【财政部】国库支付中心2024年度单位预算_31页_29mb

财政部国库支付中心2024年度单位预算总结

核心内容概述

财政部国库支付中心为财政部所属二级预算单位，参照公务员法管理，主要负责国库单一账户体系管理、预算执行、非税收入监管、财政资金直达机制建设、政府采购国际合作等财政相关事务。2024年度预算总收入为2,534.26万元，总支出为2,530.76万元，基本实现收支平衡。

主要观点与关键信息

一、单位收支情况

• 总收入：2,534.26万元，包括一般公共预算拨款收入2,480.76万元（占比97.89%）和其他收入53.50万元（占比2.11%）。
• 总支出：2,530.76万元，均为基本支出。
• 结转下年：3.50万元（非财政拨款）。

二、财政拨款收支情况

• 财政拨款总收入：2,480.76万元，全部来自一般公共预算拨款。
• 财政拨款总支出：2,480.76万元，包括：
  • 一般公共服务支出：1,815.92万元（占比73.20%）
  • 社会保障和就业支出：321.23万元（占比12.95%）
  • 住房保障支出：343.61万元（占比13.85%）

三、主要支出科目分析

四、基本支出构成

• 人员经费：1,991.08万元，涵盖基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。
• 公用经费：489.68万元，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

五、三公经费情况

• 三公经费预算总额：5万元，全部为公务用车运行维护费，与2023年持平。

六、其他重要事项

• 机关运行经费：489.68万元，比2023年预算增加6.68万元，增长1.38%。
• 国有资产情况：截至2023年8月底，仅有一辆机要通信用车。

预算说明要点

• 预算执行遵循“综合预算”原则，所有收支均纳入预算管理。
• 收入以一般公共预算拨款为主，其他收入占比较小。
• 支出以保障机构正常运转为主，主要为基本支出。
• 2024年一般公共预算拨款较2023年执行数减少226.55万元，下降8.37%，主要因压减一般性支出。
• 住房公积金、提租补贴和职业年金等支出科目有明显增减变化，反映财政支出的动态调整。

名词解释

• 一般公共预算拨款收入：中央财政当年拨付的资金。
• 其他收入：除一般公共预算拨款收入外的其他资金来源。
• 三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
• 基本支出：为保障机构正常运转而发生的人员支出和公用支出。
• 结转下年：无法按原计划实施的资金，延迟至下一年度继续使用。

总结

财政部国库支付中心2024年度预算以保障财政资金安全、规范运行和提升财政管理效率为核心目标，收入主要依赖一般公共预算拨款，支出以基本支出为主。整体预算执行注重节约，合理控制一般性支出，同时在部分保障性支出如职业年金、提租补贴上有所增加，以体现对职工福利的适度保障。