20210523-开源证券-计算机周观点_关注第三代社保卡产业链投资机会_10页_814kb

计算机行业总结（2021年5月23日）

核心内容

本报告分析了计算机行业近期的发展趋势，重点聚焦于第三代社保卡产业链的投资机会，并对行业整体表现、主要投资建议及行业动态进行了详细阐述。

主要观点

• 行业表现：本周（5.17-5.21），沪深300指数上涨0.46%，而计算机指数微跌0.03%，显示市场整体偏强，但计算机板块略有承压。
• 行业趋势：行业处于底部布局阶段，关注高景气赛道，如网络安全、云计算、产业互联网、军工信息化、智能网联汽车、金融IT及医疗IT等。
• 第三代社保卡：第三代社保卡具备更高的信息集成度和安全性，应用场景更广泛，预计未来3-5年将进入集中发卡期，相关产业链公司将直接受益。

关键信息

第三代社保卡产业链投资机会

1. 功能提升：

   • 新增“非接触功能”，提升使用便捷性。
   • 自带大容量安全芯片，支持更多应用场景扩展。

2. 政策推动：

   • 自2017年成都试点后，2021年3月人社部要求全面换发第三代社保卡。
   • 2021年5月，北京、铜仁、常熟、苏州等地开启第三代社保卡发行工作。

3. 产业链受益标的：

   • 制卡商：德生科技、雄帝科技、神思电子、华信新材。
   • 社保信息化服务提供商：主要受益于政策红利和业务增量。

投资建议

• 网络安全：重点推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思；其他受益标的包括天融信、卫士通、中新赛克。
• 云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技；其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。
• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技。
• 军工信息化：推荐淳中科技、航天宏图；其他受益标的包括中科星图。
• 智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达；受益标的包括德赛西威、千方科技。
• 金融IT：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、同花顺。
• 医疗IT：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海；其他受益标的包括思创医惠、万达信息。

行业一周要闻

• 国内动态：

  • 金融委严厉打击挖矿和比特币交易，引发市场波动。
  • 京东成立智能城市科技公司，注册资本1000万元，由京东云计算100%控股。
  • 富数科技通过国家金融科技测评中心首批多方安全计算平台认证。
  • 信服云联合恒生电子、蓝凌、Coremail发布金融云解决方案。
  • 石头科技股东拟转让1.56%股份。
  • 奥飞数据拟收购天津盘古云泰40%股权。
  • 长安汽车计划搭载华为HI智能汽车解决方案的E11车型即将调试。

• 海外动态：

  • 谷歌无人驾驶业务Waymo拟融资40亿美元，考虑分拆上市。
  • SpaceX成功发射52颗星链卫星及2颗客户卫星。
  • Epic Games起诉中国AR眼镜制造商Nreal侵犯商标权。
  • 阿里巴巴数字供应链再次入选2021年全球供应链TOP25。
  • 微软宣布2022年将停止支持IE浏览器，全面转向Microsoft Edge。
  • Akamai报告指出，2020年针对金融服务机构的撞库攻击增长45%。

风险提示

• 上游行业IT支出不及预期。
• 疫情可能影响全年业绩表现。
• 人才流失风险。

特别声明

• 本报告风险等级为R4（中高风险），仅适用于专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应结合自身情况独立判断。

分析师承诺

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• 报告分析基于假设，估值方法存在局限性，不保证所涉证券价格表现。

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