20230516-东兴证券-房地产行业基金持仓2023Q1_地产股重仓市值大幅下滑_基金进一步低配地产行业_10页_993kb

报告摘要

板块持仓对比：
- 食品饮料板块持仓市值及占比居首，房地产板块均排名第17。
- 房地产持仓占比环比下滑0.51%，环比增速达-22.48%；基金持仓总市值环比增速为-22.48%，远低于整体基金持仓（118%）。
最新重仓股变化：
- 房地产板块基金持仓市值最大的公司为保利发展（持仓市值17417亿元，环比增速-20.53%）。
- 最具增长潜力的是大悦城（持仓市值环比增速高达562.4%）。
- 新重仓股中新势力中，中新集团以21.5亿元持仓市值排名首位。
投资策略：
- 当前供给端和需求端政策齐发力，房地产市场触底回升趋势显现，基金配置仍处于低位。
- 重点推荐央企、国企及融资支持下的优质民企，关注保利发展、越秀地产、龙湖集团、金地集团、碧桂园等龙头企业。
风险提示：
- 政策不及预期、盈利能力下滑及销售业绩不及预期的风险存续。