20231106-华鑫证券-配置和基金产品周报_医药科技主题基领涨_数据要素主题ETF申报_39页_1mb

报告分析总结：金融工程周报 - 配置与基金产品

市场基本概况

本周金融工程周报聚焦基金市场热点和配置策略，涵盖基金表现、发行情况、仓位监测及ETF动态。报告指出，医药科技主题基和双创相关基金表现突出，驱动市场反弹。主要数据包括基金规模大规模增长和资金流变化，反映当前市场趋势。

基金表现与热点

• 药物科技主题基如嘉实互融精选、鹏华医药科技A领涨本周反弹，科技主题基如交银产业机遇紧随其后。双创基金总规模达2839亿元，保租房REITs首次申报超千亿规模，显示高成长潜力。
• 权益基金普遍上涨，QDII基金涨幅超173%，主动股基如国泰智享科技A收益超947%，成长风格领跑市场。

市场资金与发行

• 本周股票型ETF净流出61亿元，沪深300ETF获资金青睐，金融业和地产ETF资金流入突出，芯片和医药ETF遭减持。新成立基金总额242.34亿元，偏向被动指数型债券基金。
• 私募和公募仓位温和回升，北向资金净流入557亿元，支持市场乐观情绪。

公募仓位与配置

• 主动权益基金仓位上升至86.64%的历史低位百分位，行业加仓前五包括电子、农林牧渔等，减仓电力设备及新能源。
• ETF资金流向显示，宽基ETF整体流出57.1亿元，红利类ETF净买入40.4亿元，港股ETF净申购21.23亿元。

特定主题分析

• 数据要素主题ETF（如国证数据要素指数）涵盖数据采集到应用领域，总市值超93亿亿元，反映数字化转型主题投资机会。
• 国内A股和全球市场均上涨，通信、电子等行业领涨，美债利率回落缓和风险压制。

基金组合跟踪

• 华鑫金工组合如风险再平衡组合强调均衡配置，跟踪指数和ETF，避免过度单边风险，确保跨市囯表现稳定。

风险与展望

市场存在波动风险，基金过往性能不预示未来收益。需关注国内外政策变化如美国FOMC动态和国内REITs发展，潜在投资机会集中在成长性板块。