2022-04-25-上交所-会计师事务所出具的募集资金报告_16页_5mb

常州朗博密封科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况总结

核心内容概述

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“朗博科技”）发布了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告，并由立信会计师事务所出具鉴证报告。该报告详细说明了公司募集资金的使用情况、管理措施及未来规划。

主要观点

• 募集资金管理严格遵守相关法律法规及交易所规定，建立了募集资金专户存储制度。
• 募集资金主要用于公司募投项目的建设，如“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用O型圈生产项目”和“研发中心建设项目”。
• 报告期内，公司未发生募投项目变更、用闲置募集资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。
• 公司对闲置募集资金进行了现金管理，投资了部分安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。
• 由于燃油汽车产销量下滑及新冠疫情的影响，募投项目未达预期进度，公司决定延长建设期。

关键信息

一、募集资金基本情况

• 实际募集资金金额：人民币171,190,000元。
• 扣除发行费用后净额：人民币143,770,050.91元。
• 2021年度募集资金使用金额：人民币6,463,334.00元。
• 募集资金利息收入扣除手续费净额：人民币1,886,381.59元（其中2021年利息收入扣除手续费净额为480,989.50元）。
• 购买理财产品的收益：人民币10,071,165.99元（其中2021年理财产品的收益为2,489,466.97元）。
• 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额：人民币122,541,777.57元，其中75,000,000.00元为未到期理财产品，250.00元为理财专户产生的收益，募集资金专户余额为47,541,527.57元。

二、募集资金管理情况

• 公司制定了《募集资金管理制度》，并经股东大会批准。
• 与国元证券及三家银行（中国银行金坛华城中路支行、南京银行常州金坛支行、中国建设银行金坛华城支行）签署了《募集资金三方监管协议》。
• 募集资金专户存储情况如下：

三、募集资金实际使用情况

• 募投项目资金使用情况：
  • 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目：本年度投入4,936,034.00元，累计投入27,611,390.92元，投入进度为37.85%。
  • 汽车用O型圈生产项目：本年度投入1,386,400.00元，累计投入2,452,430.00元，投入进度为9.48%。
  • 研发中心建设项目：本年度投入140,900.00元，累计投入3,122,000.00元，投入进度为6.94%。
• 未达到计划进度的原因：
  • 2021年燃油汽车产销量下滑。
  • 新能源汽车市场渗透率上升，对公司原有募投项目造成影响。
  • 受到新冠疫情的冲击，导致项目进度滞后。
• 募集资金项目延期情况：
  • 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目：原计划建设期36个月，延长至60个月。
  • 汽车用O型圈生产项目：原计划建设期36个月，延长至60个月。
  • 研发中心建设项目：原计划建设期24个月，延长至60个月。

四、募集资金使用及披露中的问题

• 上海浦东发展银行金坛支行的理财专户资金已于报告出具日前转至募集资金专户中。

五、募集资金使用的其他情况

• 报告期内未发生募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
• 未发生募集资金用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

结论

立信会计师事务所认为，朗博科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面真实、准确、完整地反映了公司募集资金的使用情况，并符合相关法律法规和监管要求。

报告批准

本专项报告于2022年4月25日经董事会批准报出。

附表说明

• 附表1：募集资金使用情况对照表，显示各募投项目的投入与累计投入情况。
• 附表2：变更募集资金投资项目情况表，显示无募投项目变更情况。