批发、销售及服务的企业，拥有稳定的股东结构和健全的治理机制。公司主要业务包括实验室耗材、试剂和标准品、仪器的销售及生产，同时提供实验室综合服务。尽管公司业务稳健增长，但存在代理权、房地产权证、汇率、应收账款、存货、税收及金融产品投资等风险。公司目前为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠。公司整体变更为股份公司后，注册资本为3,000万元，股东结构稳定，无重大变化。