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晋华和佐（厦门）食品股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

晋华和佐（厦门）食品股份有限公司（以下简称“公司”）是一家主要从事果冻、奶优、水晶糖、面包糠等食品生产与销售的企业。公司于2014年9月29日成立，并于2015年挂牌公开转让，股票种类为人民币普通股，每股面值1元，股票总量为4200万股。公司主要业务集中在糖果、巧克力制造领域，属于食品制造业。

主要观点与关键信息

一、公司概况

• 公司名称：晋华和佐（厦门）食品股份有限公司
• 法定代表人：陈再和
• 注册资本：4200万元
• 住所：厦门市同安区轻工食品工业园美禾三路179-181号
• 行业分类：食品制造业（C14），糖果、巧克力制造（C1421）
• 主营业务：果冻、奶优、水晶糖、面包糠的生产及销售
• 董事会秘书：王碧琼
• 信息披露负责人：王碧琼

二、股票挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：4200万股
• 挂牌日期：2015年【】月【】日
• 转让方式：协议转让

三、股权结构

公司目前股权结构如下：

四、股东情况

• 控股股东：公司无持股50%以上的控股股东，股权较为分散。
• 实际控制人：陈再和与陈志聪为实际控制人，共同持有公司64%的表决权。
• 一致行动协议：2013年12月5日，陈再和与陈志聪签署《一致行动协议》，确保两人在公司重大事项上保持一致意见。
• 关联关系：陈再和与陈毅鸣为叔侄关系，陈志聪与陈志明为兄弟关系，陈志明、陈志聪与陈进贤为伯侄关系。

五、公司扩张计划

• 公司计划通过设立子公司和扩大生产规模来拓展市场，如江苏子公司已于2014年8月4日成立，注册资本为600万美元。
• 公司计划于2016年在重庆设立第三分厂，征地100亩。
• 扩张过程中可能面临资金短缺及现金流不足的风险。

六、财务状况

• 主要财务指标（2012年度、2013年度、2014年1-7月）：
  • 营业收入：33,941,531.39元、56,763,602.63元、46,735,489.73元
  • 净利润：-523,721.80元、1,785,941.42元、475,001.90元
  • 毛利率：14.78%、19.66%、20.47%
  • 净资产收益率：-4.75%、13.95%、1.10%
  • 扣除非经常性损益后的净利润：-937,308.14元、574,581.49元、434,173.20元
  • 每股净资产：0.92元、1.07元、1.03元
  • 流动比率：1.18倍、1.13倍、1.09倍
  • 速动比率：0.77倍、0.62倍、0.64倍
• 资产负债率：69.53%、69.50%、45.64%

七、风险提示

1. 营运资金不足风险：公司2012年度和2014年1-7月经营活动现金流为负，未来可能面临资金短缺问题。
2. 公司扩张风险：新生产基地建设及投产可能带来现金流压力，影响公司经营业绩。
3. 食品安全及产品责任风险：随着食品安全法规的加强，若出现质量问题，将影响公司声誉并可能引发法律责任。

八、公司治理

• 公司治理机制较为健全，董事会、监事会及高级管理人员职责明确。
• 公司无控股股东，但由陈再和与陈志聪共同控制，其通过《一致行动协议》形成一致行动关系。
• 公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

九、重大资产重组

公司于2014年6月吸收合并厦门佐佐有限公司，并增加注册资本至2820万元，完成股权结构调整。

十、附注与声明

• 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书内容真实、准确、完整。
• 全国中小企业股份转让系统有限责任公司不承担对公司股票价值或投资者收益的保证责任。
• 公司财务数据由致同会计师事务所审计，相关法律事务由君嘉律师事务所处理。

结论

晋华和佐（厦门）食品股份有限公司是一家专注于食品制造的企业，拥有较为分散的股权结构，由陈再和与陈志聪共同控制。公司目前处于扩张阶段，计划在江苏与重庆设立子公司，但面临营运资金不足及扩张过程中可能产生的现金流压力。公司财务状况总体稳健，但盈利能力波动较大，需关注其未来经营表现及风险控制能力。