832636-大运科技-公开转让说明书_149页_1mb

江苏大运信息科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称“大运科技”）成立于2000年9月8日，注册资本为900万元人民币，实收资本与注册资本一致。公司主要业务涵盖智能交通信息化软件的技术开发、销售、安装；通信设备销售；建筑智能化工程施工；信息系统集成服务；培训服务等。公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，其经营范围与智能交通系统密切相关。

股权结构

大运科技的股东包括无锡客运有限公司、上海久友信息科技有限公司、常州公路运输集团有限公司、苏州汽车客运集团有限公司、南通汽运实业集团有限公司、江苏大运交通运输集团股份有限公司及无锡捷龙运通投资企业（有限合伙）。其中，无锡客运为控股股东，持股23%，公司实际控制人为无锡市国资委。其他股东持股比例分别为17%、12%、12%、12%、15%及9%。

此外，公司总经理张刚社、副总经理唐秋一、郭虎以及财务负责人杨铭洁通过无锡捷龙运通投资企业（有限合伙）间接持有公司股份，持股比例分别为5.5008%、0.9999%、0.9999%及0.4995%。

股份限售安排

公司为整体变更设立的股份公司，自2015年11月10日起，公司可进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司控股股东无锡客运有限公司所持股份将分三批解除限售，每批解除数量为其挂牌前所持股份的三分之一。其他股东所持股份未设限售安排。

股东关系与投票权委托

公司与无锡客运、苏州汽运、常州公路运输、南通汽运存在关联关系。无锡客运通过签署《投票权委托行使协议》，获得上海久友、大运运输及捷龙运通的投票权，以增强其对公司的控制权。此外，无锡客运为公司第一大股东，其在董事会中占据3席，占多数席位。

历史股本演变

公司自成立以来，经历了多次增资与股权转让。2000年公司设立，注册资本为100万元；2002年首次增资至800万元；2004年、2006年、2007年及2010年分别进行了股权转让及增资，最终在2014年10月整体变更为股份公司，注册资本为900万元。2014年11月10日，公司完成工商登记，正式挂牌。

股权转让与评估

2014年，无锡客运将持有的77%股权分别转让给六家非关联方，包括上海久友、大运运输、苏州汽运、常州公路运输、南通汽运及捷龙运通。此次股权转让依据评估报告，评估价值为481.24万元。所有股权转让均经过无锡市国资委批准，并进行了国有资产评估备案。

财务状况

根据最近两年的财务数据，截至2014年12月31日，公司资产总计为1148.77万元，股东权益合计为984.40万元，每股净资产为1.09元。2014年度营业收入为1766.83万元，净利润为31.11万元，归属于股东的净利润为31.11万元。2013年度营业收入为799万元，净利润为-39.94万元，归属于股东的净利润为-39.94万元。

风险提示

公司面临的主要风险包括：

• 关联交易占比较高：2013年度及2014年度，来自股东及其关联方的营业收入占比分别为35.24%及38.43%，公司正在努力拓展非关联方市场。
• 跨区域市场开拓风险：公司主要在江苏省内发展，未来进入跨区域市场可能面临地方保护等非市场壁垒。
• 产品研发及竞争风险：公司需持续加大研发投入，培养高素质研发团队，以保持行业竞争力。
• 产业政策调整风险：智能交通系统行业受国家产业政策影响较大，政策调整可能改变行业需求。

董事、监事及高级管理人员

公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。高级管理人员包括总经理、副总经理及财务负责人。公司董事、监事及高级管理人员未直接持有公司股份，但通过捷龙运通间接持股。

总结

江苏大运信息科技股份有限公司是一家专注于智能交通信息化软件开发与服务的高新技术企业，其股权结构清晰，控股股东为无锡客运有限公司，实际控制人为无锡市国资委。公司已通过多次股权转让及增资，形成当前的股权结构。公司面临关联交易、跨区域市场开拓、产品研发及产业政策调整等风险，但正在积极应对，努力提升市场竞争力。公司治理结构健全，董事会及监事会成员由专业人员组成，高级管理人员分工明确，公司整体运营较为规范。