2023-04-25-上交所-会计师出具的募集资金存放与使用报告_16页_4mb

常州朗博密封科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况总结

核心内容概述

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，并由注册会计师出具了鉴证报告，确认公司募集资金管理符合相关法规要求，真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况。

募集资金基本情况

• 实际募集资金金额：171,190,000元
• 扣除发行费用后实收金额：155,152,264.15元
• 募集资金净额：143,770,050.91元
• 2022年度使用金额：7,012,720.00元
• 尚未使用的募集资金余额：117,900,770.64元，其中8,000万元用于现金管理，剩余37,900,770.64元存于募集资金专户。

募集资金管理情况

• 公司制定了《募集资金管理制度》，并经股东大会审议通过，确保募集资金专户存储，专款专用。
• 公司与保荐机构国元证券及三家银行（中国银行金坛华城中路支行、南京银行常州金坛支行、中国建设银行金坛华城支行）签订了《募集资金三方监管协议》。
• 募集资金专户余额为37,900,770.64元，与报告中数据一致。

募集资金实际使用情况

募投项目资金使用情况

项目未达计划进度原因

• 三个募投项目（汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目、汽车用O型圈生产项目、研发中心建设项目）的建设期在前次延期后仍未有明显进展。
• 行业面临压力，未来不确定性增加，公司现有产能饱和，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，决定延长建设期至2023年12月底。
• 汽车用O型圈生产项目的主要设备在2022年底投入，处于调试阶段，未全面投入生产。
• 研发中心建设项目不直接产生经济效益，但将提升研发能力。

募集资金使用及披露情况

• 报告期内，公司未发生募集资金项目变更。

• 公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

• 公司未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目。

• 公司未使用募集资金进行其他用途。

• 报告信息真实、准确、完整，无重大遗漏。

现金管理情况

• 公司于2021年及2022年分别通过董事会和股东大会决议，同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
• 投资产品包括安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。
• 截至2022年12月31日，公司正在现金管理中的金额为8,000万元，具体如下：

报告批准与附表

• 本专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。
• 附表包括：
  1. 募集资金使用情况对照表：反映募集资金的使用情况。
  2. 变更募集资金投资项目情况表：报告期内无项目变更。

注册会计师鉴证结论

注册会计师认为，公司募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等相关法规要求，如实反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况。

报告使用限制

本报告仅供公司披露2022年年度报告使用，不得用于其他用途。