832112-网智天元-公开转让说明书_152页_2mb

北京网智天元科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京网智天元科技股份有限公司
• 法定代表人：蔡锦森
• 设立日期：有限公司成立于2007年1月22日，股份公司成立于2014年11月4日
• 注册资本：1,000.00万元
• 住所：北京市海淀区西三环北路87号14层1-1401-171
• 所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业，具体为“I-6510软件开发”小类
• 主要业务：互联网大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售及相关技术服务

挂牌股份基本情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：人民币1.00元
• 股票总量：1,000.00万股
• 挂牌方式：协议转让
• 挂牌日期：未提供

公司股权及股东情况

• 控股股东及实际控制人：王恺女士和蔡锦森先生，王恺持股41.00%，蔡锦森持股20.00%
• 其他主要股东：
  • 王果：持股14.50%
  • 王升：持股10.00%
  • 王福龙：持股4.00%
  • 刘爱碧：持股4.00%
  • 张传文：持股3.00%
  • 陈筝：持股2.00%
  • 田多：持股1.50%
• 股权结构：公司整体变更后，股权比例保持不变，均以净资产折股
• 股东关联关系：王升与王恺为兄妹关系，其余股东无关联

公司董事、监事及高级管理人员

• 董事会成员：王恺（董事长）、蔡锦森、王升、张传文、王果
• 监事会成员：巴达日胡（监事会主席）、张树、王强
• 高级管理人员：
  • 总经理：蔡锦森
  • 副总经理：王升、李阳
  • 财务负责人：许文红
  • 董事会秘书：张传文
• 高管任期：自2014年10月10日至2017年10月9日

公司主要业务及产品

• 主要业务：为客户提供大数据信息智能处理整体解决方案，包括开发、运营、销售及相关技术服务
• 主要产品及服务：
  • 猎豹精准搜索引擎：Wise Search，专业垂直搜索引擎，支持实时监控和采集3万家网站信息
  • 蓝鲸大数据管理系统：WiseCMS，基于Hadoop标准，支持PB级数据管理
  • 巨象影响力分析系统：WiseData，提供八维大数据影响力分析
  • 战鹰舆情监控系统：WisePOM，基于精准搜索、深网集成和观点挖掘技术
  • 虎啸传播营销系统：WiseRour，支持大数据传播营销服务

公司关键资源

• 核心技术：网络智能机器人技术，用于信息采集、用户登录、论坛发帖等操作的模拟
• 五大核心技术：
  1. 大数据搜索技术
  2. 大数据管理技术
  3. 大数据分析技术
  4. 大数据挖掘技术
  5. 大数据营销技术
• 无形资产：公司拥有30项计算机软件著作权、4项软件产品登记证、1项申请中的专利

重大事项提示

• 公司规模较小：公司虽有较大增长，但与行业领先企业相比仍较小，抗风险能力较弱
• 客户地域集中：主要业务集中在华北、华中地区，存在市场拓展不足风险
• 技术更新风险：需持续投入研发，否则可能被市场淘汰
• 知识产权保护风险：软件易复制，需加强知识产权保护
• 人力资源风险：人才竞争激烈，需持续引进和保留优秀人才
• 内部管理风险：随着业务扩张，管理难度增加，可能影响公司发展
• 市场竞争风险：行业竞争激烈，客户需求快速变化
• 税收优惠政策变化风险：公司享受增值税即征即退和所得税减免，政策变动可能影响业绩
• 政府补助依赖风险：2013年净利润中政府补助占比达69.10%，存在依赖性

财务概况（2012-2014年7月）

• 资产总计：2014年7月为1,416.75万元，2013年为1,646.05万元，2012年为1,031.84万元
• 股东权益合计：2014年7月为1,276.58万元，2013年为945.55万元，2012年为835.57万元
• 资产负债率：2014年7月为9.89%，2013年为42.56%，2012年为19.02%
• 营业收入：2014年1-7月为493.50万元，2013年为918.54万元，2012年为229.29万元
• 净利润：2014年1-7月为331.04万元，2013年为109.98万元，2012年为-112.19万元
• 毛利率：2014年7月为58.40%，2013年为52.17%，2012年为11.89%
• 每股收益：2014年7月为0.33元，2013年为0.11元，2012年为-0.11元
• 经营活动现金流：2014年1-7月为352.71万元，2013年为92.22万元，2012年为41.95万元

挂牌相关机构

• 主办券商：国泰君安证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市远东律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司发展历史

• 2007年1月：王恺与何晓梅共同出资设立网智有限，注册资本10万元
• 2008年1月：增加新股东张传文，注册资本增至10万元
• 2009年5月：增加新股东王升，注册资本增至50万元
• 2011年3月：增加新股东吴飞，注册资本增至100万元
• 2011年10月：增加新股东王果、蔡锦森，注册资本增至1,000万元
• 2014年7月：增加新股东王福龙、田多、陈筝、刘爱碧，注册资本保持1,000万元
• 2014年10月：整体变更设立股份公司，注册资本1,000万元，折股比例1:0.7833

股权结构变化

• 2007年1月：王恺（60%）、何晓梅（40%）
• 2008年1月：王恺（97%）、张传文（3%）
• 2009年5月：王恺（63.4%）、王升（36%）、张传文（3%）
• 2011年10月：王恺（31.7%）、蔡锦森（31%）、王果（18%）、王升（16%）、张传文（3%）
• 2014年7月：王恺（41%）、蔡锦森（20%）、王果（14.5%）、王升（10%）、王福龙（4%）、刘爱碧（4%）、张传文（3%）、陈筝（2%）、田多（1.5%）

股东及高管背景

• 王恺：董事长，1972年出生，毕业于国防科技大学，曾任执行董事兼总经理
• 蔡锦森：董事、总经理，1981年出生，毕业于中南大学，曾任政企事业部总经理
• 王升：董事、副总经理，1968年出生，曾任执行董事、副总经理
• 张传文：董事、董事会秘书，1980年出生，曾任研发部总监、运营总监
• 王果：董事，1977年出生，曾任总经理秘书、副总经理
• 刘爱碧：股东，1966年出生，曾任职员，现为自由职业者
• 王福龙：股东，1972年出生，厦门海投工程公司工程技术部总经理
• 陈筝：股东，1982年出生，福建省体育彩票管理中心宣传科职员
• 田多：股东，1987年出生，硕士学历，曾任墨尔本shinetechnologies研发工程师，现为湖南云桥信息服务公司研发专员

重大事项与风险提示

• 公司规模较小：存在抗风险能力弱的风险
• 客户地域集中：主要集中在华北、华中地区，存在市场拓展不足风险
• 技术更新风险：需持续研发投入，否则可能被市场淘汰
• 知识产权保护风险：需加强知识产权保护，防止盗版问题
• 人力资源风险：需持续引进和保留优秀人才
• 内部管理风险：业务扩张可能带来管理复杂度增加
• 市场竞争风险：行业竞争激烈，客户需求快速变化
• 税收优惠政策变化风险：影响公司经营业绩
• 政府补助依赖风险：净利润对政府补助存在依赖

总结

北京网智天元科技股份有限公司是一家专注于大数据信息智能处理应用软件开发、运营、销售及相关技术服务的科技企业。公司成立于2007年，2014年整体变更设立股份公司，注册资本为1,000万元。公司主要产品包括猎豹精准搜索引擎、蓝鲸大数据管理系统、巨象影响力分析系统、战鹰舆情监控系统和虎啸传播营销系统，核心技术涵盖搜索、管理、分析、挖掘和营销环节。

公司股权结构稳定，控股股东为王恺和蔡锦森，分别持股41.00%和20.00%。公司财务表现良好，2014年1-7月净利润为331.04万元，毛利率为58.40%。然而，公司仍面临诸多风险，包括规模较小、客户地域集中、技术更新、知识产权保护、人力资源、内部管理、市场竞争和税收优惠政策变化等。

公司已获得多项软件著作权和产品登记证，技术自主性强，但需持续关注知识产权保护和市场竞争。公司目前无分公司，且未发生重大资产重组。整体来看，公司具备一定的技术实力和市场潜力，但需在持续发展中应对各类风险。