20140103-华宝证券-ETP日报_市场小幅回调_医药ETP表现抢眼_11页_1mb
报告摘要
2014年1月3日 ETP日报总结
核心内容概述
2014年1月3日的ETP日报显示，整体市场出现小幅回调，但医药类和中小板相关的ETP表现较为突出。其中，国泰医药B上涨4.12%，信诚中证800医药上涨3.40%，富国创业板B上涨2.83%，申万中小板上涨2.73%。A端隐含收益率与上日基本持平，部分产品如申万收益、富国创业板A等表现稳定。
主要观点
- 医药类ETP表现抢眼：医药相关ETP在当日涨幅较大，显示出市场对医药行业的看好。
- 中小板ETP也有不错表现：中小板相关的ETF和分级基金在市场回调背景下仍保持上涨趋势。
- 市场整体偏弱：股票分级B端多数下跌，表明整体市场情绪偏谨慎。
- 隐含收益率基本稳定：A端产品的隐含收益率与上日相比变化不大，显示市场预期相对平稳。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.013 | -- | -0.03 | 2,345.97 | 55.35 | 0.00 |
| 华夏上证50ETF | 1.558 | -0.06 | -0.83 | 448.75 | 134.26 | -0.57 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.368 | -0.10 | -0.34 | 444.11 | 59.94 | -0.54 |
| 易方达深证100ETF | 0.562 | 0.00 | 0.18 | 246.82 | 214.13 | -0.46 |
| 易方达创业板ETF | 1.306 | 0.02 | 2.51 | 177.28 | 8.91 | -0.06 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.369 | -0.19 | -0.50 | 166.83 | 117.51 | -0.10 |
| 华安上证180ETF | 2.010 | 0.15 | -0.45 | 163.04 | 61.24 | -0.35 |
| 银华交易货币 | 103.188 | -0.05 | 0.01 | 127.01 | 0.05 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.382 | 0.00 | 1.58 | 98.00 | 10.92 | 0.00 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.106 | -0.15 | -0.18 | 79.13 | 0.09 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.97 | 0.00 | 0.10 | 377.92 | 8.14 | 5.54 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.96 | -1.35 | 2.45 | 274.88 | 37.21 | 1.86 |
| 银华纯债信用主题 | 161820.OF | 0.99 | -1.79 | -1.50 | 129.23 | 19.90 | 0.23 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.45 | -0.79 | 1.68 | 83.89 | 19.98 | 0.43 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.11 | -1.07 | -0.36 | 71.61 | 16.54 | 8.71 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.93 | -0.75 | 0.00 | 51.55 | 21.89 | 4.94 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.40 | -1.13 | 1.01 | 49.48 | 4.00 | 0.16 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.31 | -0.68 | 1.00 | 46.90 | 13.46 | 0.61 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.92 | -0.82 | -0.11 | 40.16 | 101.25 | 2.97 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量(万元) | 跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华稳进 | 150018 | 1.00 | 0.95 | -5.10 | 3.13 | -0.21 | -- | 6.75% | 1 | 18117 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.44 | 0.53 | 22.02 | 0.00 | 3.29 | 2.28 | 1 | 1 | 15947 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.06 | 0.97 | -7.77 | -1.07 | 0.41 | -- | 6.74% | 4 | 3422 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.57 | 0.61 | 7.18 | -0.49 | 2.23 | 2.19 | 6 | 1 | 2857 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 1.01 | 0.75 | -25.26 | -0.85 | 0.67 | -- | 8.67% | 1 | 1515 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.10 | 0.34 | 257.14 | -2.86 | 11.57 | 3.38 | 1 | 1 | 2866 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.00 | 0.94 | -5.60 | 0.36 | -0.32 | -- | 7.03% | 1 | 1879 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 0.96 | 1.02 | 6.59 | 2.83 | 2.05 | 1.89 | 1 | 1 | 4748 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.00 | 1.04 | 4.00 | 0.53 | 0.00 | -- | 6.89% | 1 | 83 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.07 | 1.04 | -2.72 | 4.12 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 849 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.00 | 1.08 | 7.60 | 2.98 | -0.19 | -- | 6.94% | 1 | 265 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.78 | 0.75 | -2.96 | -1.18 | 2.29 | 2.01 | 1 | 1 | 1160 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.00 | 1.08 | 7.70 | 2.67 | 0.00 | -- | 6.42% | 1 | 59 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.87 | 0.85 | -3.10 | -2.20 | 2.15 | 1.92 | 1 | 1 | 1436 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.05 | 0.97 | -7.55 | -0.71 | 0.21 | -- | 6.61% | 4 | 1582 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.82 | 0.86 | 5.15 | -2.50 | 1.86 | 1.83 | 6 | 1 | 5504 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.00 | 0.94 | -6.00 | -0.85 | 0.43 | -- | 6.93% | 4 | 589 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.98 | 1.00 | 2.67 | -1.86 | 1.68 | 1.71 | 6 | 1 | 1682 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.00 | 0.88 | -12.16 | -0.23 | 0.11 | -- | 6.83% | 1 | 384 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.71 | 0.83 | 16.60 | -1.54 | 2.41 | 2.09 | 1 | 1 | 1593 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.00 | 0.88 | -12.40 | 0.21 | -2.67 | -- | 6.86% | 1 | 8958 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.95 | 1.08 | 13.52 | -1.10 | 2.06 | 1.79 | 1 | 1 | 6629 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.00 | 1.00 | 0.06 | 4.07 | -0.60 | -- | 6.95% | 1 | 5 | 深证100p |
| 广发深证100B | 150084 | 0.63 | 0.70 | 10.41 | -0.57 | 2.58 | 1.86 | 1 | 1 | 17 | 深证100p |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.00 | 0.95 | -5.28 | -1.03 | -0.84 | -- | 6.69% | 1 | 74 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 1.03 | 1.07 | 3.10 | 3.40 | 1.97 | 2.01 | 1 | 1 | 207 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.00 | 1.09 | 8.77 | -0.97 | -6.04 | -- | 6.35% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.09 | 1.01 | -6.93 | 0.00 | 1.61 | 2.29 | 6 | 1 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.07 | 1.10 | 3.66 | -0.83 | 0.00 | -- | 6.26% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.00 | 0.96 | -4.04 | 0.00 | 1.71 | 1.86 | 6 | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.00 | 0.97 | -3.24 | 1.41 | -7.81 | -- | 7.20% | 4 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.04 | 1.11 | 5.86 | -0.27 | 1.96 | 1.72 | 1 | 1 | 1 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.00 | 1.02 | 2.40 | -0.42 | 0.89 | -- | 6.78% | 4 | 1 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 0.99 | 0.96 | -2.33 | 0.00 | 1.68 | 1.75 | 6 | 1 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.05 | 0.91 | -13.66 | 3.37 | -1.09 | -- | 6.77% | 4 | 101 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.02 | 1.17 | 15.11 | -6.16 | 1.69 | 1.22 | 6 | 1 | 210 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.00 | 1.01 | 0.50 | 2.12 | 0.30 | -- | 6.92% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.84 | 0.87 | 4.06 | -1.58 | 2.19 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.00 | 0.95 | -5.00 | -1.25 | 0.00 | -- | 6.74% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.75 | 0.78 | 3.71 | </td> | -5.33 | 2.33 | 2.29 | 1 | 1 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.00 | 1.05 | 4.50 | 1.50 | -1.88 | -- | 6.63% | 1 | 10 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.20 | 1.19 | -1.00 | </td> | 0.17 | 1.84 | 1.71 | 1 | 1 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.00 | 1.04 | 3.90 | 1.04 | -1.33 | -- | 6.67% | 4 | 19 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.16 | 1.15 | -0.60 | 5.11 | 1.58 | 1.50 | 6 | 1 | 31 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.00 | 0.95 | -4.70 | 7.90 | 0.00 | -- | 6.72% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.09 | 1.30 | 19.49 | 1.56 | 1.92 | 0.97 | 1 | 1 | 3 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.00 | 1.05 | 4.76 | 1.33 | -0.47 | -- | 6.61% | 1 | 13 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.26 | 1.25 | -1.39 | 0.40 | 1.79 | 1.70 | 1 | 1 | 16 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.03 | 1.11 | 7.33 | 0.76 | 0.00 | -- | 6.04% | 1 | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.91 | 0.85 | -6.69 | </td> | -1.05 | 2.13 | 2.20 | 1 | 1 | 深圳100 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.06 | 1.21 | 14.44 | -2.80 | -1.47 | -- | 6.51% | 1 | 4 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.93 | 0.72 | -22.39 | -1.10 | 2.14 | 3.14 | 1 | 1 | 75 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.00 | 1.02 | 2.10 | 0.21 | -0.78 | -- | 6.74% | 1 | 1 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.95 | 0.93 | -1.80 | -1.06 | 2.06 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.00 | 0.92 | -8.10 | 8.92 | -9.90 | -- | 7.34% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.07 | 1.34 | 24.77 | 0.00 | 1.93 | 1.07 | 1 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.03 | 0.96 | -6.81 | 2.86 | -0.21 | -- | 6.98% | 1 | 5 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 0.86 | 0.98 | 14.45 | -0.61 | 2.20 | 1.65 | 1 | 1 | 1 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.05 | 0.98 | -7.14 | -1.39 | 0.00 | -- | 6.70% | 1 | 3 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.26 | 1.30 | 3.42 | 6.38 | 1.83 | 1.90 | 1 | 1 | 16 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 150036 | 1.07 | 1.04 | -2.54 | -0.89 | 1.17 | -- | 6.68% | 4 | 1 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 0.97 | 0.98 | 0.31 | 0.72 | 1.73 | 1.80 | 6 | 1 | 2 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.00 | 1.10 | 9.80 | -2.36 | -2.23 | -- | 6.81% | 1 | 2 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.17 | 1.11 | -4.95 | 0.00 | 1.21 | 1.43 | 4 | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.94 | 0.89 | -5.20 | 1.27 | 0.00 | -- | -- | 1 | 10 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.94 | 1.02 | 7.75 | -0.29 | 2.00 | -- | 1 | 1 | 19 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.00 | 0.91 | -9.47 | 0.41 | 1.00 | -- | 6.99% | 1 | 0 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.70 | 0.80 | 14.55 | -0.50 | 2.43 | 2.08 | 1 | 1 | 4 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.00 | 0.99 | -0.90 | -0.65 | 0.10 | -- | -- | 4 | 11 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.29 | 1.28 | -0.53 | 0.71 | 1.52 | -- | 6 | 1 | 17 | 灵活配置 |
| 银华中证800A | 150138 | 1.01 | 0.99 | -1.49 | -0.65 | 0.00 | -- | 6.60% | 1 | 0 | 中证800等权 |
| 银华中证800B | 150139 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.81 | 2.01 | 2.07 | 1 | 1 | 6 | 中证800等权 |
债券型封闭式基金市场情况
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利 | 1.018 | -1.45 | 0.30 | 85 | -- | -- | -- | -- |
总结
整体来看，2014年1月3日ETP市场表现出一定的分化趋势。医药和中小板相关的基金在市场回调中表现相对较好，而其他板块的基金则普遍下跌。A端隐含收益率基本保持稳定，而B端则展现出较高的价格弹性。投资者应关注市场趋势和具体基金的表现，以做出更合理的投资决策。
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