831806·奥斯马特·公开转让说明书_161页_3mb

北京奥斯马特科技发展股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

北京奥斯马特科技发展股份有限公司成立于1999年11月29日，注册资本为1000万元。公司主要业务涵盖B2C、B2B线上销售及服务、大客户采购、电子商务平台及企业应用平台定制与运维服务、业务支持服务等。公司所属行业为互联网零售（F5294），主要面向金融、电子商务、产品制造、网络信息服务等行业。公司法定代表人为郭伟渺，信息披露负责人为陈磊。

股票挂牌情况

公司股票挂牌于2014年，股票种类为人民币普通股，每股面值为1.00元，股票总量为1000万股。由于股份公司成立未满一年，发起人的股份不具备公开转让的条件。公司全体股东所持股份无质押或冻结情况。公司控股股东为郭伟渺（持股57.8%）和慕林永（持股42.176%），合计持股99.976%，为公司的共同实际控制人。

公司股东情况

• 郭伟渺：自然人，持股57.8%，为公司第一大股东，现任董事长。
• 慕林永：自然人，持股42.176%，为公司第二大股东，现任董事、总经理。
• 周思华：自然人，持股0.024%，为公司监事。

郭伟渺与慕林永为夫妻关系，合计持股99.976%。公司股东之间无其他关联关系。

公司治理情况

公司已逐步建立健全法人治理结构和内部控制体系，但因成立时间较短，各项制度尚需实践检验。公司存在控股股东不当控制风险，郭伟渺和慕林永在公司决策、监督和日常经营管理中具有重大影响力。公司治理和内部控制体系仍需在生产经营过程中进一步完善。

财务情况

公司最近两年及一期的主要财务数据如下：

公司期间费用持续增长，占营业收入比例逐年上升，从13.86%增长至20.35%，导致净利润下降。此外，公司存在存货跌价风险，部分存货因库龄较长，已计提跌价准备131.65万元。公司还需面对社会信用体系不完善、委托第三方物流带来的管理与财务风险、核心技术人员流失风险等。

公司业务及产品

公司主要业务包括：

• B2C、B2B线上销售及服务：通过自有和第三方电商平台销售商品，与多家银行及电商平台合作，提供商品更新、货源维护、订单发货处理、售后服务等服务。
• 大客户采购：与联想、ThinkPad、锐捷网络、卫生部等大客户合作，提供定制化产品及解决方案。
• 电子商务平台及企业应用平台定制与运维服务：为企业定制平台并提供运维服务，包括IT开发、营销工具定制、数据整理优化、营销活动策划等。
• 业务支持服务：提供物流支持、平台支持、客户服务等。

关键机构信息

• 主办券商：浙商证券股份有限公司
• 律师事务所：北京君嘉律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主要风险提示

1. 公司治理风险：公司治理结构尚需完善，管理执行需时间检验。
2. 控股股东不当控制风险：郭伟渺和慕林永对公司的重大决策具有控制权，可能影响中小股东利益。
3. 期间费用上涨风险：费用增长速度快于收入增长，影响公司盈利能力。
4. 存货跌价风险：部分存货市价下跌，存在计提跌价准备及销售困难风险。
5. 社会信用体系不完善风险：交易缺乏自律和监督，影响业务发展。
6. 委托第三方物流风险：物流服务外包影响公司管理、信息与财务效率。
7. 核心技术人员流失风险：人才密集型行业，技术人才流失将影响公司发展。

公司组织结构

公司设有董事会、监事会及多个职能部门，包括市场部、技术部、财务部等。主要服务流程包括销售、采购、内部服务等，其中B2C、B2B线上销售为公司核心业务。

股东结构与历史变化

公司经历多次增资，最终注册资本为1000万元。股东郭伟渺、慕林永、周思华分别持股57.8%、42.176%、0.024%。2013年公司收购恒顺成作为全资子公司，进一步拓展业务范围。

总结

北京奥斯马特科技发展股份有限公司是一家专注于互联网零售及电子商务技术服务的企业，主要业务涵盖B2C、B2B线上销售、大客户采购、平台定制与运维、业务支持服务等。公司目前由郭伟渺和慕林永共同控制，存在控股股东不当控制风险。公司面临期间费用上涨、存货跌价、物流外包、社会信用体系不完善、核心技术人才流失等多重风险。公司已逐步完善法人治理结构，但尚需时间验证其有效性。公司与多家银行及电商平台合作，提供全方位的电子商务服务，未来发展前景依赖于其在控制成本、优化物流、提升技术人才稳定性等方面的有效措施。