2017-公开转让书·亚泰实业·832241_153页_3mb

大连亚泰科技新材料股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本情况

• 公司名称：大连亚泰科技新材料股份有限公司
• 注册资本：769.5万元人民币
• 法定代表人：孙忠祥
• 成立日期：有限公司成立于2003年9月28日，股份公司成立于2012年4月5日
• 公司住所：大连市高新技术产业园区火炬路32号A座11层1106-1号
• 经营范围：矿粉加工、矿粉产品深加工及销售；环保材料研发；货物及技术进出口
• 所属行业：证监会行业分类为C26化学原料及化学制品制造业

股东及股权变动

• 股权结构：公司控股股东为孙忠祥，持股75.11%；其余股东持股比例合计为24.89%。
• 主要股东：刘颖（10.4%）、孙丽亚（4.55%）、孙丽娜（4.55%）等。
• 股权变动：孙忠祥通过多次股权转让及增资，逐步扩大其持股比例，最终持股74.07%；其他股东通过增资或股权转让方式获得股份。
• 关联关系：孙忠祥与部分股东存在亲属关系，如赵德明为其配偶，孙丽亚和孙丽娜为其女儿等。

公司治理

• 治理结构：公司设有董事会、监事会，高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书。
• 独立性：公司具有独立的法人资格，业务、财务、人员独立。
• 治理风险：因控股股东孙忠祥持股比例较高且担任董事长兼总经理，公司存在被控股股东不当控制的风险。
• 治理承诺：孙忠祥承诺若因搬迁导致公司利益受损，愿以个人财产承担损失。

公司业务

• 主营业务：以技术研发为先导，生产环保型氢氧化镁阻燃剂及相关的阻燃材料。
• 主要产品：
  • 氢氧化镁阻燃剂：无卤环保型，用于电线电缆、绝缘材料等。
  • 防火铝塑板芯料：由聚乙烯和氢氧化镁阻燃剂加工而成，用于防火铝塑板。
  • 聚氨酯产品：包括环保低烟阻燃聚氨酯多元醇硬泡组合料、B1级环保低烟阻燃聚氨酯保温板等，用于建筑保温及防火。
• 市场风险：新产品聚氨酯虽已试验成功，但尚未上市，存在市场推广风险。

财务状况

• 财务指标：
  • 资产总计：2014年9月30日为23,901,482.11元，2013年12月31日为24,342,138.36元，2012年12月31日为19,629,007.84元。
  • 股东权益合计：2014年9月30日为7,705,926.84元，2013年12月31日为8,891,856.18元，2012年12月31日为8,906,479.14元。
  • 净利润：2014年1-9月为-1,185,929.34元，2013年为-14,622.96元，2012年为-790,134.36元。
  • 扣除非经常性损益后的净利润：2014年1-9月为-1,624,701.33元，2013年为-1,969,393.28元，2012年为-2,984,745.11元。
• 财务风险：
  • 盈利能力风险：公司连续三年营业利润为负，主要由于成本费用、研发支出等。
  • 非经常性损益影响：公司主要依靠政府补助，对净利润影响较大。
  • 税收优惠政策变化风险：公司作为福利企业，享受增值税即征即退政策，若政策调整将影响盈利能力。
  • 搬迁风险：公司面临搬迁生产场所的风险，可能影响产能。
  • 未取得房产证的风险：公司部分建筑物尚未取得产权证书，存在财产损失风险。

重大事项提示

• 盈利能力风险：公司连续三年出现亏损，存在盈利风险。
• 新产品市场风险：聚氨酯产品虽具备竞争优势，但尚未市场化，存在推广风险。
• 非经常性损益影响：政府补助是主要非经常性收入来源，影响净利润。
• 控股股东不当控制风险：孙忠祥持股比例高，存在控制风险。
• 住房公积金补缴风险：公司存在未缴纳住房公积金的情况，孙忠祥承诺承担补缴责任。
• 搬迁生产场所风险：公司面临搬迁风险，可能影响产能。
• 未取得房产证风险：公司部分建筑物未取得产权证书，存在损失风险。
• 税收优惠政策变化风险：公司依赖税收优惠，若政策调整将影响盈利能力。

挂牌机构

• 主办券商：信达证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市隆安（大连）律师事务所
• 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：辽宁元正资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司发展与未来展望

• 公司通过技术研发和深加工，生产环保型阻燃材料，具备低烟无卤特性。
• 新产品聚氨酯已试验成功，将在未来进行市场化推广。
• 公司关注节能减排政策，未来在建筑节能领域有较大发展潜力。

总结

大连亚泰科技新材料股份有限公司是一家专注于环保型阻燃材料研发和生产的公司，主要产品包括氢氧化镁阻燃剂、防火铝塑板芯料和聚氨酯产品。公司存在盈利能力、新产品市场、非经常性损益、控股股东不当控制、住房公积金补缴、搬迁生产场所、未取得房产证和税收优惠政策变化等风险。公司目前由孙忠祥控股，其在公司治理和经营中具有重要影响。公司通过多次增资和股权转让，逐步完善股权结构，未来有望通过新产品推广和政策支持提升盈利能力。