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大数据与分享经济成为国家战略，数据开放是大势所趋

核心内容概述

本文为渤海证券计算机行业周报，由分析师齐艳莉撰写，重点分析了2015年11月计算机行业的市场走势、行业动态及投资策略。文章指出，大数据、互联网+、分享经济已成为国家战略，数据开放趋势明显。同时，通过分析A股上市公司的动态，提出了当前行业投资的重点方向和推荐股票。

行情走势

• 整体表现：上周沪深300指数上涨7.34%，计算机行业上涨8.89%，跑赢大盘1.55个百分点。
• 板块表现：
  • 硬件板块涨幅最大，为9.39%
  • 软件板块上涨8.85%
  • IT服务板块上涨8.24%
• 个股表现：
  • 涨幅前五名：银之杰（42.74%）、浩丰科技（34.65%）、浩云科技（33.69%）、海联讯（33.12%）、紫光股份（30.01%）
  • 跌幅前五名：任子行（-3.33%）、全通教育（-3.02%）、北信源（-2.34%）、方直科技（-0.55%）、捷顺科技（-0.39%）

行业动态

国际市场动态

• 丰田成立AI公司：计划在硅谷投资10亿美元成立TRI公司，专注于人工智能和机器人技术，目标是推动无人驾驶汽车和智能机器人发展。
• 戴尔出售资产：拟出售100亿美元非核心资产，以减轻因收购EMC而产生的债务负担，重点出售IT服务和软件相关业务，保留服务器等硬件资产。

国内市场动态

• 高德聚焦汽车业务：推出“AMAP”计划，致力于打通手机与车机导航，提升导航技术、数据完整性和交通实时性，为车联网发展奠定基础。

A股上市公司重要动态

• 世纪瑞尔：拟通过定增收购易维迅66.50%股权，拓展高铁信息化业务，承诺未来三年净利润稳步增长。
• 天源迪科：与腾讯云合作，推出云平台和大数据产品，重点布局政企市场。
• 润和软件：收购菲耐得，进军保险信息化市场，提升在金融IT领域的竞争力。
• 中科金财：与中航系合资成立电商公司，拓展互联网金融和电子商务业务。
• 御银股份：与普华软件签署战略合作协议，推动国产金融自助设备和基础支撑平台研发。
• 立思辰：拟21亿元并购康邦科技和江南信安，加码教育及安全业务，提升行业解决方案能力。

投资策略

• 行业评级：维持“看好”评级，认为互联网金融、云计算、大数据、信息安全、移动支付和车联网等领域具备长期投资价值。
• 投资主线：
  1. 估值合理、业绩高增长个股
  2. 信息安全与自主可控板块
  3. 云计算与大数据板块
• 短期风险提示：
  • 蓝筹股上涨可能引发资金从中小盘股中抽离
  • IPO开闸预期可能带来估值波动风险
  • 投资者应警惕估值畸高个股
• 推荐股票：飞利信、中科曙光、东方国信、四维图新、华宇软件

总结

本文强调了国家政策对计算机行业，尤其是大数据、互联网+和分享经济的推动作用，认为这些领域是未来发展的核心方向。同时，通过对市场走势和上市公司动态的分析，指出了当前行业的主要增长点和投资机会，并建议投资者关注具备技术优势和政策支持的公司。短期来看，需防范估值回调风险，长期则应布局具备战略意义的细分领域。