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大越期货2021年8月6日贵金属早报总结

核心内容概览

本报告为大越期货发布的贵金属市场早报，主要分析了黄金和白银的市场表现，结合基本面数据、技术面指标、主力持仓及市场关注事件，对金银期货的短期走势进行了预测。

黄金市场分析

基本面

• 上周初请失业金人数下降至38.5万人，显示就业市场有所改善。
• 美联储官员的鹰派言论加剧市场对加息的预期。
• 美元指数震荡回落，但仍维持在92关口上方。
• 美股创历史新高，美债收益率回升，10年期美债收益率回到1.2%以上。
• 现货黄金一度跌破1800美元，收盘报1803.64美元，收跌0.44%。

技术面

• 黄金期货价格为378.04美元，现货价格为376.91美元，基差为-1.13美元，现货贴水期货。
• 期货仓单维持不变，为3222千克。
• 20日均线向上，K线位于均线下方。
• 主力净持仓为空，且主力空头增加，市场情绪偏空。

结论

• 金价受美联储紧缩预期影响，短期震荡，中期偏空。
• 今日关注美国7月非农报告，若数据强劲，金价或大幅下跌。
• 沪金2112合约建议在371-382区间操作。

白银市场分析

基本面

• 美元指数震荡，最低触及91.81，后反弹至92.31。
• 标普500指数走弱，美债收益率震荡回升。
• 现货白银冲高回落，最高达25.505美元，收盘报25.13美元，收跌0.91%。

技术面

• 白银期货价格为5355美元，现货价格为5299美元，基差为-56美元，现货贴水期货。
• 期货仓单环比减少2416千克，显示市场供应有所收紧。
• 20日均线向下，K线位于均线下方。
• 主力净持仓为空，且主力空头减少，市场情绪偏空。

结论

• 银价跟随金价震荡回落，波动幅度扩大。
• 无明显驱动因素，银价以震荡为主。
• 沪银2112合约建议在5200-5500区间操作。

今日关注事件

金银期货比价

• 内外盘金银现货比价图显示，金银比价处于震荡状态，需关注市场对金银价格的相对影响。

金融市场与债券市场回顾

• 金融市场回顾图显示近期市场波动情况。
• 美债十年期收益率图显示收益率有所回升，反映市场对经济复苏和紧缩政策的预期。

持仓情况

沪银持仓

• 沪银持仓为净多，净持仓小幅回落，多减空增。

沪金持仓

• 沪金持仓仍为净多，净多小幅回升，多空持仓均有所增加。

ETF持有量

• 黄金ETF和白银ETF持有量图显示，ETF持仓变化对金银价格有一定影响，但未形成明显趋势。

免责声明

• 本报告由大越期货股份有限公司发布，内容基于公开资料和研究分析，仅供参考，不构成投资建议。
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• 投资者依据本报告进行的操作，大越期货不承担任何责任。

关键信息总结

• 金价走势：受美联储紧缩预期影响，短期震荡，中期偏空。
• 银价走势：跟随金价波动，无明显驱动因素，震荡为主。
• 市场关注点：美国非农数据、澳洲联储货币政策、中国进出口数据。
• 持仓变化：沪金和沪银均维持净多头，但主力空头有所增加。
• 技术指标：金价和银价均位于20日均线下方，显示短期承压。

主要观点

• 黄金：短期受美元走强和美联储紧缩预期压制，价格震荡，中期偏空。
• 白银：受金价影响较大，波动加剧，市场情绪偏空，建议区间操作。
• 市场预期：投资者需关注非农数据和货币政策公告，这些事件可能对金银价格产生重大影响。