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新疆巴口香农业投资发展股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本情况

公司概况

• 公司名称：新疆巴口香农业投资发展股份有限公司
• 法定代表人：邹劲松
• 成立时间：有限公司成立于2011年2月25日，股份公司成立于2014年12月28日
• 注册资本：1,000万元
• 所属行业：农业（行业代码A01）
• 主营业务：小麦、玉米、青贮玉米、苜蓿等农产品的种植与销售
• 经营范围：农业、林业、果业种植；种苗培育及销售；农副产品的生产、加工与销售；农业水土、园艺、农业观光项目开发及技术咨询服务；自营和代理进出口业务

股份挂牌情况

• 股份代码：未提供具体代码
• 股份简称：巴口香
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股份总额：1,000万股
• 转让方式：协议转让
• 限售情况：股份公司成立不满一年，发起人所持股份不得转让

股权结构及股东情况

• 主要股东：
  • 邹劲松：持股72.34%，为控股股东及实际控制人
  • 吴海勇：持股26.66%
  • 邹素涓：持股1.00%
• 股东关联关系：邹劲松与邹素涓为姐弟关系
• 股份公司设立时股权结构：
  • 邹劲松：7,234,000股（72.34%）
  • 吴海勇：2,666,000股（26.66%）
  • 邹素涓：100,000股（1.00%）

公司历史沿革

• 有限公司于2011年2月25日成立，2014年12月28日整体变更为股份公司
• 有限公司成立时注册资本1,000万元，由邹劲松、吴海勇及新疆巴口香食品有限公司共同出资
• 2011年12月，新疆巴口香食品有限公司将其持有的5%股权转让给邹劲松（4%）和邹素涓（1%）
• 股份公司设立时，以有限公司2014年10月31日经审计净资产12,296,314.22元按1:0.81325183折合股本1,000万元，超出部分计入资本公积

公司业务情况

主营业务

• 公司主要从事小麦、玉米、青贮玉米、苜蓿等农作物的种植与销售
• 年种植面积约22,000亩

主要产品及用途

• 小麦：用于面粉加工与食用
• 玉米：用于口粮消费及补充矿物质
• 青贮玉米：作为饲料，提高奶牛产奶量并节省精饲料
• 苜蓿：作为牲畜饲料，营养价值高，适口性好

内部组织结构

• 销售部：制定营销策略，执行销售合同，管理应收账款
• 采购部：负责采购种子、农药、肥料等生产物资
• 生产部：负责农作物的种植管理、防虫害及收割
• 办公室：负责人力资源、行政事务及对外关系
• 财务部：负责财务核算、银行及税务事务
• 证券部：负责信息披露及投资者关系管理

业务流程

• 采购流程：根据年度生产计划制定采购方案，由采购部选择供应商，签订合同并付款
• 生产流程：采用机械化播种、灌溉、收割等技术，提高生产效率
• 销售流程：主要销售给中储粮分支机构、畜牧养殖企业、粮食收购商等，采用银行转账方式收款

关键业务要素

业务技术水平

• 采用滴灌技术、机械化播种与收割、精细化田间管理
• 实施小麦机械化条播高产栽培技术，平均亩产量达423.5公斤
• 玉米机械化种植技术，注重肥料深施与中耕管理
• 高产优质苜蓿种植技术，注重土壤条件与播种深度

土地使用权

• 公司主要通过租赁方式获取土地，总面积约5万亩
• 租赁期限为30年，部分土地每6年续签一次补充合同
• 租赁费用参照土地整理项目区价格，52元/亩至78元/亩不等

无形资产

• 截至本说明书签署日，公司未拥有商标、专利等知识产权

固定资产

• 农业设施：包括高效节水工程、灌溉工程等，2014年固定资产原值合计约44,623,434.62元
• 运输设备：包括江铃、东风、福田等车辆，合计原值约298,779.18元

员工情况

• 公司共有员工19人，其中管理人员4人（21.05%），财务人员3人（15.79%），业务人员12人（63.16%）
• 员工教育程度：本科4人（21.05%），大专5人（26.32%），中专2人（10.53%），中专以下8人（42.10%）

财务状况

主要财务指标（单位：万元）

财务指标	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	6,132.28	6,289.73
股东权益合计	1,401.88	957.58
资产负债率	77.14%	84.78%
流动比率	0.57	0.39
速动比率	0.38	0.29

营业收入与成本（单位：万元）

项目	2014年度	2013年度
营业收入	2,333.50	2,291.33
净利润	394.31	361.11
毛利率	34.82%	28.37%
净资产收益率	33.42%	46.47%

主要财务数据

• 2014年度主营业务收入为2,333.50万元，其中青贮玉米收入占比达41.98%
• 2014年度经营活动产生的现金流量净额为-1,194.51万元，显示公司经营现金流为负
• 公司对前五大客户销售收入占比分别为84.34%和99.80%，客户集中度较高

风险提示

主要风险

1. 经营用地租赁风险：公司依赖租赁土地，租赁期限内可能因政府规划调整或出租方提前收回土地影响经营
2. 行业政策风险：农业产业享受税收优惠，未来政策调整可能影响公司业绩
3. 自然灾害风险：公司种植的农产品易受干旱、病虫害等自然灾害影响，虽有农业保险，但极端天气可能造成重大损失
4. 销售区域集中风险：销售集中在新疆地区，市场竞争加剧或市场变化可能影响业绩
5. 季节性波动风险：农业具有明显的季节性，每年4-5月为耕种期，9-11月为收获期
6. 偿债能力风险：公司资产负债率较高，2014年为77.14%，2013年为84.78%
7. 公司治理风险：公司治理结构尚在完善过程中，存在制度执行不到位的风险
8. 实际控制人控制风险：邹劲松作为实际控制人，可能对公司决策产生不当影响

重要事项及中介机构

中介机构

• 主办券商：华泰证券股份有限公司
• 律师事务所：新疆天阳律师事务所
• 会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估机构：北京中天和资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

附件

• 包括公司历史沿革、财务报表、审计报告、评估报告等

总结

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司是一家以农产品种植与销售为主营业务的农业企业，其业务涵盖小麦、玉米、青贮玉米、苜蓿等产品的种植与销售，主要市场集中在新疆地区。公司通过租赁方式获得约5万亩土地，租赁期限为30年，对土地依赖较高。公司2014年实现营业收入2,333.50万元，其中青贮玉米占比最高，达到41.98%。公司资产负债率较高，流动比率与速动比率较低，存在一定的偿债压力。公司治理结构已初步建立，但尚需完善。主要客户和供应商集中在新疆地区，公司对前五大客户和供应商的依赖度较高，但未形成对单一客户或供应商的重大依赖。公司采用机械化生产与精细化管理，以提高生产效率和产品质量，但同时面临自然灾害、政策变化及季节性波动等风险。